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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -57.71%25.13万 | -42.80%45.25万 | -30.76%62.82万 | -42.09%81.82万 | -42.09%81.82万 | 400.21%59.43万 | 69.32%79.1万 | 5.90%90.73万 | 5.18%141.28万 | 5.18%141.28万 |
| -現金及び現金同等物 | -57.71%25.13万 | -42.80%45.25万 | -30.76%62.82万 | -42.09%81.82万 | -42.09%81.82万 | 400.21%59.43万 | 69.32%79.1万 | 5.90%90.73万 | 5.18%141.28万 | 5.18%141.28万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -44.05%27.95万 | -55.77%20.78万 | 11.37%33.65万 | 21.27%31.04万 | 21.27%31.04万 | 34.03%49.95万 | 67.72%46.99万 | 49.57%30.21万 | 26.77%25.59万 | 26.77%25.59万 |
| -売掛金 | -10.27%12.82万 | -8.98%6.05万 | 103.40%17.55万 | 286.94%11.22万 | 286.94%11.22万 | 94.83%14.29万 | 25.80%6.65万 | 236.43%8.63万 | 200.25%2.9万 | 200.25%2.9万 |
| -未収法人所得税 | -16.87%14.56万 | -31.93%14.54万 | -4.90%15.72万 | 3.83%18.77万 | 3.83%18.77万 | -6.04%17.52万 | 25.91%21.36万 | -0.57%16.53万 | 1.02%18.08万 | 1.02%18.08万 |
| -その他の売掛金 | -96.91%5,607 | -98.98%1,936 | -92.39%3,851 | -77.30%1.05万 | -77.30%1.05万 | 60.70%18.14万 | 229.04%18.98万 | 398.65%5.06万 | 247.25%4.62万 | 247.25%4.62万 |
| 棚卸資産 | 51.16%24.9万 | 67.00%24.85万 | 336.51%26.57万 | 2,017.68%26.07万 | 2,017.68%26.07万 | 828.48%16.47万 | --14.88万 | --6.09万 | --1.23万 | --1.23万 |
| 前払費用 | -39.44%3.36万 | -36.06%6.9万 | -8.23%9.16万 | -23.72%3.06万 | -23.72%3.06万 | 72.02%5.54万 | 105.39%10.79万 | 141.13%9.98万 | 115.82%4.01万 | 115.82%4.01万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -3.62%53.01万 | -12.43%45.59万 | 3.62%49.98万 | 5.38%48.95万 | 5.38%48.95万 | --55万 | --52.06万 | --48.23万 | --46.45万 | --46.45万 |
| 流動資産合計 | -27.93%134.34万 | -29.66%143.37万 | -1.66%182.17万 | -12.64%190.94万 | -12.64%190.94万 | 244.23%186.39万 | 154.83%203.81万 | 68.38%185.23万 | 39.78%218.56万 | 39.78%218.56万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -59.75%33.31万 | -50.97%43.41万 | -59.13%49.03万 | -56.59%50.73万 | -56.59%50.73万 | -48.73%82.75万 | -49.60%88.54万 | -56.60%119.98万 | -42.44%116.85万 | -42.44%116.85万 |
| -有形固定資産総額 | 162.82%217.49万 | -2.41%220.51万 | -7.79%229.41万 | -3.86%227.54万 | -3.86%227.54万 | -70.79%82.75万 | -22.64%225.96万 | -31.11%248.77万 | -23.60%236.67万 | -23.60%236.67万 |
| -減価償却累計额 | ---184.19万 | -28.87%-177.09万 | -40.05%-180.37万 | -47.57%-176.81万 | -47.57%-176.81万 | ---- | -18.05%-137.42万 | -52.15%-128.8万 | -12.26%-119.81万 | -12.26%-119.81万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 |
| -その他の無形資産 | 0.00%1 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -59.75%33.31万 | -50.97%43.41万 | -59.13%49.03万 | -56.59%50.73万 | -56.59%50.73万 | -48.73%82.75万 | -49.60%88.54万 | -56.60%119.98万 | -42.44%116.85万 | -42.44%116.85万 |
| 資産合計 | -37.71%167.65万 | -36.11%186.78万 | -24.25%231.2万 | -27.95%241.67万 | -27.95%241.67万 | 24.49%269.15万 | 14.35%292.36万 | -1.67%305.21万 | -6.67%335.42万 | -6.67%335.42万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.88%1,679 | -99.88%1,758 | -99.86%1,764 | -99.85%1,762 | -99.85%1,762 | 27.17%145.05万 | 3.09%142.02万 | 0.14%130.04万 | -1.49%119.75万 | -1.49%119.75万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.55%139万 | 9.03%137.24万 | 6.31%125.61万 | 3.58%114.64万 | 3.58%114.64万 |
