| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.68%300万 | 76.79%-1,300万 | -115.15%-1,500万 | 98.86%-300万 | -50.00%-1,500万 | 83.42%-3,100万 | -133.33%-5,600万 | 335.71%9,900万 | -839.29%-2.63億 | -211.11%-1,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.62%-1,100万 | 54.76%-1,900万 | -281.82%-4,200万 | 82.29%-1.3億 | 88.69%-5,600万 | -425.00%-2,100万 | 22.22%-4,200万 | 93.92%-1,100万 | -6,216.67%-7.34億 | -443.75%-4.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 2,550.00%1.47億 | --0 | --0 | --0 | --1.47億 | 72.73%-600万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.14%1,300万 | -18.75%1,300万 | -18.75%1,300万 | -43.81%5,900万 | -35.00%1,300万 | -50.00%1,400万 | -42.86%1,600万 | -44.83%1,600万 | -40.34%1.05億 | -41.18%2,000万 |
| 資産減損費用 | -90.00%100万 | --0 | --300万 | -89.58%5,000万 | -91.81%3,900万 | --1,000万 | --100万 | --0 | --4.8億 | --4.76億 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | 102.17%300万 | --0 | 76.79%-1,300万 | 40.00%-600万 | 147.83%2,200万 | 34.91%-1.38億 | 84.24%-2,600万 |
| 株式ベースの報酬 | -25.00%600万 | -36.36%700万 | -11.11%800万 | -2.94%3,300万 | -54.55%500万 | 0.00%800万 | 57.14%1,100万 | 12.50%900万 | -5.56%3,400万 | 0.00%1,100万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-200万 | 75.00%-100万 | -400.00%-500万 | 9.09%-1,000万 | 50.00%-300万 | -300.00%-200万 | -33.33%-400万 | 66.67%-100万 | 42.11%-1,100万 | -50.00%-600万 |
| 運転資金の増減額 | 85.19%-400万 | 59.38%-1,300万 | 109.64%800万 | -2,314.29%-1.55億 | -230.00%-1,300万 | 83.54%-2,700万 | -420.00%-3,200万 | -154.97%-8,300万 | 600.00%700万 | 190.91%1,000万 |
| -売上債権増減額 | 82.14%-1,000万 | 75.00%-300万 | 642.86%5,200万 | -340.54%-8,900万 | -380.00%-2,800万 | -166.67%-5,600万 | -250.00%-1,200万 | -82.50%700万 | -17.78%3,700万 | 225.00%1,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.26%1,800万 | --0 | 6.25%-1,500万 | ---2,000万 | -42.86%-1,000万 | 113.38%1,900万 | -285.71%-1,300万 | -111.27%-1,600万 | --0 | 68.18%-700万 |
| -その他流動資産の変動 | -633.33%-1,600万 | 600.00%700万 | 79.03%-1,300万 | -5,200.00%-5,300万 | 400.00%500万 | 400.00%300万 | -87.50%100万 | -588.89%-6,200万 | -106.67%-100万 | -90.00%100万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.86%400万 | -112.50%-1,700万 | -33.33%-1,600万 | 124.14%700万 | 233.33%2,000万 | --700万 | 38.46%-800万 | 45.45%-1,200万 | 42.00%-2,900万 | -33.33%600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.68%300万 | 76.79%-1,300万 | -115.15%-1,500万 | 98.86%-300万 | -50.00%-1,500万 | 83.42%-3,100万 | -133.33%-5,600万 | 335.71%9,900万 | -839.29%-2.63億 | -211.11%-1,000万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.56%700万 | -64.04%4,100万 | 31.58%-2,600万 | -73.86%4,600万 | -232.00%-6,600万 | 300.00%3,600万 | 78.13%1.14億 | -171.70%-3,800万 | -14.98%1.76億 | -47.92%5,000万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -170.00%-700万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -107.14%-100万 | -100.00%-200万 | 225.00%1,000万 | 0.00%-200万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-200万 | -50.00%-300万 | 87.50%-100万 | 58.82%-1,400万 | 80.00%-200万 | 75.00%-200万 | 75.00%-200万 | 0.00%-800万 | -9.68%-3,400万 | -11.11%-1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.50%900万 | -60.68%4,600万 | 14.29%-2,400万 | -66.50%6,700万 | -200.00%-6,200万 | 122.22%4,000万 | 101.72%1.17億 | -145.16%-2,800万 | -9.91%2億 | -56.34%6,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.56%700万 | -64.04%4,100万 | 31.58%-2,600万 | -73.86%4,600万 | -232.00%-6,600万 | 300.00%3,600万 | 78.13%1.14億 | -171.70%-3,800万 | -14.98%1.76億 | -47.92%5,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.94%200万 | 0 | -50.00%100万 | -2,850.00%-1.65億 | 4,600万 | -7,200.00%-2.13億 | 0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.71億 | ---3.21億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%200万 | --0 | -50.00%100万 | 0.00%600万 | --200万 | -33.33%200万 | --0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.94%200万 | --0 | -50.00%100万 | -2,850.00%-1.65億 | --4,600万 | -7,200.00%-2.13億 | --0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.56%1.88億 | -58.44%1.6億 | -37.89%2億 | -20.69%3.22億 | -16.67%2.35億 | -3.28%4.43億 | -8.11%3.85億 | -20.69%3.22億 | 86.24%4.06億 | -6.00%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -51.72%2,800万 | -163.49%-4,000万 | -50.62%-1.22億 | -187.50%-3,500万 | -18.86%-2.08億 | 45.00%5,800万 | 350.00%6,300万 | -142.86%-8,100万 | -62.26%4,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-300万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.89%2億 | -57.56%1.88億 | -58.44%1.6億 | -37.89%2億 | -37.89%2億 | -16.67%2.35億 | -3.28%4.43億 | -8.11%3.85億 | -20.69%3.22億 | -20.69%3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.86%100万 | 69.49%-1,800万 | -119.10%-1,700万 | 92.11%-2,400万 | 13.64%-1,900万 | 82.14%-3,500万 | -68.57%-5,900万 | 274.51%8,900万 | -353.73%-3.04億 | -1,000.00%-2,200万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
