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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.59%914.6万 | 13.30%2,029.9万 | 26.31%9,687.5万 | 33.42%3,064.3万 | 8.67%3,514万 | 60.62%1,317.6万 | 35.85%1,791.6万 | 1.13%7,669.5万 | 48.27%2,296.8万 | 33.91%3,233.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.49%304.6万 | -159.09%-382.6万 | 10.86%3,179万 | 10.07%939.1万 | -20.35%1,033.6万 | -6.63%558.8万 | 447.34%647.5万 | 290.25%2,867.6万 | 148.60%853.2万 | 179.78%1,297.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 63.45%-55.7万 | 80.32%-117.1万 | 8.05%-971.2万 | -122.73%-18万 | 74.18%-205.8万 | 48.16%-152.4万 | -1,240.09%-595万 | -143.60%-1,056.2万 | 158.49%79.2万 | -1,441.59%-797万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.27%1,423.9万 | -2.44%1,409.7万 | 2.10%5,866.6万 | -1.12%1,478.9万 | 3.64%1,470.7万 | 3.42%1,472.1万 | 2.62%1,444.9万 | 2.78%5,746.2万 | 5.18%1,495.7万 | 2.52%1,419.1万 |
| 繰延税金 | 23.62%123.5万 | -1,514.73%-182.5万 | 17.91%613.7万 | -33.32%199.7万 | 52.58%301.2万 | 143.07%99.9万 | 173.71%12.9万 | 104.36%520.5万 | -24.45%299.5万 | 30.82%197.4万 |
| その他の非現金項目 | 4.23%175万 | 16.20%177.2万 | 27.75%736.5万 | -6.91%242.5万 | 56.40%173.6万 | 140.20%167.9万 | 12.88%152.5万 | 146.90%576.5万 | 468.78%260.5万 | 142.36%111万 |
| 運転資金の増減額 | -20.89%-1,130.4万 | 7,140.54%1,071.6万 | 91.70%-123.6万 | 118.57%140.1万 | -23.05%656.6万 | 19.30%-935.1万 | 103.45%14.8万 | -2,035.58%-1,488.5万 | -15.35%-754.4万 | 188.28%853.3万 |
| -売掛金増減額 | 20.80%-761.5万 | 32.55%1,389.4万 | 102.14%32.8万 | 182.29%352.7万 | -53.84%-406.6万 | -6.16%-961.5万 | 1,450.59%1,048.2万 | -266.97%-1,531万 | 7.77%-428.6万 | 0.64%-264.3万 |
| -在庫増減額 | -101.45%-4,000 | 164.37%61.6万 | -31.26%-114.2万 | 71.57%-17.2万 | -200.35%-28.9万 | 195.83%27.6万 | -261.13%-95.7万 | -335.00%-87万 | -87.89%-60.5万 | 838.46%28.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 343.27%133.8万 | 221.19%221.3万 | ---- | ---- | ---- | 68.94%-55万 | 256.59%68.9万 | 29.18%264.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.25%264.7万 | 3.30%-386.5万 | -195.39%-176万 | -24.69%-416.7万 | -57.32%351.9万 | 162.38%288.5万 | -355.07%-399.7万 | -66.12%184.5万 | -195.49%-334.2万 | 128.20%824.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -145.94%-185.6万 | 92.23%-56.4万 | ---- | ---- | ---- | --404万 | ---725.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 35.48%-447.6万 | -66.15%63.5万 | ---- | ---- | ---- | ---693.7万 | --187.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.59%914.6万 | 13.30%2,029.9万 | 26.31%9,687.5万 | 33.42%3,064.3万 | 8.67%3,514万 | 60.62%1,317.6万 | 35.85%1,791.6万 | 1.13%7,669.5万 | 48.27%2,296.8万 | 33.91%3,233.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.57%-709.7万 | -11.48%-1,648.4万 | 64.42%-4,415.8万 | 82.81%-823.5万 | 74.87%-479.4万 | 27.74%-1,634.2万 | 57.18%-1,478.7万 | -119.43%-1.24億 | -76.91%-4,790.1万 | -15.58%-1,907.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.34%-709.7万 | -11.48%-1,648.4万 | 52.83%-4,335.8万 | 51.95%-823.5万 | 74.87%-479.4万 | 30.04%-1,554.2万 | 55.83%-1,478.7万 | -64.67%-9,190.9万 | 34.90%-1,713.9万 | -15.58%-1,907.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 44.83%-80万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.33%-145万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,076.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.57%-709.7万 | -11.48%-1,648.4万 | 64.42%-4,415.8万 | 82.81%-823.5万 | 74.87%-479.4万 | 27.74%-1,634.2万 | 57.18%-1,478.7万 | -119.43%-1.24億 | -76.91%-4,790.1万 | -15.58%-1,907.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.31%144.8万 | 16.53%-558.3万 | -196.34%-4,429.6万 | -155.50%-1,755.2万 | -86.13%-2,569.2万 | -58.18%563.7万 | -145.57%-668.9万 | 388.19%4,597.8万 | 3,160.21%3,162.4万 | -1,141.28%-1,380.3万 |
| 借入金純額 | -59.72%340.7万 | -408.05%-593.4万 | -165.79%-3,317.8万 | -148.73%-1,674.4万 | -81.04%-2,372.5万 | -39.42%845.9万 | -107.68%-116.8万 | 804.33%5,043万 | 3,442.37%3,436.1万 | -1,078.51%-1,310.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.22%-191.9万 | 80.02%-109.8万 | -153.25%-1,050.5万 | 70.01%-82.6万 | -264.92%-139.4万 | -483.68%-279万 | -929.03%-549.5万 | -1,156.97%-414.8万 | ---275.4万 | ---38.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-4万 | 5,673.08%144.9万 | -101.64%-61.3万 | 5.88%1.8万 | -81.33%-57.3万 | ---3.2万 | ---2.6万 | 96.41%-30.4万 | --1.7万 | ---31.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.31%144.8万 | 16.53%-558.3万 | -196.34%-4,429.6万 | -155.50%-1,755.2万 | -86.13%-2,569.2万 | -58.18%563.7万 | -145.57%-668.9万 | 388.19%4,597.8万 | 3,160.21%3,162.4万 | -1,141.28%-1,380.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262.76%1,468.8万 | 111.99%1,586.1万 | -19.53%748.2万 | 371.66%1,153.2万 | 148.80%664.3万 | 45.28%404.9万 | -19.53%748.2万 | 38.03%929.8万 | -87.90%244.5万 | -80.53%267万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.52%349.7万 | 50.34%-176.8万 | 681.56%842.1万 | -27.42%485.6万 | 960.26%465.4万 | 365.13%247.1万 | 46.59%-356万 | -143.67%-144.8万 | 163.03%669.1万 | -108.28%-54.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -286.18%-22.9万 | 368.50%59.5万 | 88.59%-4.2万 | 68.14%-52.7万 | -25.63%23.5万 | -84.91%12.3万 | -18.06%12.7万 | 51.19%-36.8万 | -470.34%-165.4万 | 834.88%31.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170.30%1,795.6万 | 262.76%1,468.8万 | 111.99%1,586.1万 | 111.99%1,586.1万 | 371.66%1,153.2万 | 148.80%664.3万 | 45.28%404.9万 | -19.53%748.2万 | -19.53%748.2万 | -87.90%244.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.71%-190.5万 | 218.22%253.3万 | 255.77%4,157万 | 863.75%1,930.4万 | 128.35%2,671.9万 | 69.30%-524.9万 | 103.42%79.6万 | -317.09%-2,668.7万 | 114.84%200.3万 | 86.86%1,170.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
