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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.46%9.2億 | 8.28%10.46億 | 4.17%12.48億 | -4.08%16.91億 | -4.08%16.91億 | -41.74%10.51億 | -48.51%9.66億 | -37.18%11.98億 | 0.69%17.63億 | 0.69%17.63億 |
| -現金及び現金同等物 | -11.65%8.72億 | 15.06%10.16億 | 3.42%11.81億 | 23.47%15.94億 | 23.47%15.94億 | -26.62%9.87億 | -36.66%8.83億 | -18.78%11.42億 | -22.93%12.91億 | -22.93%12.91億 |
| -短期投資 | -25.00%4,800万 | -63.86%3,000万 | 19.64%6,700万 | -79.45%9,700万 | -79.45%9,700万 | -86.06%6,400万 | -82.78%8,300万 | -88.82%5,600万 | 521.05%4.72億 | 521.05%4.72億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.96%4.41億 | 29.63%4.2億 | 11.39%3.52億 | 7.21%3.42億 | 7.21%3.42億 | 4.21%3.22億 | 3.51%3.24億 | -8.14%3.16億 | -1.54%3.19億 | -1.54%3.19億 |
| -売掛金 | 34.82%3.33億 | 30.04%3.29億 | 8.47%2.69億 | 2.45%2.51億 | 2.45%2.51億 | -1.20%2.47億 | -1.17%2.53億 | -14.48%2.48億 | 0.00%2.45億 | 0.00%2.45億 |
| -その他の売掛金 | 44.00%1.08億 | 28.17%9,100万 | 22.06%8,300万 | 22.97%9,100万 | 22.97%9,100万 | 27.12%7,500万 | 24.56%7,100万 | 25.93%6,800万 | -6.33%7,400万 | -6.33%7,400万 |
| 棚卸資産 | 0.94%44.95億 | 3.43%43.44億 | 18.03%43.87億 | 13.43%37.68億 | 13.43%37.68億 | 16.94%44.53億 | 20.93%42億 | 11.82%37.17億 | 2.47%33.22億 | 2.47%33.22億 |
| その他の流動資産 | 15.53%1.86億 | 14.94%1.77億 | 10.53%1.68億 | -26.52%1.33億 | -26.52%1.33億 | 12.59%1.61億 | 4.76%1.54億 | -16.94%1.52億 | 10.37%1.81億 | 10.37%1.81億 |
| 流動資産合計 | 0.92%60.42億 | 6.08%59.87億 | 14.34%61.55億 | 6.25%59.34億 | 6.25%59.34億 | -1.27%59.87億 | -2.84%56.44億 | -6.51%53.83億 | 1.90%55.85億 | 1.90%55.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.27%14.52億 | 5.90%14.55億 | 5.99%14.15億 | 13.26%13.75億 | 13.26%13.75億 | 37.57%14.06億 | 32.75%13.74億 | 35.81%13.35億 | 45.04%12.14億 | 45.04%12.14億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 10.17%25.99億 | 10.17%25.99億 | ---- | ---- | ---- | 21.98%23.59億 | 21.98%23.59億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.90%-12.24億 | -6.90%-12.24億 | ---- | ---- | ---- | -4.38%-11.45億 | -4.38%-11.45億 |
| 投資その他の資産 | 51.49%8.15億 | -16.74%7.51億 | -23.11%8.05億 | -15.80%7.57億 | -15.80%7.57億 | -34.31%5.38億 | 7.00%9.02億 | 3.66%10.47億 | -46.49%8.99億 | -46.49%8.99億 |
| -金融商品投資 | 51.49%8.15億 | -16.74%7.51億 | -23.11%8.05億 | -15.80%7.57億 | -15.80%7.57億 | -34.31%5.38億 | 7.00%9.02億 | 3.66%10.47億 | -46.49%8.99億 | -46.49%8.99億 |
