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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.06%600.5万 | --844.1万 | 237.53%1,207.98万 | -24.19%430.48万 | -24.19%430.48万 | 27.78%540.71万 | -80.51%357.88万 | -82.17%567.82万 | -82.17%567.82万 | -91.33%423.17万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.06%600.5万 | --844.1万 | 237.53%1,207.98万 | -24.19%430.48万 | -24.19%430.48万 | 27.78%540.71万 | -80.51%357.88万 | -82.17%567.82万 | -82.17%567.82万 | -91.33%423.17万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 152.97%243.08万 | --177.15万 | 162.10%227.71万 | -27.63%159.68万 | -27.63%159.68万 | -74.00%96.09万 | -72.11%86.88万 | -29.69%220.65万 | -29.69%220.65万 | 524.38%369.56万 |
| -売掛金 | 152.97%243.08万 | --177.15万 | 162.10%227.71万 | -27.63%159.68万 | -27.63%159.68万 | -72.70%96.09万 | -70.45%86.88万 | -25.53%220.65万 | -25.53%220.65万 | 745.08%352.03万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%17.53万 |
| 棚卸資産 | 68.93%1.07億 | --1.13億 | 103.60%1.33億 | 130.32%9,118.83万 | 130.32%9,118.83万 | 19.29%6,333.65万 | -30.20%6,510.82万 | -57.14%3,959.16万 | -57.14%3,959.16万 | -36.14%5,309.38万 |
| 前払費用 | -30.12%69.23万 | --97.56万 | 1.30%73.93万 | 46.72%97.74万 | 46.72%97.74万 | 66.78%99.06万 | 47.70%72.98万 | -12.89%66.62万 | -12.89%66.62万 | 100.57%59.4万 |
| 制限付き現金 | 28.23%787.33万 | --922.55万 | 120.90%1,463.63万 | -2.62%559.07万 | -2.62%559.07万 | -16.40%614.01万 | -14.41%662.57万 | -17.37%574.11万 | -17.37%574.11万 | 8,802.69%734.47万 |
| 流動資産合計 | 61.38%1.24億 | --1.33億 | 111.01%1.62億 | 92.37%1.04億 | 92.37%1.04億 | 11.42%7,683.53万 | -37.46%7,691.14万 | -60.10%5,388.37万 | -60.10%5,388.37万 | -48.13%6,895.99万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.21%33.71万 | --36.8万 | -28.85%36.06万 | -25.11%42.56万 | -25.11%42.56万 | -7.77%43.9万 | 59.29%50.67万 | 81.57%56.83万 | 81.57%56.83万 | 48.90%47.6万 |
| -有形固定資産総額 | 7.45%196.11万 | --193.73万 | 5.52%186.61万 | 5.46%186.83万 | 5.46%186.83万 | 10.93%182.51万 | 25.32%176.85万 | 28.91%177.15万 | 28.91%177.15万 | 20.88%164.52万 |
| -減価償却累計额 | -17.16%-162.39万 | ---156.94万 | -19.33%-150.56万 | -19.91%-144.27万 | -19.91%-144.27万 | -18.55%-138.61万 | -15.43%-126.17万 | -13.38%-120.32万 | -13.38%-120.32万 | -12.28%-116.92万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.18%1,753.86万 | --1,758.31万 | 1,389.63%1,764.93万 | 1,380.81%1,767.74万 | 1,380.81%1,767.74万 | 1,437.64%1,849.64万 | -10.18%118.48万 | -14.83%119.38万 | -14.83%119.38万 | -19.34%120.29万 |
| -のれん | -3.61%1,715.51万 | --1,715.51万 | 1,494.22%1,708.76万 | 1,494.22%1,708.76万 | 1,494.22%1,708.76万 | 1,560.44%1,779.74万 | 0.00%107.19万 | 0.00%107.19万 | 0.00%107.19万 | 0.00%107.19万 |
| -その他の無形資産 | -45.13%38.35万 | --42.79万 | 397.23%56.17万 | 383.75%58.97万 | 383.75%58.97万 | 433.33%69.9万 | -54.31%11.3万 | -63.02%12.19万 | -63.02%12.19万 | -68.76%13.11万 |
| 投資その他の資産 | 177.92%447.61万 | --446.01万 | -79.95%211.16万 | -86.59%142.65万 | -86.59%142.65万 | -90.70%161.06万 | -59.22%1,053.45万 | -39.63%1,063.87万 | -39.63%1,063.87万 | 127.71%1,732.5万 |
| 長期未収金 | 397.29%87.19万 | --93.41万 | 471.28%100.16万 | 471.28%100.16万 | 471.28%100.16万 | --17.53万 | --17.53万 | --17.53万 | --17.53万 | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -6.95%92.16万 | --94.29万 | --94.29万 | --99.04万 |
| 非流動資産合計 | 12.08%2,322.37万 | --2,334.52万 | 58.55%2,112.31万 | 51.87%2,053.11万 | 51.87%2,053.11万 | 3.64%2,072.13万 | -53.19%1,332.3万 | -30.08%1,351.9万 | -30.08%1,351.9万 | 112.26%1,999.43万 |
