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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.67%-2,900 | 96.24%-1.49万 | 75.11%-9.9万 | -4.05%-103.26万 | 68.67%-11.42万 | 56.93%-12.46万 | -148.64%-39.58万 | -122.00%-39.8万 | -60.21%-99.24万 | -15.48%-36.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.62%-13.12万 | 62.31%-19.7万 | 60.18%-26.69万 | 8.42%-165.88万 | 72.78%-24.1万 | 50.23%-22.48万 | -96.60%-52.26万 | -221.93%-67.04万 | -162.45%-181.13万 | -148.99%-88.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 136.01%5.25万 | 132.76%7.63万 | 384.20%15.87万 | -18.91%8.89万 | -96.58%1,118 | -32.40%2.22万 | 19.80%3.28万 | 96.09%3.28万 | --10.97万 | 296.19%3.27万 |
| その他の非現金項目 | 5.67%4.49万 | 21.24%7.66万 | -93.85%1.03万 | -55.93%37.01万 | -84.00%9.77万 | -61.22%4.25万 | -39.01%6.32万 | 969.75%16.67万 | 1,471.00%83.99万 | 1,244.05%61.1万 |
| 運転資金の増減額 | -18.39%2.89万 | -5.46%2.92万 | -101.50%-1,094 | 227.95%16.72万 | 122.74%2.79万 | 78.78%3.54万 | 226.68%3.08万 | 2,296.00%7.3万 | -1,122.88%-13.06万 | -1,960.38%-12.28万 |
| -売掛金増減額 | -41.11%1,636 | 73.04%-874 | 92.09%-56 | 117.58%482 | -75.33%1,654 | 159.46%2,778 | 32.08%-3,242 | ---708 | ---2,741 | --6,704 |
| -在庫増減額 | 28.76%1,782 | 144.40%5,743 | 229.48%5,394 | 59.99%-1.39万 | -50.87%1,799 | 158.10%1,384 | 50.40%-1.29万 | 58.29%-4,166 | -15.14%-3.48万 | 1,296.73%3,662 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 215.40%10.12万 | --0 | --0 | 957.53%3.86万 | 1,291.11%6.26万 | -1,449.06%-8.77万 | -1,993.37%-12.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.85%2.35万 | 188.23%2.43万 | -135.68%-5,432 | 1,563.72%7.94万 | 342.29%2.45万 | 468.04%3.13万 | -23.49%8,425 | 603.23%1.52万 | -114.87%-5,425 | -2,581.82%-1.01万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.07%-4,900 | 96.24%-1.49万 | 75.11%-9.9万 | -4.05%-103.26万 | 68.67%-11.42万 | 56.93%-12.46万 | -148.64%-39.58万 | -122.00%-39.8万 | -60.21%-99.24万 | -15.48%-36.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -828.51%-18.57万 | 100.01%1 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,702 | -99.81%1 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -800.00%-18万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -828.51%-18.57万 | 100.01%1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.17%3,909 | -95.81%1.44万 | 1,548.61%6.18万 | -64.47%57.73万 | 108.65%9.25万 | -86.74%13.83万 | 128.29%34.27万 | -99.03%3,750 | 167.93%162.49万 | -86.97%4.43万 |
| 借入金純額 | -115.59%-1.45万 | -108.32%-4.34万 | 118.39%3.68万 | 678.64%50.34万 | 115.84%8.92万 | -64.45%9.27万 | 5,037.84%52.15万 | -197.56%-20万 | -209.43%-8.7万 | -2,566.17%-56.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -303.75%-20.38万 | 4.49%20.38万 | 222.55%171.12万 | 80.08%59.07万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.64%1.84万 | --5.77万 | --2.5万 | 9,464.25%7.38万 | 9,628.57%3,335 | 204.13%4.55万 | ---- | ---- | -82.73%772 | 98.57%-35 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.17%3,909 | -95.81%1.44万 | 1,548.61%6.18万 | -64.47%57.73万 | 108.65%9.25万 | -86.74%13.83万 | 128.29%34.27万 | -99.03%3,750 | 167.93%162.49万 | -86.97%4.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.21%6,720 | -93.15%7,234 | -91.11%4.44万 | 843.42%49.98万 | -91.93%6.62万 | -21.31%5.25万 | 39.28%10.56万 | 843.42%49.98万 | -38.38%5.3万 | 1,612.71%82.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.26%-991 | 99.03%-514 | 90.56%-3.72万 | -201.91%-45.53万 | 93.22%-2.17万 | -98.19%1.37万 | -486.57%-5.3万 | -1,827.91%-39.42万 | 1,454.12%44.68万 | -6,393.67%-32.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.34%5,729 | -87.21%6,720 | -93.15%7,234 | -91.11%4.44万 | -91.11%4.44万 | -91.93%6.62万 | -21.31%5.25万 | 39.28%10.56万 | 843.42%49.98万 | 843.42%49.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.07%-4,900 | 96.24%-1.49万 | 75.11%-9.9万 | -3.45%-103.26万 | 68.67%-11.42万 | 56.93%-12.46万 | -148.65%-39.58万 | -115.16%-39.8万 | -61.13%-99.81万 | -15.67%-36.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
