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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.89%-62.79億 | 244.66%285.69億 | -15.83%176.83億 | -100.36%-1.78億 | -230.44%-810.08億 | 82.29%795.7億 | -3,612.80%-197.49億 | -30.13%210.09億 | 148.80%497.68億 | 66.66%-245.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 170.97%55.76億 | 22.22%37.29億 | -31.47%43億 | -58.54%102.08億 | 59.40%-11.76億 | -66.29%20.58億 | -68.45%30.51億 | -46.56%62.76億 | -25.05%246.22億 | -134.58%-28.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.63%-13.87億 | 63.49%-4.24億 | 81.69%-1.93億 | 21.51%-43.76億 | -16.57%-12.26億 | -6.16%-9.33億 | 12.47%-11.61億 | 54.45%-10.56億 | -96.20%-55.75億 | -22.41%-10.52億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.68%16.9億 | 0.46%16.31億 | -1.69%16.57億 | 15.13%65.2億 | 7.13%15.49億 | 16.43%16.62億 | 14.67%16.24億 | 22.67%16.86億 | -1.90%56.63億 | -3.04%14.46億 |
| その他の非現金項目 | 13.06%151.07億 | 28.47%146.9億 | 34.14%131.57億 | 17.28%487.96億 | 32.79%141.91億 | 24.28%133.62億 | -12.90%114.34億 | 39.31%98.09億 | 14.02%416.06億 | 21.23%106.87億 |
| 運転資金の増減額 | -165.53%-352.15億 | 94.92%-21.95億 | -64.81%-99.25億 | -66.00%-997.16億 | -108.61%-1,042.3億 | 185.57%537.36億 | -36.68%-432億 | -324.20%-60.22億 | 72.61%-600.68億 | 50.80%-499.65億 |
| -貸付金の変更 | -451.95%-498.33億 | -35.06%-411.04億 | -58.65%-382.29億 | 5.22%-1,468.36億 | -67.97%-832.77億 | 81.07%-90.28億 | -12.34%-304.35億 | 21.15%-240.96億 | 19.00%-1,549.28億 | -5.09%-495.79億 |
| -その他流動資産の変動 | -37.59%-124.1億 | -23.90%-241.03億 | -0.96%-167.85億 | 14.00%-474.99億 | -106.16%-24.01億 | 83.17%-90.19億 | 27.28%-194.54億 | -19.86%-166.25億 | -183.22%-552.31億 | 136.09%389.7億 |
| -その他流動負債の変動 | 647.07%171.68億 | 55.32%252.11億 | 7.56%135.54億 | -29.90%253.92億 | 98.88%-3.02億 | -109.62%-31.38億 | 94.68%162.31億 | -43.34%126.01億 | 82.76%362.24億 | -76.64%-269.84億 |
| -その他運転資金の変動 | -86.84%98.59億 | 496.15%378.01億 | 42.70%315.34億 | -39.20%692.28億 | -47.51%-182.5億 | -14.34%749.23億 | -168.66%-95.42億 | -11.18%220.98億 | 501.85%1,138.67億 | 77.75%-123.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -107.89%-62.79億 | 244.66%285.69億 | -15.83%176.83億 | -100.36%-1.78億 | -230.44%-810.08億 | 82.29%795.7億 | -3,612.80%-197.49億 | -30.13%210.09億 | 148.80%497.68億 | 66.66%-245.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.93%84.99億 | -143.72%-65.82億 | -94.60%27.8億 | 570.26%836.06億 | 85.65%71.64億 | 192.12%98.75億 | 185.23%150.54億 | 663.65%515.13億 | 7.92%-177.79億 | -88.06%38.59億 |
| 投資商品取引の純額 | 40.11%22.29億 | -355.48%-111億 | -109.83%-39.26億 | 173.60%443.21億 | 91.61%-15.74億 | 108.39%15.91億 | 119.62%43.45億 | 11,118.10%399.59億 | -74.98%-602.21億 | -169.64%-187.