| -売却可能金融資産 | 51.49%8.15億 | -16.74%7.51億 | -23.11%8.05億 | -15.80%7.57億 | -15.80%7.57億 | -34.31%5.38億 | 7.00%9.02億 | 3.66%10.47億 | -46.49%8.99億 | -46.49%8.99億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.49%34.38億 | -8.18%34.89億 | -7.47%35.54億 | -7.93%35.66億 | -7.93%35.66億 | -5.22%37.57億 | -5.26%38億 | -5.58%38.41億 | -6.20%38.73億 | -6.20%38.73億 |
| -その他の無形資産 | -8.49%34.38億 | -8.18%34.89億 | -7.47%35.54億 | -7.93%35.66億 | -7.93%35.66億 | -5.22%37.57億 | -5.26%38億 | -5.58%38.41億 | -6.20%38.73億 | -6.20%38.73億 |
| 非流動繰延資産 | 14.56%5.35億 | 17.47%5.38億 | 9.33%5.04億 | 19.42%4.55億 | 19.42%4.55億 | 74.91%4.67億 | 84.68%4.58億 | 93.70%4.61億 | 52.40%3.81億 | 52.40%3.81億 |
| その他の非流動資産 | 5.15%3.88億 | 4.64%3.83億 | 4.01%3.89億 | -0.27%3.71億 | -0.27%3.71億 | 11.14%3.69億 | 0.55%3.66億 | -14.22%3.74億 | -3.88%3.72億 | -3.88%3.72億 |
| 非流動資産合計 | 1.39%66.28億 | -4.12%66.16億 | -5.54%66.67億 | -3.19%65.24億 | -3.19%65.24億 | 2.08%65.37億 | 6.14%69億 | 4.80%70.58億 | -7.47%67.39億 | -7.47%67.39億 |
| 資産合計 | 1.17%126.7億 | 0.47%126.03億 | 3.06%128.22億 | 1.09%124.58億 | 1.09%124.58億 | 0.45%125.24億 | 1.90%125.44億 | -0.42%124.41億 | -3.45%123.24億 | -3.45%123.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.11%18.12億 | 8.43%18.13億 | 15.31%17.93億 | 46.12%16.95億 | 46.12%16.95億 | 28.28%18.1億 | 33.97%16.72億 | 44.25%15.55億 | 12.95%11.6億 | 12.95%11.6億 |
| -買掛金 | 0.11%18.12億 | 8.43%18.13億 | 15.31%17.93億 | 49.42%15.54億 | 49.42%15.54億 | 28.28%18.1億 | 33.97%16.72億 | 44.25%15.55億 | 18.18%10.4億 | 18.18%10.4億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 17.50%1.41億 | 17.50%1.41億 | ---- | ---- | ---- | -18.37%1.2億 | -18.37%1.2億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -0.79%1.25億 | -0.79%1.25億 | ---- | ---- | ---- | -8.03%1.26億 | -8.03%1.26億 |
| 引当金 | -36.71%5,000万 | -26.67%5,500万 | -6.25%7,500万 | -4.88%7,800万 | -4.88%7,800万 | 3.95%7,900万 | -27.88%7,500万 | -31.62%8,000万 | -18.81%8,200万 | -18.81%8,200万 |
| 流動性繰延負債 | -4.49%33.59億 | -7.22%33.27億 | 8.21%35.6億 | 5.02%34.55億 | 5.02%34.55億 | 6.54%35.17億 | 7.75%35.86億 | 5.48%32.9億 | 15.32%32.9億 | 15.32%32.9億 |
| その他の流動負債 | -15.29%4.93億 | -14.60%5.09億 | -16.97%5.43億 | -24.90%5.85億 | -24.90%5.85億 | -14.79%5.82億 | -8.59%5.96億 | 15.96%6.54億 | 19.85%7.79億 | 19.85%7.79億 |
| 流動負債合計 | -4.58%57.14億 | -3.79%57.04億 | 7.03%59.71億 | 9.21%59.38億 | 9.21%59.38億 | 9.29%59.88億 | 11.20%59.29億 | 14.37%55.79億 | 14.03%54.37億 | 14.03%54.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.57%55.51億 | -0.61%55.5億 | 0.48%56.06億 | -6.24%56.07億 | -6.24%56.07億 | -9.60%55.83億 | -11.08%55.84億 | -16.14%55.79億 | -15.14%59.8億 | -15.14%59.8億 |
