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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%-412.49万 | 32.93%-135.35万 | 77.61%-57.22万 | 75.34%-89.59万 | 3.45%-130.34万 | -167.90%-955.59万 | -3.45%-201.8万 | -546.44%-255.52万 | -908.90%-363.27万 | -56.83%-135万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.04%-411.24万 | 1.82%-152.17万 | 50.98%-94.1万 | 55.70%-78.37万 | 76.66%-86.6万 | -502.76%-894.87万 | -273.47%-154.99万 | -57.45%-191.97万 | -276.99%-176.92万 | -438.06%-370.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.28%-5.11万 | 47.67%-1.3万 | 106.21%9,974 | 99.15%-1.08万 | -106.63%-3.73万 | 69.35%-89.27万 | ---2.48万 | ---16.06万 | ---127.02万 | --56.29万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 運転資金の増減額 | -213.04%-15.03万 | 115.63%8.04万 | 168.89%34.09万 | 80.52%-11.88万 | -125.84%-45.28万 | 178.94%13.29万 | 29.15%-51.45万 | -162.53%-49.49万 | -773.99%-60.99万 | 640.60%175.22万 |
| -前払費用増減額 | -28.80%17.5万 | 80.34%-3.68万 | 295.72%36.2万 | -1,159.62%-24.95万 | -72.54%9.93万 | 125.68%24.57万 | 77.01%-18.74万 | 46.08%9.15万 | -126.49%-1.98万 | 229.51%36.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.48%-32.52万 | -70.86%18.3万 | 93.70%-4.18万 | -87.12%8.57万 | -1,426.51%-55.21万 | 13,655.69%67.09万 | 190.40%62.8万 | -191.11%-66.4万 | 4,131.15%66.53万 | 192.49%4.16万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -73.29%2.07万 | ---- | ---- | -200.00%-78.37万 | ---95.51万 | --7.76万 | ---125.54万 | --134.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.83%-412.49万 | 32.93%-135.35万 | 77.61%-57.22万 | 75.34%-89.59万 | 3.45%-130.34万 | -167.90%-955.59万 | -3.45%-201.8万 | -546.44%-255.52万 | -908.90%-363.27万 | -56.83%-135万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.30%442.35万 | 87.87%111.22万 | 180.65万 | -99.99%299 | 150.45万 | 13.87%504.42万 | -86.64%59.2万 | 0 | 445.22万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.13%261.63万 | 87.87%111.22万 | ---226 | -100.00%-137 | --150.45万 | 13.87%504.42万 | -86.64%59.2万 | --0 | --445.22万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --180.72万 | --0 | --180.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.30%442.35万 | 87.87%111.22万 | --180.65万 | -99.99%299 | --150.45万 | 13.87%504.42万 | -86.64%59.2万 | --0 | --445.22万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.85%302.66万 | -19.90%356.64万 | -66.72%233.21万 | -47.84%322.76万 | -59.85%302.66万 | 12.93%753.83万 | -11.99%445.26万 | 28.48%700.78万 | 6.43%618.83万 | 12.93%753.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.62%29.86万 | 83.08%-24.13万 | 148.31%123.44万 | -209.28%-89.56万 | 114.89%20.11万 | -622.83%-451.17万 | -157.52%-142.6万 | -546.44%-255.52万 | 327.60%81.95万 | -56.83%-135万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.86%332.51万 | 9.86%332.51万 | -19.90%356.64万 | -66.72%233.21万 | -47.84%322.76万 | -59.85%302.66万 | -59.85%302.66万 | -11.99%445.26万 | 28.48%700.78万 | 6.43%618.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.83%-412.49万 | 32.93%-135.35万 | 77.61%-57.22万 | 75.34%-89.59万 | 3.45%-130.34万 | -167.90%-955.59万 | -3.45%-201.8万 | -546.44%-255.52万 | -908.90%-363.27万 | -56.83%-135万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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