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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -90.70%2,558.2万 | -83.54%4,317.5万 | -83.54%4,317.5万 | 196.86%1.1億 | 343.55%1.87億 | --2.75億 | 157.75%2.62億 | 157.75%2.62億 | --3,713.2万 | --4,208.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -90.70%2,558.2万 | -83.54%4,317.5万 | -83.54%4,317.5万 | 196.86%1.1億 | 343.55%1.87億 | --2.75億 | 157.75%2.62億 | 157.75%2.62億 | --3,713.2万 | --4,208.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.37%3,032.4万 | 24.84%3,065.7万 | 24.84%3,065.7万 | -3.86%2,992.2万 | 0.41%2,833.3万 | --2,798.1万 | 54.42%2,455.8万 | 54.42%2,455.8万 | --3,112.4万 | --2,821.8万 |
| -売掛金 | -44.95%1,540.4万 | 87.53%1,552.4万 | 87.53%1,552.4万 | -3.86%2,992.2万 | 0.41%2,833.3万 | --2,798.1万 | 77.11%827.8万 | 77.11%827.8万 | --3,112.4万 | --2,821.8万 |
| -未収法人所得税 | --186.4万 | -11.20%181.6万 | -11.20%181.6万 | ---- | ---- | ---- | 3,346.03%204.5万 | 3,346.03%204.5万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --1,305.6万 | -6.45%1,331.7万 | -6.45%1,331.7万 | ---- | ---- | ---- | 26.06%1,423.5万 | 26.06%1,423.5万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -16.34%1,838.1万 | -18.87%2,071.8万 | -18.87%2,071.8万 | 35.64%1,599.1万 | 99.04%1,841.7万 | --2,197.1万 | 295.14%2,553.8万 | 295.14%2,553.8万 | --1,178.9万 | --925.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | 0.00%30万 | 0.00%30万 | ---- | 1.67%30.5万 | --0 | --30万 | --30万 | ---- | --30万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 12.58%425.9万 | 45.02%505.7万 | --545.4万 | ---- | ---- | --378.3万 | --348.7万 |
| 流動資産合計 | -44.58%1.83億 | -29.60%2.2億 | -29.60%2.2億 | 91.35%1.6億 | 186.50%2.39億 | --3.3億 | 141.74%3.13億 | 141.74%3.13億 | --8,382.8万 | --8,333.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -45.50%2,490.9万 | -31.20%2,598.5万 | -31.20%2,598.5万 | 206.61%4,065.9万 | 243.25%4,467万 | --4,570.8万 | 866.92%3,776.8万 | 866.92%3,776.8万 | --1,326.1万 | --1,301.4万 |
| -有形固定資産総額 | -45.50%2,490.9万 | -19.18%3,339.2万 | -19.18%3,339.2万 | 206.61%4,065.9万 | 243.25%4,467万 | --4,570.8万 | 636.26%4,131.9万 | 636.26%4,131.9万 | --1,326.1万 | --1,301.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -108.59%-740.7万 | -108.59%-740.7万 | ---- | ---- | ---- | -108.15%-355.1万 | -108.15%-355.1万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | 9.70%1.45億 | 11.41%1.49億 | --2.06億 | -0.57%9,613.5万 | -0.57%9,613.5万 | --1.33億 | --1.34億 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | 41.38%4,312.6万 | 37.50%4,304.1万 | --9,365.5万 | 277.75%6,736.1万 | 277.75%6,736.1万 | --3,050.3万 | --3,130.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.24%1.02億 | 3.43%1.06億 | --1.13億 | -63.51%2,877.4万 | -63.51%2,877.4万 | --1.02億 | --1.02億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,158.3万 | --1,260万 |
| 非流動資産合計 | -90.12%2,490.9万 | -80.59%2,598.5万 | -80.59%2,598.5万 | 18.22%1.86億 | 21.54%1.94億 | --2.52億 | 22.32%1.34億 | 22.32%1.34億 | --1.57億 | --1.59億 |
| 資産合計 | -64.30%2.08億 | -44.89%2.46億 | -44.89%2.46億 | 43.63%3.46億 | 78.21%4.32億 | --5.83億 | 87.00%4.47億 | 87.00%4.47億 | --2.41億 | --2.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -62.70%2,401万 | -41.44%2,770.5万 | -41.44%2,770.5万 | 206.93%6,925.5万 | 164.86%6,947.5万 | --6,436.3万 | 306.65%4,731.4万 | 306.65%4,731.4万 | --2,256.4万 | --2,623.1万 |
| -買掛金 | -76.61%589.3万 | -44.12%960万 | -44.12%960万 | 19.01%2,685.3万 | 17.49%3,081.8万 | --2,519.8万 | 359.45%1,717.9万 | 359.45%1,717.9万 | --2,256.4万 | --2,623.1万 |
| -未払法人税 | --237.9万 | -12.13%483.9万 | -12.13%483.9万 | ---- | ---- | ---- | 37.47%550.7万 | 37.47%550.7万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --479.1万 | --479.1万 | --479.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -72.05%1,094.7万 | -65.59%847.5万 | -65.59%847.5万 | --4,240.2万 | --3,865.7万 | --3,916.5万 | 533.11%2,462.8万 | 533.11%2,462.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 3.73%3,929.9万 | -20.59%2,887.8万 | -20.59%2,887.8万 | -4.80%4,997.6万 | 37.08%4,328.3万 | --3,788.6万 | 136.00%3,636.6万 | 136.00%3,636.6万 | --5,249.4万 | --3,157.4万 |
