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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.49%-19.2万 | -138.08%-41.05万 | -223.13%-9.3万 | 1,803.25%179.83万 | 47.28%-5.38万 | 732.61%69.86万 | 2,759.38%107.79万 | 260.78%7.55万 | 61.97%-10.56万 | -121.85%-10.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.81%-48.79万 | 18.88%-69.89万 | -324.99%-48.44万 | -177.04%-148.61万 | -103.66%-12.44万 | -887.00%-71.54万 | 13.08%-86.16万 | 153.50%21.53万 | 118.71%192.89万 | 189.03%339.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.65%-8,815 | ---- | ---- | 99.42%-2.41万 | 99.89%-4,342 | 98.82%-3,789 | 102.35%1,562 | -109.31%-1.75万 | -2,697.32%-413.72万 | -20.40%-393.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.80%2.75万 | -69.89%1.83万 | -14.68%4.48万 | -40.92%23.82万 | 140.53%7.12万 | -62.27%5.38万 | -76.04%6.07万 | -71.32%5.25万 | -64.86%40.31万 | -164.94%-17.57万 |
| その他の非現金項目 | -317.36%-12.49万 | 7.11%6.03万 | 10.75%6.29万 | -73.19%18.28万 | -94.85%1.23万 | -59.49%5.75万 | -59.97%5.63万 | -64.67%5.68万 | -89.96%68.19万 | -96.30%23.86万 |
| 運転資金の増減額 | -81.87%23.69万 | -78.87%38.48万 | 329.78%53.22万 | 258.11%288.74万 | -103.84%-8,571 | 585.20%130.66万 | 205.66%182.1万 | -13.83%-23.16万 | -37.74%80.63万 | -47.72%22.33万 |
| -売上債権増減額 | -475.00%-207 | -99.91%211 | 100.01%27 | 614.13%5,640 | 125.34%75 | 95.25%-36 | -48.61%22.93万 | 49.87%-22.37万 | ---1,097 | ---296 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -27.23%2.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.23%3.38万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.50%22.73万 | -75.38%38.47万 | 2,996.42%53.89万 | 269.34%285.71万 | -93.28%1.44万 | 679.19%129.87万 | 944.84%156.27万 | -107.66%-1.86万 | -18.48%77.36万 | 70.31%21.46万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.35%9,843 | -100.21%-62 | -162.35%-6,648 | ---- | ---- | -67.80%7,980 | --2.9万 | --1.07万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.49%-19.2万 | -138.08%-41.05万 | -223.13%-9.3万 | 1,803.25%179.83万 | 47.28%-5.38万 | 732.61%69.86万 | 2,759.38%107.79万 | 260.78%7.55万 | 61.97%-10.56万 | -121.85%-10.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.45万 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.45万 | --47.54万 | --0 | --1,500 | --1,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.41%-13.65万 | -40.01%-18.04万 | -2,162.38%-32.06万 | -981.95%-38.83万 | -274.81%-14.17万 | -70.17%-13.33万 | -387.41%-12.88万 | 227.97%1.55万 | -108.14%-3.59万 | 124.62%8.1万 |
| 借入金純額 | -2.41%-13.65万 | -40.01%-18.04万 | -3,290.19%-32.06万 | -241.89%-41.33万 | -3,482.15%-14.17万 | -70.17%-13.33万 | -387.41%-12.88万 | 22.15%-9,456 | -137.60%-12.09万 | 98.80%-3,955 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -70.59%2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | --8.5万 | --8.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.41%-13.65万 | -40.01%-18.04万 | -2,162.38%-32.06万 | -981.95%-38.83万 | -274.81%-14.17万 | -70.17%-13.33万 | -387.41%-12.88万 | 227.97%1.55万 | -108.14%-3.59万 | 124.62%8.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.13%92.62万 | 863.38%101.29万 | 10,038.96%142.53万 | -90.93%1.41万 | 4,599.75%161.93万 | 3,185.98%105.41万 | 6.99%10.51万 | -90.93%1.41万 | 349.24%15.5万 | 401.22%3.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.56%-31.41万 | -112.16%-11.54万 | -554.23%-41.35万 | 1,097.71%141.14万 | -825.63%-19.39万 | 10,074.55%56.53万 | 1,517.20%94.91万 | 254.03%9.1万 | -186.64%-14.15万 | -115.23%-2.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17,780.52%-2.75万 | 36,082.50%2.88万 | 2,681.58%1,057 | -134.72%-167 | -94.79%29 | 95.16%-154 | -110.28%-80 | -98.37%38 | 101.12%481 | -94.74%557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.90%58.46万 | -12.13%92.62万 | 863.38%101.29万 | 10,038.96%142.53万 | 10,038.96%142.53万 | 4,599.75%161.93万 | 3,185.98%105.41万 | 6.99%10.51万 | -90.93%1.41万 | -90.93%1.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.49%-19.2万 | -138.08%-41.05万 | -223.13%-9.3万 | 1,803.25%179.83万 | 47.28%-5.38万 | 732.61%69.86万 | 2,759.38%107.79万 | 260.78%7.55万 | 61.97%-10.56万 | -121.85%-10.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