| -長期借入金 | -0.57%55.51億 | -0.61%55.5億 | 0.48%56.06億 | -6.24%56.07億 | -6.24%56.07億 | -9.60%55.83億 | -11.08%55.84億 | -16.14%55.79億 | -15.14%59.8億 | -15.14%59.8億 |
| 長期積立金 | 2.13%9,600万 | 2.17%9,400万 | -34.78%9,000万 | -40.79%9,000万 | -40.79%9,000万 | -41.61%9,400万 | -43.21%9,200万 | -20.23%1.38億 | -33.62%1.52億 | -33.62%1.52億 |
| 従業員福利厚生費 | -0.32%6.2億 | -4.52%6.55億 | 0.93%6.52億 | 34.28%8.03億 | 34.28%8.03億 | -19.64%6.22億 | -4.32%6.86億 | -8.50%6.46億 | -45.64%5.98億 | -45.64%5.98億 |
| 繰延負債 | 1.05%15.36億 | 19.84%16.01億 | -0.20%14.73億 | -16.27%12.09億 | -16.27%12.09億 | -12.89%15.2億 | -12.16%13.36億 | 6.19%14.76億 | 24.91%14.44億 | 24.91%14.44億 |
| その他の非流動性負債 | -3.20%11.49億 | -18.76%11.43億 | -19.51%11.84億 | -17.63%12.15億 | -17.63%12.15億 | -16.53%11.87億 | -3.30%14.07億 | -8.58%14.71億 | -5.02%14.75億 | -5.02%14.75億 |
| 非流動負債合計 | -0.60%89.52億 | -0.68%90.43億 | -3.28%90.05億 | -7.51%89.24億 | -7.51%89.24億 | -12.38%90.06億 | -10.16%91.05億 | -11.59%93.1億 | -12.95%96.49億 | -12.95%96.49億 |
| 負債合計 | -2.19%146.66億 | -1.91%147.47億 | 0.58%149.76億 | -1.48%148.62億 | -1.48%148.62億 | -4.84%149.94億 | -2.80%150.34億 | -3.37%148.89億 | -4.84%150.86億 | -4.84%150.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.05%30.84億 | 1.84%30.93億 | 0.99%30.54億 | 3.11%30.54億 | 3.11%30.54億 | 3.46%30.52億 | 2.43%30.37億 | 1.78%30.24億 | -0.94%29.62億 | -0.94%29.62億 |
| -普通株式 | 1.18%27.37億 | 2.08%27.46億 | 1.12%27.07億 | 3.52%27.07億 | 3.52%27.07億 | 3.92%27.05億 | 2.75%26.9億 | 2.02%26.77億 | -1.06%26.15億 | -1.06%26.15億 |
| -優先株 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.00%3.47億 |
| 資本剰余金 | -3.71%4.67億 | -4.33%4.64億 | -0.21%4.84億 | -2.44%4.79億 | -2.44%4.79億 | -0.61%4.85億 | 0.62%4.85億 | 1.25%4.85億 | 3.37%4.91億 | 3.37%4.91億 |
| 利益剰余金 | 10.88%-35.24億 | 7.06%-36.34億 | 5.74%-36.45億 | 9.95%-37.47億 | 9.95%-37.47億 | 10.03%-39.54億 | 11.42%-39.1億 | 9.61%-38.67億 | -4.44%-41.61億 | -4.44%-41.61億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.46%-20.23億 | 1.67%-20.67億 | 2.06%-20.47億 | -6.05%-21.9億 | -6.05%-21.9億 | 12.38%-20.53億 | 4.50%-21.02億 | 0.43%-20.9億 | 19.99%-20.65億 | 19.99%-20.65億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
| 株主資本 | 19.19%-19.96億 | 13.90%-21.44億 | 12.01%-21.54億 | 12.96%-24.04億 | 12.96%-24.04億 | 24.90%-24.7億 | 21.13%-24.9億 | 16.05%-24.48億 | 10.59%-27.62億 | 10.59%-27.62億 |
| 資本合計 | 19.19%-19.96億 | 13.90%-21.44億 | 12.01%-21.54億 | 12.96%-24.04億 | 12.96%-24.04億 | 24.90%-24.7億 | 21.13%-24.9億 | 16.05%-24.48億 | 10.59%-27.62億 | 10.59%-27.62億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。