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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.84%-52.06万 | 6.56%-479.93万 | -37.41%-1,763.28万 | -0.80%-724.09万 | -13.47%-310.14万 | -25.64%-215.45万 | -327.66%-513.6万 | -39.28%-1,283.26万 | -195.97%-718.36万 | -6.29%-273.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.76%-82.94万 | 54.40%-166.04万 | -34.76%-1,694.38万 | -2.69%-639.26万 | -28.81%-535.19万 | -30.47%-155.78万 | -264.33%-364.14万 | -33.49%-1,257.37万 | -148.80%-622.53万 | -62.96%-415.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -725.95%-13.58万 | -93.23%1,588 | --10.75万 | --9.89万 | --1,582 | ---1.64万 | --2.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.44%2.51万 | -19.44%2.51万 | -20.83%12.48万 | -21.23%3.12万 | -21.18%3.12万 | -20.63%3.12万 | -20.27%3.12万 | 28.52%15.76万 | -27.15%3.96万 | 75.85%3.96万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | 350.00%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---1万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -221.43%-7,559 | -38.77%7,559 | 12.59%57.97万 | --0 | 23.79%56.12万 | --6,225 | --1.23万 | -43.40%51.49万 | --6.16万 | --45.33万 |
| その他の非現金項目 | 76.45%-2.97万 | 96.44%-2.14万 | 49.40%-77.76万 | 100.22%2,388 | 84.85%-5.36万 | -97.19%-12.62万 | -3,363.36%-60.02万 | -113.67%-153.66万 | -480.64%-110.13万 | 34.07%-35.4万 |
| 運転資金の増減額 | 192.93%45.67万 | -227.83%-315.18万 | -217.61%-72.35万 | -2,042.72%-100.58万 | 35.27%173.53万 | 0.93%-49.15万 | -330.61%-96.14万 | 671.06%61.52万 | 119.27%5.18万 | 160.44%128.28万 |
| -売掛金増減額 | 286.07%39.29万 | -5,293.70%-10.96万 | -556.96%-226.29万 | -766.71%-217.28万 | 194.91%11.89万 | -354.30%-21.11万 | -97.30%2,110 | 7.32%-34.45万 | 47.69%-25.07万 | -1,009.86%-12.53万 |
| -前払費用増減額 | -16.24%9.83万 | -3,328.45%-12.41万 | 155.67%21.42万 | 41.84%-8.13万 | 399.89%18.17万 | 344.03%11.74万 | 98.45%-3,621 | -289.87%-38.47万 | -279.30%-13.98万 | -64.06%3.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.34%-3.44万 | -204.00%-291.81万 | -4.95%132.53万 | 182.23%124.83万 | 4.59%143.46万 | 0.95%-39.77万 | -5,195.67%-95.99万 | 12,234.97%139.43万 | 435.73%44.23万 | 263.24%137.17万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.84%-52.06万 | 6.56%-479.93万 | -37.41%-1,763.28万 | -0.80%-724.09万 | -13.47%-310.14万 | -25.64%-215.45万 | -327.66%-513.6万 | -39.28%-1,283.26万 | -195.97%-718.36万 | -6.29%-273.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.52%67.67万 | -8.26%-1,200.4万 | 51.78%85.46万 | 2,265.58%175.58万 | 11,022.30%931.33万 | 42.88%87.35万 | -29,719.19%-1,108.8万 | 154.95%56.31万 | 127.78%7.42万 | -695.57%-8.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.13%-4,133 | 9.78%-4,011 | 86.24%-1.33万 | --0 | 41.42%-4,000 | 80.27%-4,813 | 88.04%-4,446 | 93.91%-9.64万 | 88.37%-2.8万 | -238.35%-6,828 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -8.27%-1,200万 | --3.46万 | --175.58万 | --936.14万 | --880 | ---1,108.35万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 26.36%83.33万 | --0 | 43.78%-4.41万 | ---- | ---- | 18.28%65.94万 | 481.34%10.22万 | -801.62%-7.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.52%67.67万 | -8.26%-1,200.4万 | 51.78%85.46万 | 2,265.58%175.58万 | 11,022.30%931.33万 | 42.88%87.35万 | -29,719.19%-1,108.8万 | 154.95%56.31万 | 127.78%7.42万 | -695.57%-8.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -467.97%-1.26万 | -1.51%1,434.3万 | -15.59%1,476.9万 | -96.24%21.6万 | 27.42%-1.26万 | 114.53%3,419 | 23.40%1,456.22万 | 139.04%1,749.73万 | 45,422.04%573.73万 | -32.39%-1.73万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.26万 | 0.00%-1.26万 | 1.70%-5.03万 | 1.24%-1.26万 | 1.85%-1.26万 | 1.86%-1.26万 | 1.85%-1.26万 | -3.03%-5.12万 | -0.63%-1.27万 | -3.84%-1.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -0.36%1,458.05万 | -20.12%1,463.38万 | --0 | --0 | --0 | 20.20%1,463.38万 | 163.02%1,831.96万 | --614.54万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 2,885.59%28.18万 | --22.86万 | --0 | 2,033.33%1.6万 | 328.70%3.73万 | -98.51%9,439 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -133.65%-22.49万 | 87.67%-9.63万 | --0 | --0 | --0 | 73.93%-9.63万 | -240.36%-78.05万 | ---39.53万 | -502.27%-4,517 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467.97%-1.26万 | -1.51%1,434.3万 | -15.59%1,476.9万 | -96.24%21.6万 | 27.42%-1.26万 | 114.53%3,419 | 23.40%1,456.22万 | 139.04%1,749.73万 | 45,422.04%573.73万 | -32.39%-1.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.75%307.28万 | -26.64%553.31万 | 225.86%754.23万 | 21.18%1,080.23万 | -60.83%460.29万 | -54.33%588.05万 | 225.86%754.23万 | -55.77%231.46万 | 77.52%891.43万 | 54.26%1,175.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.23%14.35万 | -48.05%-246.03万 | -138.43%-200.92万 | -284.03%-526.91万 | 318.61%619.94万 | -13.36%-127.76万 | -115.73%-166.18万 | 279.12%522.77万 | 49.31%-137.21万 | -9.26%-283.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.12%321.64万 | -47.75%307.28万 | -26.64%553.31万 | -26.64%553.31万 | 21.18%1,080.23万 | -60.83%460.29万 | -54.33%588.05万 | 225.86%754.23万 | 225.86%754.23万 | 77.52%891.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.70%-52.47万 | 6.56%-480.33万 | -36.48%-1,764.61万 | -0.78%-724.09万 | -13.33%-310.54万 | -22.39%-215.93万 | -314.51%-514.05万 | -18.74%-1,292.9万 | -160.33%-718.46万 | -6.47%-274.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