| -資本リース債務 | -97.23%1,679 | -96.32%1,758 | -96.01%1,764 | -96.55%1,762 | -96.55%1,762 | -47.45%6.05万 | -59.83%4.77万 | -62.21%4.42万 | -53.05%5.11万 | -53.05%5.11万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -21.36%1.88万 | -39.80%1.4万 | -53.16%1.43万 | -51.02%2.1万 | -51.02%2.1万 | -48.78%2.39万 | -33.60%2.32万 | -1.72%3.06万 | 2.39%4.29万 | 2.39%4.29万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.26%5.77万 | -84.26%5.77万 | -84.26%5.77万 | -84.26%5.77万 |
| 流動負債合計 | -78.83%43.44万 | -79.00%42.77万 | -70.75%53.4万 | -73.69%45.97万 | -73.69%45.97万 | 5.61%205.22万 | 3.05%203.68万 | -7.79%182.58万 | -9.73%174.74万 | -9.73%174.74万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -93.34%1万 | -93.40%1.02万 | -92.28%1.11万 | -92.06%1.1万 | -92.06%1.1万 | -20.96%15.06万 | -21.04%15.39万 | -33.73%14.42万 | -37.77%13.9万 | -37.77%13.9万 |
| -リース債務 | -93.34%1万 | -93.40%1.02万 | -92.28%1.11万 | -92.06%1.1万 | -92.06%1.1万 | -20.96%15.06万 | -21.04%15.39万 | -33.73%14.42万 | -37.77%13.9万 | -37.77%13.9万 |
| 非流動負債合計 | -93.34%1万 | -93.40%1.02万 | -92.28%1.11万 | -92.06%1.1万 | -92.06%1.1万 | -20.96%15.06万 | -21.04%15.39万 | -33.73%14.42万 | -37.77%13.9万 | -37.77%13.9万 |
| 負債合計 | -79.82%44.44万 | -80.01%43.79万 | -72.33%54.51万 | -75.05%47.07万 | -75.05%47.07万 | 3.24%220.28万 | 0.89%219.07万 | -10.36%197万 | -12.63%188.64万 | -12.63%188.64万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.86%2,022.83万 | 10.86%2,022.83万 | 10.86%2,022.83万 | 10.86%2,022.83万 | 10.86%2,022.83万 | 8.74%1,824.73万 | 8.74%1,824.73万 | 8.74%1,824.73万 | 8.74%1,824.73万 | 8.74%1,824.73万 |
| -普通株式 | 10.86%2,022.83万 | 10.86%2,022.83万 | 10.86%2,022.83万 | 10.86%2,022.83万 | 10.86%2,022.83万 | 8.74%1,824.73万 | 8.74%1,824.73万 | 8.74%1,824.73万 | 8.74%1,824.73万 | 8.74%1,824.73万 |
| 資本剰余金 | 1.46%698.73万 | 1.49%697.63万 | 1.55%696.29万 | 1.63%694.72万 | 1.63%694.72万 | 1.20%688.69万 | 1.47%687.39万 | 1.62%685.64万 | 1.99%683.58万 | 1.99%683.58万 |
| 利益剰余金 | -4.73%-2,527.62万 | -5.41%-2,510.02万 | -6.23%-2,477.19万 | -7.15%-2,451.39万 | -7.15%-2,451.39万 | -5.46%-2,413.56万 | -5.46%-2,381.23万 | -5.67%-2,331.9万 | -6.86%-2,287.85万 | -6.86%-2,287.85万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -38.72%-70.74万 | -17.07%-67.44万 | 7.14%-65.25万 | 2.86%-71.57万 | 2.86%-71.57万 | 24.15%-50.99万 | 2.42%-57.61万 | -26.85%-70.26万 | -15.63%-73.68万 | -15.63%-73.68万 |
| 株主資本 | 152.12%123.21万 | 95.12%143万 | 63.28%176.69万 | 32.58%194.59万 | 32.58%194.59万 | 1,620.40%48.87万 | 90.25%73.29万 | 19.41%108.21万 | 2.30%146.78万 | 2.30%146.78万 |
| 資本合計 | 152.12%123.21万 | 95.12%143万 | 63.28%176.69万 | 32.58%194.59万 | 32.58%194.59万 | 1,620.40%48.87万 | 90.25%73.29万 | 19.41%108.21万 | 2.30%146.78万 | 2.30%146.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。