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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.62%-2,600万 | -8.25%20.02億 | -170.62%-29.42億 | 120.36%13.42億 | -929.17%-45.77億 | -553.63%-18.89億 | -33.76%21.82億 | 307.63%41.66億 | -47.95%6.09億 | 513.33%5.52億 |
| 繰延税金 | -122.54%-7,100万 | 38.92%5.89億 | 162.10%13.21億 | 15.71%3.02億 | 471.43%2.8億 | 234.62%3.15億 | -0.93%4.24億 | -50.78%5.04億 | -20.18%2.61億 | -52.88%4,900万 |
| その他の非現金項目 | 10.55%5.45億 | 37.91%4.62億 | -4.65%22.33億 | -3.02%5.45億 | 17.56%7.03億 | -28.76%4.93億 | -31.63%3.35億 | 79.19%23.42億 | 7.25%5.62億 | 77.98%5.98億 |
| 運転資金の増減額 | 178.18%11.11億 | 20.57%-58.62億 | -50.78%-40.65億 | 78.26%31.89億 | 100.26%15.48億 | -616.73%-14.21億 | -33.38%-73.8億 | -355.30%-26.96億 | -3.92%17.89億 | -60.98%7.73億 |
| -売掛金増減額 | -20.56%6.8億 | -9.59%-48.09億 | 156.13%6.89億 | 5,658.82%9.79億 | -20.64%32.42億 | 142.49%8.56億 | -4.83%-43.88億 | 540.98%2.69億 | -80.90%1,700万 | 28.26%40.85億 |
| -在庫増減額 | 339.88%3.91億 | 1,925.81%5.66億 | 80.18%-4.3億 | 87.54%-1.57億 | 93.00%-7,900万 | 27.56%-1.63億 | -106.98%-3,100万 | -1,154.34%-21.7億 | -110.00%-12.6億 | -172.71%-11.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 122.99%3.85億 | 80.47%-3.31億 | -230.44%-42.23億 | -36.57%10.2億 | 21.23%-18.74億 | -1,180.65%-16.75億 | -156.04%-16.95億 | -274.83%-12.78億 | 30.41%16.08億 | -121.51%-23.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397.93%24.1億 | 39.44%-21.5億 | -27.86%51.17億 | 83.18%56.07億 | -2.94%25.76億 | -77.00%4.84億 | -388.98%-35.5億 | 39.38%70.93億 | 0.49%30.61億 | -5.59%26.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.10%-6.23億 | 17.45%-3.5億 | -39.42%-25.36億 | -12.33%-8.93億 | -15.64%-6.73億 | -88.93%-5.46億 | -177.12%-4.24億 | 18.72%-18.19億 | 25.91%-7.95億 | 5.37%-5.82億 |
| 事業取引の純額 | 102.41%900万 | 28.46%-8,800万 | -128.57%-6.54億 | -107.27%-1.69億 | 152.38%1,100万 | -2,386.67%-3.73億 | ---1.23億 | 270.06%22.89億 | 11,725.00%23.25億 | 98.31%-2,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,534.04%-20.84億 | -72.56%5.81億 | 89.72%-3.06億 | -103.11%-30.02億 | 347.06%5.32億 | 101.89%4,700万 | 143.33%21.17億 | -169.22%-29.78億 | -2,837.04%-14.78億 | 116.23%1.19億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -418.68%-4.72億 | --0 | ---1.18億 | ---2.9億 | ---6,500万 | ---9,100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.28%-26.03億 | -81.09%3.03億 | -47.71%-35.17億 | -5,897.01%-38.84億 | 67.06%-1.38億 | 60.41%-10.97億 | 115.90%16.02億 | -378.48%-23.81億 | 106.78%6,700万 | 83.56%-4.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -98.18%5,500万 | -53.01%8.67億 | 433.98%32.53億 | -12.28%-18.84億 | 124.70%2.67億 | 414.46%30.25億 | 54.14%18.45億 | 60.28%-9.74億 | -24.11%-16.78億 | -220.11%-10.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 53.33%2,300万 | --0 | --0 | --2,300万 | ---- | --1,500万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 95.21%-1.13億 | ---- | -19.85%-23.79億 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-400万 | -20.04%-23.6億 | ---- | 0.40%-19.85億 | 37.50%-1,500万 | 0.00%-400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -516.67%-2,500万 | ---- | -295.00%-3,900万 | 19.05%-1,700万 | ---2,800万 | 20.00%600万 | ---- | -25.93%2,000万 | -520.00%-2,100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354.41%-6.92億 | -59.27%6.77億 | 83.91%-6.79億 | -14.57%-24.53億 | 88.06%-1.6億 | 114.99%2.72億 | 54.60%16.62億 | 25.24%-42.2億 | -19.08%-21.41億 | -308.40%-13.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.66%47.25億 | 14.23%59.07億 | 13.30%51.71億 | 56.13%68.15億 | 31.22%44.81億 | -16.17%48.54億 | 13.30%51.71億 | 8.90%45.64億 | 1.14%43.65億 | 0.77%34.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.53%-8.85億 | -309.09%-11.7億 | 87.20%9.21億 | -173.96%-7.3億 | 154.53%22.78億 | 86.26%-3.41億 | -126.21%-2.86億 | 64.55%4.92億 | 279.62%9.87億 | -1.10%8.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 254.84%4,800万 | 61.29%-1,200万 | -265.18%-1.85億 | 1.10%-1.79億 | 1.82%5,600万 | -129.25%-3,100万 | -123.48%-3,100万 | 220.00%1.12億 | -5,933.33%-1.81億 | 311.54%5,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.23%38.88億 | -2.66%47.25億 | 14.23%59.07億 | 14.23%59.07億 | 56.13%68.15億 | 31.22%44.81億 | -16.17%48.54億 | 13.30%51.71億 | 13.30%51.71億 | 1.14%43.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,560.66%17.82億 | 35.36%-25.96億 | -42.91%23.66億 | 165.46%46.11億 | -1.82%18.93億 | -107.85%-1.22億 | -273.58%-40.16億 | 67.23%41.44億 | -8.87%17.37億 | -10.82%19.28億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
