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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.06%-3,840.6万 | -64.38%-3.11億 | 6.31%-1.21億 | -55.31%-6,353.6万 | -18.30%-4,846.3万 | -465.03%-7,848.2万 | -4.97%-1.89億 | -116.69%-1.29億 | -22.02%-4,090.8万 | -4,096.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.28%-6,322.9万 | -165.41%-2.21億 | 100.62%1.17億 | -36.25%-8,989.1万 | -238.09%-2.19億 | -168.28%-2,910万 | 60.83%-8,343.8万 | 169.17%5,825.8万 | -73.68%-6,597.4万 | ---6,487.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.88%51.8万 | 1,041.73%1,281.7万 | 6,923.21%1,528.4万 | 163.77%372.7万 | -2,059.00%-664.1万 | 115.47%44.7万 | -116.12%-136.1万 | -103.85%-22.4万 | 746.11%141.3万 | --33.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -59.81%123.7万 | 31.19%1,205万 | -29.85%-1,682.9万 | -15.26%747.7万 | 145.17%1,832.4万 | -47.37%307.8万 | 132.24%918.5万 | -132.42%-1,296万 | 187.21%882.3万 | --747.4万 |
| 繰延税金 | --0 | 95.43%-6.6万 | -153.12%-55.4万 | 3,900.00%28万 | 107.96%19.9万 | 12.50%9,000 | -131.11%-144.3万 | -36.36%104.3万 | -88.89%7,000 | ---250.1万 |
| その他の非現金項目 | 111.39%832.2万 | 31.12%-1.56億 | 21.70%-1.81億 | 320.55%861.7万 | 7,103.48%8,910.7万 | -7,568.92%-7,304.6万 | -6,723.34%-2.26億 | -61,135.98%-2.31億 | 328.66%204.9万 | --123.7万 |
| 運転資金の増減額 | 146.70%1,008.5万 | -234.86%-2,608.8万 | -103.04%-3,981.1万 | -174.12%-410.1万 | 75.70%1,373.6万 | -84.03%408.8万 | 722.79%1,934.4万 | -302.34%-1,960.7万 | 513.22%553.3万 | --781.8万 |
| -売上債権増減額 | 179.11%288.6万 | -303.51%-1,964.3万 | -305.77%-2,705.3万 | 134.30%192.1万 | 346.28%913.7万 | 58.09%-364.8万 | -391.85%-486.8万 | 67.84%1,314.7万 | -363.45%-560.1万 | ---371万 |
| -前払費用増減額 | -101.37%-5.5万 | 138.99%618.6万 | ---- | ---- | ---- | --402.9万 | -546.45%-1,586.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.17%-175.4万 | -65.27%830.7万 | 106.03%199.4万 | -147.82%-602.2万 | -100.41%-4.1万 | -63.92%1,237.6万 | 364.95%2,391.7万 | -380.67%-3,304.9万 | 463.46%1,259.4万 | --1,006.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -132.78%-41.7万 | 180.24%99.9万 | ---- | ---- | ---- | --127.2万 | 34.40%-124.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 194.81%942.5万 | -226.05%-2,193.7万 | ---- | ---- | ---- | ---994.1万 | 412.68%1,740.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.06%-3,840.6万 | -64.38%-3.11億 | 6.31%-1.21億 | -55.31%-6,353.6万 | -18.30%-4,846.3万 | -465.03%-7,848.2万 | -4.97%-1.89億 | -116.69%-1.29億 | -22.02%-4,090.8万 | ---4,096.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.51%14.4万 | 74.76%-851.4万 | 87.63%2,301.1万 | 29.97%-748.2万 | 23.55%-2,143万 | 64.12%-261.3万 | 7.30%-3,373.3万 | 598.74%1,226.4万 | -3.34%-1,068.4万 | -2,803.1万 |
| 資本支出 | 85.76%-37.2万 | -5.07%-851.4万 | 11.15%2,367.8万 | 27.47%-776.6万 | -94.95%-2,181.3万 | 65.20%-261.3万 | -1,026.98%-810.3万 | -17.17%2,130.2万 | -36.57%-1,070.7万 | ---1,118.9万 |
| 事業取引の純額 | --51.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 28.15%-2,563万 | 68.02%-900.8万 | --0 | ---1,683.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.51%14.4万 | 74.76%-851.4万 | 87.63%2,301.1万 | 29.97%-748.2万 | 23.55%-2,143万 | 64.12%-261.3万 | 7.30%-3,373.3万 | 598.74%1,226.4万 | -3.34%-1,068.4万 | ---2,803.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.79%1,888.9万 | -54.99%1.73億 | -73.89%8,972.2万 | -104.91%-223.3万 | -215.38%-777.4万 | 4,726.73%9,346万 | 277.73%3.85億 | 232.14%3.44億 | 299.98%4,551万 | -246.5万 |
| 借入金純額 | -78.00%2,200万 | -46.97%1億 | -96.98%432.1万 | -103.96%-188.6万 | -215.01%-243.5万 | 6,678.95%1億 | 88.56%1.89億 | 42.42%1.43億 | 31,221.57%4,761.6万 | ---77.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -65.11%8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,795.76%2.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.43%-311.1万 | 79.41%-682.5万 | 101.90%60.3万 | 82.71%-19.3万 | -699.14%-69.5万 | -1,256.85%-654万 | -223.62%-3,315.5万 | ---3,167.3万 | ---111.6万 | --11.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.79%1,888.9万 | -54.99%1.73億 | -73.89%8,972.2万 | -104.91%-223.3万 | -215.38%-777.4万 | 4,726.73%9,346万 | 277.73%3.85億 | 232.14%3.44億 | 299.98%4,551万 | ---246.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.44%4,347.5万 | 158.05%2.63億 | 196.86%1.1億 | 341.13%1.87億 | 141.42%2.75億 | 158.05%2.63億 | -52.65%1.02億 | -37.85%3,713.2万 | -53.01%4,238.1万 | --1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.68%-1,937.3万 | -190.84%-1.47億 | -103.61%-819.4万 | -1,104.39%-7,325.1万 | -8.68%-7,766.7万 | 1.37%1,236.5万 | 240.44%1.62億 | 447.31%2.27億 | 81.28%-608.2万 | ---7,146.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,525.00%148万 | -1,486.45%-1,135.9万 | 269.66%243.8万 | -517.17%-347.5万 | -18,725.45%-1,035.4万 | 156.14%3.2万 | -129.01%-71.6万 | -226.61%-143.7万 | -59.07%83.3万 | ---5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.70%2,558.2万 | -83.44%4,347.5万 | -83.44%4,347.5万 | 196.86%1.1億 | 341.13%1.87億 | 141.42%2.75億 | 158.05%2.63億 | 158.05%2.63億 | -37.85%3,713.2万 | --4,238.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.18%-3,877.8万 | -61.95%-3.2億 | 9.76%-9,724.9万 | -38.14%-7,130.2万 | -34.74%-7,027.6万 | -679.62%-8,109.5万 | -9.02%-1.98億 | -218.40%-1.08億 | -24.78%-5,161.5万 | ---5,215.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
