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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 349.62%129.8万 | -326.87%-429.7万 | -124.72%-90万 | 130.96%57.9万 | -453.85%-345.6万 | -169.61%-52万 | 148.85%189.4万 | 238.44%364.1万 | 12.62%-187万 | -361.09%-62.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.07%-10.5万 | 152.84%153.4万 | 211.50%63万 | 175.89%8.5万 | 143.34%60.5万 | 125.78%21.4万 | -103.58%-290.3万 | 14.91%-56.5万 | 73.65%-11.2万 | -257.95%-139.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -93.34%28.8万 | -125.31%-65.1万 | -47.87%57.4万 | -204.88%-25万 | -5,148.51%-530.1万 | 161.55%432.6万 | 665.48%257.2万 | 161.52%110.1万 | 47.10%-8.2万 | -159.76%-10.1万 |
| -減価償却 | 78.31%29.6万 | 106.42%115.8万 | 273.97%54.6万 | 50.34%21.8万 | 85.37%22.8万 | 12.93%16.6万 | -46.93%56.1万 | -3.31%14.6万 | -33.49%14.5万 | -65.45%12.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 0.00%1,000 | -33.33%4,000 | --0 | -71.43%2,000 | -87.50%1,000 | -75.00%1,000 | -40.00%6,000 | -316.67%-1.3万 | 40.00%7,000 | 366.67%8,000 |
| -処分利益 | --0 | ---11.1万 | ---11.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -96.81%13.6万 | -113.17%-35.2万 | 9.76%123.7万 | -252.83%-37.4万 | -8,462.50%-548万 | 148.54%426.5万 | 3,512.16%267.3万 | 137.26%112.7万 | 43.01%-10.6万 | -455.56%-6.4万 |
| -その他の非現金項目 | -36.79%-14.5万 | -102.10%-135万 | -590.57%-109.8万 | 25.00%-9.6万 | 70.24%-5万 | 50.23%-10.6万 | 17.02%-66.8万 | 24.64%-15.9万 | 33.33%-12.8万 | 16.83%-16.8万 |
| 運転資金の増減額 | 122.04%111.5万 | -332.81%-518万 | -167.76%-210.4万 | 144.39%74.4万 | 42.04%124万 | -6,471.43%-506万 | 179.83%222.5万 | 230.08%310.5万 | -7.44%-167.6万 | 89.78%87.3万 |
| -売上債権増減額 | 182.49%345.9万 | -288.11%-493.8万 | -150.22%-175万 | 57.20%-97.2万 | 471.39%197.7万 | -493.71%-419.3万 | 174.26%262.5万 | 249.19%348.5万 | -279.77%-227.1万 | 146.88%34.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -241.63%-95.6万 | 144.28%20.9万 | 73.42%-38.2万 | -62.93%15.2万 | -118.54%-23.6万 | 194.01%67.5万 | 43.00%-47.2万 | -111.32%-143.7万 | 275.21%41万 | 2,133.33%127.3万 |
| -未払金の変更 | 47.45%-94.9万 | -154.58%-56.6万 | -68.71%61.9万 | 884.28%156.5万 | -24.54%-94.4万 | -428.07%-180.6万 | -33.35%103.7万 | 229.12%197.8万 | 123.84%15.9万 | -170.97%-75.8万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---36.9万 | --0 | --0 | --0 | ---36.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -169.35%-43.9万 | 150.16%48.4万 | 35.83%-59.1万 | -103.85%-1,000 | 3,591.67%44.3万 | 871.95%63.3万 | -4,925.00%-96.5万 | -3,389.29%-92.1万 | 142.62%2.6万 | -83.56%1.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2,042.86%-15万 | -45.3万 | -16万 | -6.9万 | -21.7万 | -7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 317.84%114.8万 | -350.79%-475万 | -129.11%-106万 | 127.27%51万 | -488.62%-367.3万 | -170.55%-52.7万 | 148.70%189.4万 | 237.81%364.1万 | 12.12%-187万 | -349.60%-62.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.14%-28.7万 | -4.08%-43.4万 | 204.26%14.7万 | -26.23%-7.7万 | -137.61%-25.9万 | -131.13%-24.5万 | -52.19%-41.7万 | -422.22%-14.1万 | 1.61%-6.1万 | 33.13%-10.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---114.9万 | ---9.8万 | --0 | --0 | ---105.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 72.12%28.4万 | 121.49%74.2万 | 263.69%57.1万 | -50.82%3万 | -116.67%-2.4万 | 711.11%16.5万 | 8.41%33.5万 | 180.36%15.7万 | -36.46%6.1万 | 28.57%14.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --304.6万 | ---69.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.73%-3,000 | 2,789.02%220.5万 | -562.50%-7.4万 | ---4.7万 | 9,777.14%345.7万 | -750.38%-113.1万 | -334.29%-8.2万 | -44.83%1.6万 | --0 | 168.63%3.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -57.71%23.6万 | --67万 | --236.5万 | ---230.8万 | --5.5万 | --55.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -40.66%-12.8万 | -101.65%-48.8万 | -107.58%-13.7万 | -91.18%-13万 | -209.52%-13万 | -37.88%-9.1万 | 9.70%-24.2万 | 0.00%-6.6万 | -1.49%-6.8万 | 36.36%-4.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -900.00%-811万 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -241.67%-8.2万 | ---24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --188.8万 | ---414.4万 | ---404.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.05%191.4万 | 49.68%-420.3万 | -3,019.70%-205.9万 | -3,485.29%-243.8万 | 98.17%-14.9万 | 771.21%44.3万 | -674.05%-835.2万 | 0.00%-6.6万 | -1.49%-6.8万 | -829.53%-815.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.90%943.5万 | -32.46%1,623.9万 | -1.46%1,253.7万 | -1.07%1,453.4万 | -41.43%1,350.4万 | -32.46%1,623.9万 | -17.30%2,404.2万 | -52.84%1,272.3万 | -49.44%1,469.1万 | -22.67%2,305.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 351.77%305.9万 | -3.18%-674.8万 | -188.92%-319.3万 | -1.91%-197.5万 | 95.82%-36.5万 | -321.72%-121.5万 | -32.58%-654万 | 234.04%359.1万 | 10.32%-193.8万 | -1,189.23%-874.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 147.96%72.9万 | 95.57%-5.6万 | 221.33%9.1万 | 26.67%-2.2万 | 272.00%139.5万 | 0.85%-152万 | -1,188.78%-126.3万 | 71.04%-7.5万 | -135.29%-3万 | 551.81%37.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.08%1,322.3万 | -41.90%943.5万 | -41.90%943.5万 | -1.46%1,253.7万 | -1.07%1,453.4万 | -41.43%1,350.4万 | -32.46%1,623.9万 | -32.46%1,623.9万 | -52.84%1,272.3万 | -49.44%1,469.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.53%86.1万 | -462.49%-535.4万 | -130.94%-108.3万 | 122.42%43.3万 | -436.43%-393.2万 | -220.44%-77.2万 | 135.48%147.7万 | 231.14%350万 | 11.83%-193.1万 | -942.53%-73.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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