| 引当金 | --1,310.3万 | -88.06%612.4万 | -88.06%612.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,489.15%5,128.2万 | 1,489.15%5,128.2万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.24%502.3万 | 16.72%510.2万 | 16.72%510.2万 | -90.96%468.4万 | 113.47%524.5万 | --530.1万 | -94.00%437.1万 | -94.00%437.1万 | --5,180.7万 | --245.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%18.5万 | -99.74%18.5万 | --4,776.4万 | --47.3万 |
| -資本リース債務 | -5.24%502.3万 | 21.88%510.2万 | 21.88%510.2万 | 15.85%468.4万 | 164.36%524.5万 | --530.1万 | 68.25%418.6万 | 68.25%418.6万 | --404.3万 | --198.4万 |
| 流動性繰延負債 | -21.51%1,909.4万 | -21.34%1,871万 | -21.34%1,871万 | -14.07%1,974.1万 | -9.55%2,207.1万 | --2,432.7万 | 26.90%2,378.6万 | 26.90%2,378.6万 | --2,297.4万 | --2,440万 |
| その他の流動負債 | 295.37%7,105.2万 | 20,800.28%7,586.8万 | 20,800.28%7,586.8万 | --139.7万 | --288.1万 | --1,797.1万 | -80.08%36.3万 | -80.08%36.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 14.50%1.72億 | -0.67%1.62億 | -0.67%1.62億 | -3.19%1.45億 | 68.85%1.43億 | --1.5億 | 32.18%1.63億 | 32.18%1.63億 | --1.5億 | --8,466.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89万 | --89万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 9.26%3.08億 | 64.98%2.92億 | 64.98%2.92億 | 3,516.12%2.86億 | 2,550.88%2.87億 | --2.82億 | 8,703.43%1.77億 | 8,703.43%1.77億 | --791.6万 | --1,081.5万 |
| -長期借入金 | 12.71%2.95億 | 64.90%2.78億 | 64.90%2.78億 | --2.7億 | --2.69億 | --2.62億 | --1.69億 | --1.69億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -35.55%1,298.3万 | 66.62%1,405.6万 | 66.62%1,405.6万 | 101.97%1,598.8万 | 66.69%1,802.8万 | --2,014.3万 | 319.49%843.6万 | 319.49%843.6万 | --791.6万 | --1,081.5万 |
| 繰延負債 | -39.66%4,279万 | -35.41%4,616万 | -35.41%4,616万 | -32.83%5,482.5万 | -29.23%6,304.9万 | --7,091.3万 | 10.34%7,146.1万 | 10.34%7,146.1万 | --8,161.9万 | --8,909万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -96.47%71.1万 | -96.47%71.1万 | ---- | ---- | ---- | --2,012.8万 | --2,012.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --25.2万 | -99.62%66.7万 | -99.62%66.7万 | ---- | ---- | ---- | --1.75億 | --1.75億 | --238.8万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -0.49%3.51億 | -23.59%3.4億 | -23.59%3.4億 | 271.05%3.41億 | 250.07%3.5億 | --3.53億 | 565.64%4.44億 | 565.64%4.44億 | --9,192.3万 | --9,990.5万 |
| 負債合計 | 3.98%5.23億 | -17.43%5.02億 | -17.43%5.02億 | 101.08%4.86億 | 166.95%4.93億 | --5.03億 | 219.21%6.08億 | 219.21%6.08億 | --2.42億 | --1.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 14.29%1.6万 | 14.29%1.6万 | --1.6万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 | --1.4万 | --1.4万 |
| -普通株式 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 60.00%1.6万 | 60.00%1.6万 | --1.6万 | 60.00%1.6万 | 60.00%1.6万 | --1万 | --1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --4,000 |
| 利益剰余金 | 3.16%-9億 | -35.99%-8.37億 | -35.99%-8.37億 | -92.95%-11.76億 | -99.56%-10.86億 | ---9.29億 | -31.06%-6.15億 | -31.06%-6.15億 | ---6.1億 | ---5.44億 |
| 資本剰余金 | -37.04%5.81億 | 26.24%5.77億 | 26.24%5.77億 | 66.43%9.28億 | 66.29%9.27億 | --9.23億 | -5.87%4.57億 | -5.87%4.57億 | --5.58億 | --5.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 198.07%370.7万 | 252.14%427.2万 | 252.14%427.2万 | -264.73%-238.7万 | -242.10%-228.5万 | ---378万 | -267.64%-280.8万 | -267.64%-280.8万 | --144.9万 | --160.8万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 110.16%1.11億 | 123.32%1.01億 | --8,954.5万 | ---- | ---- | --5,286.1万 | --4,528.6万 |
| 株主資本 | -496.15%-3.15億 | -58.58%-2.56億 | -58.58%-2.56億 | -6,348.50%-1.4億 | -200.52%-6,037.6万 | --7,953.1万 | -425.40%-1.61億 | -425.40%-1.61億 | --223.5万 | --6,006.6万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---277.4万 | ---204.6万 |
| 資本合計 | -496.15%-3.15億 | -58.58%-2.56億 | -58.58%-2.56億 | -25,809.83%-1.4億 | -204.06%-6,037.6万 | --7,953.1万 | -433.69%-1.61億 | -433.69%-1.61億 | ---53.9万 | --5,802万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