| 資産合計 | 50.91%1.47億 | --1.57億 | 103.26%1.83億 | 84.25%1.24億 | 84.25%1.24億 | 9.67%9,755.66万 | -40.42%9,023.43万 | -56.34%6,740.26万 | -56.34%6,740.26万 | -37.52%8,895.42万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 76.64%230.48万 | --141.79万 | 110.94%261.11万 | -32.33%153.44万 | -32.33%153.44万 | 3.91%130.48万 | 2.91%123.78万 | 91.24%226.77万 | 91.24%226.77万 | --125.56万 |
| -買掛金 | 101.79%230.48万 | --140.09万 | 139.21%259.41万 | -28.23%151.74万 | -28.23%151.74万 | 3.63%114.22万 | 3.34%108.44万 | 104.79%211.43万 | 104.79%211.43万 | --110.22万 |
| -未払法人税 | --0 | --1.7万 | -88.92%1.7万 | -88.92%1.7万 | -88.92%1.7万 | 5.99%16.26万 | 0.00%15.34万 | 0.00%15.34万 | 0.00%15.34万 | --15.34万 |
| 当期の未払費用 | -8.27%140.93万 | --112.84万 | 53.03%122.54万 | 52.52%196.52万 | 52.52%196.52万 | 128.15%153.64万 | -20.30%80.07万 | 17.17%128.85万 | 17.17%128.85万 | --67.34万 |
| 引当金 | --835.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.67%1.61万 | --1.25万 | -68.73%9,080 | -54.57%1.3万 | -54.57%1.3万 | -47.37%1.47万 | 10.10%2.9万 | 11.80%2.86万 | 11.80%2.86万 | 11.90%2.79万 |
| -資本リース債務 | 9.67%1.61万 | --1.25万 | -68.73%9,080 | -54.57%1.3万 | -54.57%1.3万 | -47.37%1.47万 | 10.10%2.9万 | 11.80%2.86万 | 11.80%2.86万 | 11.90%2.79万 |
| 流動性繰延負債 | 72.30%1.08億 | --1.15億 | 114.72%1.35億 | 116.49%8,809.2万 | 116.49%8,809.2万 | 17.31%6,266.11万 | -25.79%6,291.71万 | -51.04%4,069.05万 | -51.04%4,069.05万 | -22.63%5,341.32万 |
| 流動負債合計 | 83.24%1.2億 | --1.17億 | 113.81%1.39億 | 106.90%9,160.47万 | 106.90%9,160.47万 | 18.33%6,551.69万 | -25.32%6,498.47万 | -48.16%4,427.54万 | -48.16%4,427.54万 | -20.87%5,537.01万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --3.14万 | --3.69万 | --4.22万 | 527.12%4.56万 | 527.12%4.56万 | --0 | --0 | -79.79%7,264 | -79.79%7,264 | -65.54%1.47万 |
| -リース債務 | --3.14万 | --3.69万 | --4.22万 | 527.12%4.56万 | 527.12%4.56万 | --0 | --0 | -79.79%7,264 | -79.79%7,264 | -65.54%1.47万 |
| 非流動負債合計 | --3.14万 | --3.69万 | --4.22万 | 527.12%4.56万 | 527.12%4.56万 | --0 | --0 | -79.79%7,264 | -79.79%7,264 | -65.54%1.47万 |
| 負債合計 | 83.29%1.2億 | --1.17億 | 113.87%1.39億 | 106.97%9,165.02万 | 106.97%9,165.02万 | 18.29%6,551.69万 | -25.34%6,498.47万 | -48.18%4,428.26万 | -48.18%4,428.26万 | -20.90%5,538.48万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.03%1.21億 | --1.21億 | 22.37%1.21億 | 15.03%1.14億 | 15.03%1.14億 | 16.19%1.13億 | 2.26%9,902.14万 | 2.80%9,878.48万 | 2.80%9,878.48万 | 1.96%9,741.71万 |
| -普通株式 | 7.03%1.21億 | --1.21億 | 22.37%1.21億 | 15.03%1.14億 | 15.03%1.14億 | 16.19%1.13億 | 2.26%9,902.14万 | 2.80%9,878.48万 | 2.80%9,878.48万 | 1.96%9,741.71万 |
| 利益剰余金 | -15.68%-1.14億 | ---1.02億 | -8.58%-9,657.86万 | -12.55%-9,926.4万 | -12.55%-9,926.4万 | -35.02%-9,827.6万 | -79.41%-8,894.79万 | -100.25%-8,819.7万 | -100.25%-8,819.7万 | -81.94%-7,278.52万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.89%1,967.8万 | --1,973.08万 | 30.69%1,983.3万 | 45.01%1,817.33万 | 45.01%1,817.33万 | 91.65%1,712.83万 | -11.52%1,517.61万 | -25.82%1,253.22万 | -25.82%1,253.22万 | -46.81%893.75万 |
| 株主資本 | -15.31%2,713.41万 | --3,921.79万 | 75.96%4,443.01万 | 40.74%3,253.88万 | 40.74%3,253.88万 | -4.56%3,203.96万 | -60.79%2,524.96万 | -66.47%2,312万 | -66.47%2,312万 | -53.60%3,356.94万 |
| 資本合計 | -15.31%2,713.41万 | --3,921.79万 | 75.96%4,443.01万 | 40.74%3,253.88万 | 40.74%3,253.88万 | -4.56%3,203.96万 | -60.79%2,524.96万 | -66.47%2,312万 | -66.47%2,312万 | -53.60%3,356.94万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
