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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 130.96%57.9万 | -453.85%-345.6万 | -169.61%-52万 | 148.85%189.4万 | 238.44%364.1万 | 12.62%-187万 | -361.09%-62.4万 | 14.22%74.7万 | -53.00%-387.7万 | -15.81%-263万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.89%8.5万 | 143.34%60.5万 | 125.78%21.4万 | -103.58%-290.3万 | 14.91%-56.5万 | 73.65%-11.2万 | -257.95%-139.6万 | -1,666.04%-83万 | -232.53%-142.6万 | -382.55%-66.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -204.88%-25万 | -5,148.51%-530.1万 | 161.55%432.6万 | 665.48%257.2万 | 161.52%110.1万 | 47.10%-8.2万 | -159.76%-10.1万 | 1,770.71%165.4万 | 191.55%33.6万 | 725.49%42.1万 |
| -減価償却 | 50.34%21.8万 | 85.37%22.8万 | 12.93%16.6万 | -46.93%56.1万 | -3.31%14.6万 | -33.49%14.5万 | -65.45%12.3万 | -55.72%14.7万 | 15.14%105.7万 | -35.74%15.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -71.43%2,000 | -87.50%1,000 | -75.00%1,000 | -40.00%6,000 | -316.67%-1.3万 | 40.00%7,000 | 366.67%8,000 | 100.00%4,000 | 11.11%1万 | --6,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -252.83%-37.4万 | -8,462.50%-548万 | 148.54%426.5万 | 3,512.16%267.3万 | 137.26%112.7万 | 43.01%-10.6万 | -455.56%-6.4万 | 836.48%171.6万 | 119.12%7.4万 | 289.34%47.5万 |
| -その他の非現金項目 | 25.00%-9.6万 | 70.24%-5万 | 50.23%-10.6万 | 17.02%-66.8万 | 24.64%-15.9万 | 33.33%-12.8万 | 16.83%-16.8万 | -6.50%-21.3万 | 11.25%-80.5万 | -4.46%-21.1万 |
| 運転資金の増減額 | 144.39%74.4万 | 42.04%124万 | -6,471.43%-506万 | 179.83%222.5万 | 230.08%310.5万 | -7.44%-167.6万 | 89.78%87.3万 | -111.00%-7.7万 | 14.06%-278.7万 | 6.65%-238.7万 |
| -売掛金増減額 | 57.20%-97.2万 | 471.39%197.7万 | -493.71%-419.3万 | 174.26%262.5万 | 249.19%348.5万 | -279.77%-227.1万 | 146.88%34.6万 | 677.37%106.5万 | -104.45%-353.5万 | -10.19%-233.6万 |
| -在庫増減額 | -62.93%15.2万 | -118.54%-23.6万 | 194.01%67.5万 | 43.00%-47.2万 | -111.32%-143.7万 | 275.21%41万 | 2,133.33%127.3万 | -2,575.86%-71.8万 | 41.07%-82.8万 | -148.18%-68万 |
| -未払金の変更 | 884.28%156.5万 | -24.54%-94.4万 | -428.07%-180.6万 | -33.35%103.7万 | 229.12%197.8万 | 123.84%15.9万 | -170.97%-75.8万 | -161.73%-34.2万 | 1,640.59%155.6万 | --60.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | --0 | ---36.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -103.85%-1,000 | 3,591.67%44.3万 | 871.95%63.3万 | -4,925.00%-96.5万 | -3,389.29%-92.1万 | 142.62%2.6万 | -83.56%1.2万 | -310.00%-8.2万 | 350.00%2万 | 145.16%2.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -6.9万 | -21.7万 | -7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.83%-1.2万 | -20.00%-1.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.27%51万 | -488.62%-367.3万 | -170.55%-52.7万 | 148.70%189.4万 | 237.81%364.1万 | 12.12%-187万 | -349.60%-62.4万 | 18.38%74.7万 | -52.09%-388.9万 | -15.83%-264.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.23%-7.7万 | -137.61%-25.9万 | -131.13%-24.5万 | -52.19%-41.7万 | -422.22%-14.1万 | 1.61%-6.1万 | 33.13%-10.9万 | -381.82%-10.6万 | 67.80%-27.4万 | 76.72%-2.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---105.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -50.82%3万 | --0 | 622.22%14.1万 | 8.41%33.5万 | 180.36%15.7万 | -36.46%6.1万 | 28.57%14.4万 | -160.00%-2.7万 | -40.23%30.9万 | 24.44%5.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.7万 | 9,845.71%348.1万 | -768.42%-115.5万 | -334.29%-8.2万 | -44.83%1.6万 | --0 | 168.63%3.5万 | -678.26%-13.3万 | 110.48%3.5万 | 140.85%2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---230.8万 | --5.5万 | --55.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -91.18%-13万 | -209.52%-13万 | -37.88%-9.1万 | 9.70%-24.2万 | 0.00%-6.6万 | -1.49%-6.8万 | 36.36%-4.2万 | 4.35%-6.6万 | -3.88%-26.8万 | 53.85%-6.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -900.00%-811万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---81.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,485.29%-243.8万 | 97.88%-17.3万 | 807.58%46.7万 | -674.05%-835.2万 | 0.00%-6.6万 | -1.49%-6.8万 | -829.53%-815.2万 | 4.35%-6.6万 | -318.22%-107.9万 | 0.00%-6.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.07%1,453.4万 | -41.43%1,350.4万 | -32.46%1,623.9万 | -17.30%2,404.2万 | -52.84%1,272.3万 | -49.44%1,469.1万 | -22.67%2,305.7万 | -17.30%2,404.2万 | -9.64%2,907.3万 | -14.54%2,698万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.91%-197.5万 | 95.82%-36.5万 | -321.72%-121.5万 | -32.58%-654万 | 234.04%359.1万 | 10.32%-193.8万 | -1,189.23%-874.1万 | -6.32%54.8万 | -56.65%-493.3万 | -10.79%-267.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.67%-2.2万 | 272.00%139.5万 | 0.85%-152万 | -1,188.78%-126.3万 | 71.04%-7.5万 | -135.29%-3万 | 551.81%37.5万 | -1,064.15%-153.3万 | -308.51%-9.8万 | -219.75%-25.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.46%1,253.7万 | -1.07%1,453.4万 | -41.43%1,350.4万 | -32.46%1,623.9万 | -32.46%1,623.9万 | -52.84%1,272.3万 | -49.44%1,469.1万 | -22.67%2,305.7万 | -17.30%2,404.2万 | -17.30%2,404.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.42%43.3万 | -436.43%-393.2万 | -220.44%-77.2万 | 135.48%147.7万 | 231.14%350万 | 11.83%-193.1万 | -942.53%-73.3万 | 5.25%64.1万 | -22.15%-416.3万 | -11.35%-266.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