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 92.58%-1,025.4万 | -18,212.51%-11.89億 | -164.38%-2.06億 | 67.30%-6.03億 | -120.46%-3.93億 | 62.48%-1.38億 | 103.80%656.4万 | 93.08%-7,789.1万 | -193.54%-18.44億 | 68.16%-1.78億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.54%-15.87億 | -27.35%-11.18億 | 25.12%-13.74億 | -3.10%-71.88億 | -57.90%-33.38億 | 38.84%-11.37億 | -2.68%-8.78億 | 14.40%-18.35億 | -114.30%-69.72億 | -919.41%-21.14億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.11億 | --0 | 86.41%-8,476.7万 | --0 | --0 | --0 | 86.41%-8,476.7万 | -240.64%-6.24億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 8.24%1.41億 | 10.93%1.44億 | 28.73%1.52億 | 44.62%6.4億 | 108.13%2.63億 | 59.18%1.3億 | 868.96%1.3億 | -46.72%1.18億 | -27.18%4.43億 | 693.38%1.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.93%84.99億 | -143.72%-65.82億 | -94.60%27.8億 | 570.26%836.06億 | 85.65%71.64億 | 192.12%98.75億 | 185.23%150.54億 | 663.65%515.13億 | 7.92%-177.79億 | -88.06%38.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.84%-40.52億 | -29.62%-132.84億 | 90.35%-10.57億 | -205.22%-230.63億 | 570.79%87.64億 | -178.94%-106.18億 | -262.88%-102.48億 | -371.46%-109.61億 | 1,462.40%219.18億 | -111.93%-18.61億 |
| 借入金純額 | 81.89%-1.69億 | 15.22%-42.56億 | 7.78%46.1億 | -65.16%141.28億 | 335.18%158.06億 | -105.82%-9.34億 | -143.41%-50.2億 | -54.06%42.77億 | 121.25%405.53億 | -82.77%36.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.49億 | ---2.93億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.35%-2.24億 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -233.12%-6,854.2万 | -1,838.34%-1.85億 | -1,360.96%-1.31億 | 78.91%-4,418.2万 | 52.24%-2,443.2万 | -9.27%-2,057.6万 | 88.86%-953.5万 | 119.23%1,036.1万 | 17.46%-2.09億 | -137.67%-5,115.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.84%-40.52億 | -29.62%-132.84億 | 90.35%-10.57億 | -205.22%-230.63億 | 570.79%87.64億 | -178.94%-106.18億 | -262.88%-102.48億 | -371.46%-109.61億 | 1,462.40%219.18億 | -111.93%-18.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.22%2,147.97億 | 9.61%2,060.07億 | 48.03%1,867.91億 | 76.76%1,261.85億 | 69.53%2,517.99億 | 69.34%1,729.16億 | 66.67%1,879.45億 | 76.76%1,261.85億 | -62.59%713.86億 | 54.62%1,485.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.32%-18.32億 | 158.24%87.03億 | -68.48%194.06億 | 11.98%603.66億 | -189.02%-650.8億 | 69.96%788.27億 | -38.23%-149.43億 | 50.69%615.62億 | 143.86%539.07億 | 12.09%-225.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -271.18%-9,570.9万 | 200.22%8,703.9万 | -195.93%-1.9億 | -73.18%2.39億 | -58.09%7,196.4万 | 33.91%5,591.1万 | -157.53%-8,685.2万 | -62.43%1.98億 | -74.33%8.92億 | -81.65%1.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.46%2,128.69億 | 24.22%2,147.97億 | 9.61%2,060.07億 | 48.03%1,867.91億 | 48.03%1,867.91億 | 69.53%2,517.99億 | 69.34%1,729.16億 | 66.67%1,879.45億 | 76.76%1,261.85億 | 76.76%1,261.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.33%-80.62億 | 225.87%261.07億 | -13.75%159.26億 | -123.09%-93.18億 | -214.21%-850.55億 | 88.91%780.12億 | -3,993.39%-207.41億 | -30.67%184.65億 | 137.93%403.55億 | 63.51%-270.69億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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