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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.25%-8,100万 | 76.87%-3,100万 | -111.73%-3.43億 | -41.88%6.23億 | 137.94%7.4億 | 46.72%1.79億 | -131.75%-1.34億 | -174.65%-1.62億 | 470.93%10.72億 | -20.87%3.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 416.22%1.17億 | 154.29%1,900万 | -63.58%1.1億 | 400.68%4.45億 | -10.79%2.15億 | -237.04%-3,700万 | 72.87%-3,500万 | 205.23%3.02億 | -102.92%-1.48億 | 1.26%2.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1.27億 | ---- | 2,850.00%5,500万 | 325.00%1,700万 | ---- | ---- | 111.11%3,800万 | 99.96%-200万 | 300.00%400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.22%1.06億 | 40.00%1.19億 | -14.86%6,300万 | 3.86%4.31億 | 28.57%1.8億 | 8.24%9,200万 | -13.27%8,500万 | -19.57%7,400万 | -0.48%4.15億 | 17.65%1.4億 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | 2,333.33%7,300万 | 6,900.00%7,000万 | --0 | --300万 | ---- | 0.00%300万 | --100万 |
| 株式ベースの報酬 | 20.00%600万 | -14.29%600万 | 25.00%500万 | 33.33%2,400万 | 14.29%800万 | 66.67%500万 | 75.00%700万 | 0.00%400万 | 28.57%1,800万 | 800.00%700万 |
| 繰延税金 | 66.67%-200万 | -177.78%-2,500万 | 55.81%-3,800万 | 14.63%-1.05億 | 96.69%-400万 | -100.00%-600万 | -1,000.00%-900万 | ---8,600万 | 1.60%-1.23億 | 1.63%-1.21億 |
| 運転資金の増減額 | -346.40%-3.08億 | -49.73%-2.77億 | 2.23%-4.83億 | -133.00%-3億 | 551.28%2.54億 | 861.54%1.25億 | -139.45%-1.85億 | -227.32%-4.94億 | 266.18%9.09億 | -75.47%3,900万 |
| -売上債権増減額 | ---2,100万 | -750.00%-6,800万 | -433.33%-1,000万 | -2,200.00%-2,300万 | -157.14%-1,800万 | --0 | -127.59%-800万 | 111.54%300万 | 99.42%-100万 | -333.33%-700万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.32%-1.49億 | 97.41%-1,200万 | -37.58%-6.59億 | -374.71%-4.13億 | 58.84%7.64億 | 17.02%-2.34億 | -209.33%-4.64億 | -252.21%-4.79億 | -127.36%-8,700万 | 291.06%4.81億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | -84.07%1,800万 | -109.67%-2,600万 | 325.60%5.32億 | 106.40%800万 | -15.98%1.42億 | -32.34%1.13億 | 412.79%2.69億 | 130.05%1.25億 | 53.53%-1.25億 |
| -その他流動資産の変動 | -85.71%-1,300万 | -185.71%-600万 | -310.71%-5,900万 | --5,400万 | 133.77%2,600万 | -120.00%-700万 | -93.27%700万 | 145.16%2,800万 | --0 | -192.77%-7,700万 |
| -その他流動負債の変動 | -209.09%-3,400万 | -146.67%-1,400万 | 65.09%-3,700万 | 24.39%-3,100万 | -18.84%5,600万 | 68.57%-1,100万 | 700.00%3,000万 | -51.43%-1.06億 | 59.00%-4,100万 | 866.67%6,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.72%-9,100万 | -242.34%-1.95億 | 247.37%3.08億 | -145.89%-4.19億 | -92.72%-5.82億 | 91.06%2.35億 | -57.72%1.37億 | -127.21%-2.09億 | 580.53%9.13億 | -232.46%-3.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -145.25%-8,100万 | 76.87%-3,100万 | -111.73%-3.43億 | -41.88%6.23億 | 137.94%7.4億 | 46.72%1.79億 | -131.75%-1.34億 | -174.65%-1.62億 | 222.89%10.72億 | -20.87%3.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.61%-3,700万 | 93.75%-700万 | -113.79%-5,600万 | 136.31%1.18億 | 32.90%-1.04億 | -16.13%-7,200万 | -62.32%-1.12億 | 1,141.03%4.06億 | -113.00%-3.25億 | -142.19%-1.55億 |
