PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.99%-2,676.94万 | -430.56%-2,998.65万 | -914.81%-4,201.43万 | -1,832.51%-4,713.26万 | -3,004.22%-2,533.6万 | -1,357.92%-1,200.47万 | -323.55%-565.19万 | -258.92%-414.01万 | 51.57%-243.89万 | 131.86%87.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.34%-1.68億 | 176.32%1.37億 | -508.87%-3.79億 | -6,481.77%-7.16億 | 2,531.92%7,226.73万 | -21,103.92%-5.47億 | -2,613.74%-1.79億 | -5,004.59%-6,226.33万 | 23.37%-1,088.01万 | 64.68%-297.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.69%-5,287.08万 | -199.55%-1.73億 | 752.69%3.31億 | --5.56億 | ---1.52億 | --4.94億 | --1.74億 | 889.43%3,877.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -68.14%126.27万 | 144.33%336.55万 | -81.15%164.43万 | 98.98%390.08万 | -249.99%-119.31万 | 894.00%396.39万 | -2,140.21%-759.17万 | 2,112.94%872.17万 | 21.64%196.04万 | 79.80%79.54万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --6.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -87.26%349.45万 | -107.75%-81.82万 | 8,226.70%2,226.07万 | 5,048.40%6,863.43万 | 663.85%3,037.27万 | 5,421.44%2,743.44万 | 86.82%1,055.98万 | -53.15%26.73万 | 214.09%133.31万 | -15,696.77%-538.67万 |
| 運転資金の増減額 | -142.68%-78.7万 | 204.49%139.6万 | -774.76%-1,862.99万 | -618.81%-815.5万 | -340.83%-653.29万 | 684.03%184.37万 | -29.75%-133.6万 | -1,141.46%-212.97万 | 309.44%157.19万 | 553.45%271.27万 |
| -売上債権増減額 | 177.73%279.35万 | 259.04%175.38万 | -391.40%-242.81万 | 52.80%18.57万 | -32.70%77.68万 | 1,668.80%100.58万 | -7.61%-110.28万 | -978.55%-49.41万 | 152.67%12.15万 | 1,247.25%115.42万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -427.48%-126.25万 | 112.99%2.8万 | -969.20%-52.22万 | -875.53%-75.45万 | 119.24%6.24万 | 253.23%38.55万 | -412.23%-21.57万 | 89.04%-4.88万 | 136.97%9.73万 |
| -前払費用増減額 | 64.46%-87.31万 | 1,330.15%637.79万 | -3,956.24%-538.47万 | -4,485.42%-2,565.8万 | -2,006.06%-2,282.22万 | -792.43%-245.7万 | 48.18%-51.85万 | 317.56%13.96万 | 183.03%58.51万 | 3,354.56%119.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -201.94%-331.13万 | -12,781.64%-457.54万 | -595.42%-1,084.51万 | 1,099.79%1,797.09万 | 2,498.30%1,631.77万 | 1,639.72%324.82万 | -103.70%-3.55万 | -1,394.25%-155.95万 | -30.69%149.78万 | 216.36%62.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -686.71%-25.86万 | ---- | ---- | 80.93%-11.42万 | 91.13%-3.36万 | 53.77%-3.29万 | ---- | ---- | -119.57%-59.89万 | -39.06%-37.93万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -212.18%-1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.31%1.52万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -122.99%-2,676.94万 | -430.56%-2,998.65万 | -914.81%-4,201.43万 | -1,832.51%-4,713.26万 | -3,004.22%-2,533.6万 | -1,357.92%-1,200.47万 | -323.55%-565.19万 | -258.92%-414.01万 | 51.57%-243.89万 | 131.86%87.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-32.44万 | -45.87%-370.64万 | -196.86%-3,567.71万 | -7,097.13%-1.19億 | -585.96%-998.12万 | -71,455.24%-9,410.37万 | -8,369.75%-254.08万 | -37,553.45%-1,201.82万 | -930.71%-164.85万 | -3,040.91%-145.