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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.16%4.48億 | 498.10%3.83億 | -131.00%-9,610.7万 | 2.86%3.1億 | 3.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.50%-2.23億 | -196.35%-6.1億 | -148.29%-2.06億 | 51.31%4.27億 | --2.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.24%-1,545.9万 | 5,317.01%4.77億 | -394.24%-915.1万 | -67.09%311万 | --945万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.03%2.52億 | -5.02%1.97億 | 36.39%2.07億 | 26.34%1.52億 | --1.2億 |
| 繰延税金 | 18.75%-4,559.1万 | 11.85%-5,611.5万 | -11,206.39%-6,365.5万 | 96.65%-56.3万 | ---1,678.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -60.09%944.9万 | -6.17%2,367.3万 | 52.32%2,522.9万 | --1,656.3万 |
| 運転資金の増減額 | 270.90%1.01億 | 90.94%-5,916万 | -24.10%-6.53億 | -88.53%-5.26億 | ---2.79億 |
| -売上債権増減額 | 551.56%2.32億 | 56.48%-5,128.7万 | 72.06%-1.18億 | -79.56%-4.22億 | ---2.35億 |
| -棚卸資産増減額 | -8.97%-3,380.8万 | 77.36%-3,102.6万 | 42.34%-1.37億 | 25.74%-2.38億 | ---3.2億 |
| -前払費用増減額 | 135.64%5,505.2万 | 109.71%2,336.3万 | -98.17%-2.41億 | 13.24%-1.21億 | ---1.4億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -742.52%-1.45億 | 110.55%2,249.2万 | -630.93%-2.13億 | -112.67%-2,916.3万 | --2.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -38.99%1.66億 | 145.26%2.71億 | -535.97%-6億 | -798.44%-9,426.9万 | --1,349.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 41.25%-1.73億 | -144.90%-2.94億 | 73.33%6.55億 | 119.63%3.78億 | --1.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.16%4.48億 | 498.10%3.83億 | -131.00%-9,610.7万 | 2.86%3.1億 | --3.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.95%-3.4億 | -447.68%-13.07億 | 160.97%3.76億 | 45.62%-6.16億 | -11.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.27%-1.65億 | 27.53%-2.07億 | -157.16%-2.86億 | -21.68%-1.11億 | ---9,126.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.69%-6,519.5万 | 22.19%-5,228.6万 | -41.39%-6,719.4万 | 22.86%-4,752.5万 | ---6,161.1万 |
| 事業取引の純額 | -93.84%-2.77億 | 61.55%-1.43億 | -1,636.43%-3.72億 | -633.88%-2,140万 | ---291.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 122.06%1.96億 | -180.18%-8.89億 | 354.13%11.09億 | 55.36%-4.36億 | ---9.78億 |
| その他の投資活動純額 | -91.21%-2,937.8万 | -74.59%-1,536.4万 | ---880万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.95%-3.4億 | -447.68%-13.07億 | 160.97%3.76億 | 45.62%-6.16億 | ---11.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.51%-803.3万 | -320.07%-16.5億 | -71.88%7.5億 | 50.08%26.67億 | 17.77億 |
| 借入金純額 | 107.71%9,965万 | -335.63%-12.92億 | 227.78%5.48億 | -124.24%-4.29億 | --17.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 57.88%-4.47億 | -133.91%-10.6億 | --31.27億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---112万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.67%1,000 | -94.23%3,000 | -87.91%5.2万 | -74.78%43万 | --170.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220.28%-1.07億 | -92.98%8,859.4万 | 4,084.69%12.62億 | -803.69%-3,166.6万 | --450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.51%-803.3万 | -320.07%-16.5億 | -71.88%7.5億 | 50.08%26.67億 | --17.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.22%22.46億 | 25.96%47億 | 144.37%37.31億 | 161.95%15.27億 | --5.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.88%9,985万 | -350.03%-25.74億 | -56.38%10.3億 | 149.83%23.6億 | --9.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.42%672.1万 | 297.66%1.2億 | 61.02%-6,092.1万 | -17,638.37%-1.56億 | ---88.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.75%23.52億 | -52.22%22.46億 | 25.96%47億 | 144.37%37.31億 | --15.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.76%2.18億 | 127.48%1.23億 | -396.42%-4.49億 | 1.96%1.51億 | --1.49億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
データなし