| 固定資産取引の純額 | 53.54%-4,600万 | 57.95%-3,700万 | 48.24%-4,400万 | -8.61%-3.66億 | 33.80%-9,400万 | -41.43%-9,900万 | -8.64%-8,800万 | -93.18%-8,500万 | -45.26%-3.37億 | -79.75%-1.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -94.87%200万 | 1,050.00%3,800万 | -108.42%-800万 | --1.33億 | --300万 | --3,900万 | ---400万 | 4,650.00%9,500万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 158.33%700万 | 60.00%-800万 | -101.01%-400万 | 550.00%3.51億 | -144.83%-1,300万 | -250.00%-1,200万 | -211.11%-2,000万 | 13,100.00%3.96億 | 111.54%5,400万 | -98.89%2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.50%300万 | 280.95%3,800万 | 800万 | 99.19%-2,100万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.61%-3,700万 | 93.75%-700万 | -112.80%-5,300万 | 151.32%1.56億 | 50.75%-6,600万 | -16.13%-7,200万 | -62.32%-1.12億 | 1,161.54%4.14億 | -241.57%-3.04億 | 94.95%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -733.33%-2,500万 | -876.92%-1.27億 | 96.18%-1,500万 | 61.31%-4.38億 | 86.26%-2,900万 | 97.25%-300万 | 96.44%-1,300万 | 12.08%-3.93億 | 61.82%-11.32億 | -627.59%-2.11億 |
| 借入金純額 | 37.50%-500万 | -1,025.00%-1.35億 | 97.90%-900万 | 57.39%-4.61億 | 94.39%-1,200万 | 91.58%-800万 | 96.65%-1,200万 | -3.37%-4.29億 | 62.69%-10.82億 | -5,250.00%-2.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -220.00%-1,200万 | 116.67%1,300万 | --0 | 250.00%4,500万 | -250.00%-1,200万 | 183.33%1,000万 | 185.71%600万 | 315.79%4,100万 | 34.78%-3,000万 | 142.11%800万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-600万 | 0.00%-500万 | 0.00%-600万 | -10.00%-2,200万 | 0.00%-500万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | -20.00%-600万 | 0.00%-2,000万 | 16.67%-500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%100万 | -140.00%-200万 | 112.50%100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733.33%-2,500万 | -876.92%-1.27億 | 96.18%-1,500万 | 61.31%-4.38億 | 86.26%-2,900万 | 97.25%-300万 | 96.44%-1,300万 | 12.08%-3.93億 | 64.68%-11.32億 | 21.56%-2.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.06%10.16億 | 3.42%11.81億 | 23.47%15.94億 | -22.93%12.91億 | -26.62%9.87億 | -36.66%8.83億 | -18.78%11.42億 | -22.93%12.91億 | -31.63%16.75億 | -2.54%13.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.50%-1.43億 | 36.29%-1.65億 | -176.51%-4.12億 | 178.70%3.03億 | 1,203.64%6.07億 | 312.24%1.04億 | -2,058.33%-2.59億 | 44.61%-1.49億 | 48.94%-3.85億 | -118.33%-5,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 104.76%100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.65%8.72億 | 15.06%10.16億 | 3.42%11.81億 | 23.47%15.94億 | 23.47%15.94億 | -26.62%9.87億 | -36.66%8.83億 | -18.78%11.42億 | -22.93%12.91億 | -22.93%12.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -258.75%-1.27億 | 69.37%-6,800万 | -56.68%-3.87億 | -64.16%2.57億 | 286.83%6.46億 | 122.22%8,000万 | -165.10%-2.22億 | -242.77%-2.47億 | 654.74%7.17億 | -46.82%1.67億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