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.31%-3.98万 | -209.76%-21.81万 | -1,691.55%-32.66万 | 115.80%4.37万 | 491.14%32.48万 | -46.40%-19.25万 | -134.69%-7.04万 | 42.89%-1.82万 | -72.87%-27.65万 | -79.27%-8.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---155.25万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 99.18%-74.45万 | --175.29万 | ---3,485.06万 | -50,386.28%-9,076.12万 | --0 | ---9,076.12万 | --0 | --0 | --18.05万 | --18.05万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | ---352.96万 | --1,452.96万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 102.60%45.99万 | -155.00%-524.12万 | 95.83%-50万 | ---2,692.64万 | ---677.64万 | ---1,767.96万 | --952.96万 | ---1,200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-32.44万 | -45.87%-370.64万 | -196.86%-3,567.71万 | -7,097.13%-1.19億 | -585.96%-998.12万 | -71,455.24%-9,410.37万 | -8,369.75%-254.08万 | -37,553.45%-1,201.82万 | -930.71%-164.85万 | -3,040.91%-145.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.26%-1.22億 | -97.25%212.99万 | 370.54%1.01億 | 8,899.36%3.53億 | 16,213.63%7,299.18万 | 42,977.36%1.81億 | 2,883.95%7,742.35万 | 1,542.80%2,143.47万 | 10.34%392.41万 | -77.44%44.74万 |
| 借入金純額 | -220.71%-1.22億 | 103.86%4.99万 | -101.07%-17.76万 | 2,718.47%1.16億 | -100.69%-3,774 | 22,032.51%1.01億 | -150.43%-129.47万 | 1,025.79%1,661.19万 | 97.55%412.75万 | 932.62%54.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 254.32%992.11万 | --207.99万 | --0 | --441.1万 | ---164.4万 | --280万 | --0 | --325.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.64万 | ---22.45万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -100.00%-1 | --0 | 5,876.38%1.01億 | 97,489.98%2.44億 | 30,305.54%7,601.38万 | --8,755.47万 | --7,871.58万 | --169.06万 | --25万 | --25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.63%-992.11万 | ---- | ---- | -7,273.21%-1,158万 | -1,014.68%-137.43万 | -9,292.21%-1,008.54万 | -90.85%2,501 | 28.13%-12.28万 | 72.99%-15.71万 | -4.18%-12.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.26%-1.22億 | -97.25%212.99万 | 370.54%1.01億 | 8,899.36%3.53億 | 16,213.63%7,299.18万 | 42,977.36%1.81億 | 2,883.95%7,742.35万 | 1,542.80%2,143.47万 | 10.34%392.41万 | -77.44%44.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.73%1.79億 | 3,714.51%2.11億 | 75,138.69%1.88億 | -39.58%24.94万 | 38,884.92%1.5億 | 4,141.90%7,475.66万 | 938.55%552.57万 | -39.58%24.94万 | -79.89%41.27万 | -68.33%38.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -298.23%-1.49億 | -145.59%-3,156.31万 | 339.08%2,316.78万 | 114,791.10%1.87億 | 27,955.96%3,767.46万 | 5,556.86%7,518.1万 | 5,527.26%6,923.08万 | 4,321.20%527.64万 | 90.04%-16.34万 | 83.13%-13.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.87%3,018.66万 | 139.73%1.79億 | 3,714.51%2.11億 | 75,138.69%1.88億 | 75,138.69%1.88億 | 38,884.92%1.5億 | 4,141.90%7,475.66万 | 938.55%552.57万 | -39.58%24.94万 | -39.58%24.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.80%-2,680.92万 | -427.84%-3,020.46万 | -918.22%-4,234.08万 | -1,022.27%-4,789.73万 | -3,283.22%-2,581.95万 | -1,177.29%-1,219.72万 | -319.40%-572.23万 | -250.79%-415.83万 | 17.87%-426.79万 | 72.59%-76.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
