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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.19%2,202万 | -51.54%1,944万 | 10.97%4,400.1万 | 2,634.44%1.28億 | 2,490.89%2,991万 | 85.17%1,832.1万 | 260.51%4,011.7万 | 88.53%3,965.1万 | -93.97%468.1万 | -110.90%-125.1万 |
| その他の非現金項目 | 10.53%-713万 | 19.10%-652.6万 | -6.65%-743.9万 | -7.47%-3,357.5万 | -43.36%-1,056.4万 | -18.23%-796.9万 | 21.97%-806.7万 | -2.66%-697.5万 | -34.28%-3,124.1万 | -76.93%-736.9万 |
| 運転資金の増減額 | 26.92%-261.2万 | 59.02%-51.8万 | 55.26%1,466.4万 | 111.12%262.8万 | -120.04%-197.9万 | -119.06%-357.4万 | 96.72%-126.4万 | 169.10%944.5万 | -120.02%-2,363.2万 | 196.44%987.7万 |
| -売上債権増減額 | -42,723.08%-556.7万 | 461.38%389.6万 | 413.35%1,072.9万 | 55.94%-643.1万 | -117.03%-368.8万 | -100.09%-1.3万 | 101.86%69.4万 | 73.93%-342.4万 | -0.86%-1,459.7万 | 346.89%2,165.5万 |
| -前払費用増減額 | 31.50%-88.5万 | 3.96%31.5万 | -10.06%31.3万 | 85.63%-46.2万 | 61.26%17.9万 | -84.31%-129.2万 | 67.40%30.3万 | 112.41%34.8万 | -46.22%-321.4万 | 104.94%11.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 169.17%2,411.5万 | 113.37%1.38億 | 105.32%489.1万 | -10.81%7,694.4万 | 693.68%1.39億 | -128.50%-3,486.4万 | 952.00%6,482.4万 | -388.64%-9,202万 | 121.75%8,626.7万 | 91.66%-2,341.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.72%-1,302.9万 | ---8,853.9万 | -30.00%2,450万 | -120.35%-1,965.8万 | -244.43%-8,665.8万 | 121.61%3,200万 | --0 | -67.50%3,500万 | -78.49%9,659.6万 | -82.61%6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---195.8万 | 82.42%-190.8万 | ---110.7万 | 53.99%-1,477.2万 | 53.81%-391.8万 | --0 | 16.55%-1,085.4万 | --0 | ---3,210.5万 | ---848.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.71%-2,749.7万 | -3.24%-2,753.2万 | -2.22%-2,757.7万 | -16.29%-1.09億 | -6.38%-2,765.7万 | -5.71%-2,769.4万 | -0.61%-2,666.7万 | -79.58%-2,697.9万 | -75.00%-9,372.6万 | -80.94%-2,599.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089.84%-4,248.4万 | -195.98%-1.18億 | -241.33%-1,130.6万 | -368.83%-1.46億 | -563.55%-1.18億 | 102.35%429.2万 | -207.29%-3,988.9万 | -91.01%800万 | -108.01%-3,110.5万 | -92.12%2,550.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.02%8,436.3万 | 15.74%6,411.3万 | -49.41%7,052.8万 | 65.47%1.39億 | -63.77%4,975.8万 | -59.38%8,033万 | -64.13%5,539.5万 | 65.47%1.39億 | -8.90%8,425.3万 | 231.82%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.92%-1,836.9万 | -18.79%2,025万 | 92.36%-641.5万 | -224.88%-6,888.7万 | 892.83%2,077万 | 49.42%-3,057.2万 | -42.47%2,493.5万 | -219.72%-8,402万 | 769.93%5,516.2万 | -95.12%209.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.63%6,599.4万 | 5.02%8,436.3万 | 15.74%6,411.3万 | -49.41%7,052.8万 | -49.41%7,052.8万 | -63.77%4,975.8万 | -59.38%8,033万 | -64.13%5,539.5万 | 65.47%1.39億 | 65.47%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.17%2,411.5万 | 113.37%1.38億 | 105.32%489.1万 | -10.81%7,694.4万 | 693.68%1.39億 | -128.50%-3,486.4万 | 952.00%6,482.4万 | -388.64%-9,202万 | 121.75%8,626.7万 | 91.66%-2,341.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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