ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -173.99%-12.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.62%17.4億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -9.60%28.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.84%31.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -75.46%13.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.44%54.27億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 245.42%15.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.65%-10.44億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 73.86%117.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.73%67.48億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 1,954.84%6.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.45%3,082.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -48.87%71.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.68%139.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.08%-2.17億 | 86.35%-6.29億 | 138.10%11.36億 | -3,196.31%-8.64億 | 23.67%-6.9億 | 72.07%-2.11億 | -42.68%-46.11億 | -55.53%-29.8億 | 107.79%2,791.32万 | -35.55%-9.04億 |
| 事業取引の純額 | ---384.53万 | -54.01%17.95億 | -68.56%17.92億 | ---- | ---- | ---- | 1,490.23%39.02億 | --56.99億 | ---16.72億 | --4,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,519.03%-6.76億 | 121.39%2.48億 | -267.06%-14.03億 | -431.28%-2.27億 | 209.48%18.3億 | 112.04%4,764.13万 | 34.01%-11.59億 | 138.17%8.4億 | 413.55%6,847.16万 | -453.53%-16.72億 |
| その他の投資活動純額 | -130.33%-3.46億 | 98.17%-8,885.1万 | 69.83%-17.09億 | 228.80%3.85億 | -95.14%9,505.96万 | 233.01%11.4億 | -328.84%-48.65億 | -154.38%-56.65億 | -136.76%-2.99億 | --19.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227.26%-12.43億 | 119.67%13.24億 | 91.21%-1.85億 | 62.51%-7.03億 | 313.56%12.36億 | 144.94%9.77億 | -5.14%-67.32億 | 68.21%-21.06億 | -532.61%-18.75億 | -780.45%-5.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 124.78%81.67億 | 409.63%107.46億 | 2,469.35%110.46億 | -134.79%-123.54億 | 1,425.64%84.2億 | 113.08%36.33億 | 65.68%-34.71億 | -125.68%-4.66億 | -260.93%-52.62億 | 104.20%5.52億 |
| 配当金支払総額 | 9.49%-11.8億 | 20.50%-55.46億 | 41.67%-12.14億 | 23.99%-20.08億 | -3.39%-10.21億 | -2.97%-13.04億 | 8.64%-69.76億 | 32.19%-20.81億 | -59.72%-26.42億 | 33.25%-9.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,744.34%6.11億 | -915.93%-92.56億 | -661.82%-93.54億 | 349.05%89.97億 | -1,461.59%-88.76億 | 97.93%-2,311.09万 | -120.00%-9.11億 | -127.97%-12.28億 | 2,690.56%20.04億 | -729.35%-5.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.43%75.99億 | 64.76%-44.63億 | 103.65%1.45億 | 13.93%-50.95億 | 12.40%-18.2億 | 434.09%23.07億 | 10.87%-126.65億 | -236.93%-39.78億 | -450.87%-59.2億 | 86.41%-20.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.59%137.44億 | -35.88%97.75億 | 4.28%156.67億 | 23.93%166.83億 | 14.80%144.5億 | -35.88%97.75億 | -31.17%152.46億 | 11.34%150.24億 | -1.80%134.62億 | -35.33%125.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.35%14.36億 | 173.66%40.02億 | 63.64%-18.96億 | -165.90%-10.2億 | 150.07%22.33億 | 276.11%46.85億 | 21.03%-54.33億 | -393.50%-52.13億 | 815.90%15.48億 | 115.51%8.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.21%-148.44万 | 104.59%173.43万 | 120.74%731.93万 | -68.26%454.44万 | 103.43%63.69万 | -715.26%-1,076.63万 | -55.58%-3,780.05万 | -43.47%-3,529.84万 | 631.81%1,431.89万 | -4,376.17%-1,857.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.04%151.78億 | 40.96%137.79億 | 40.96%137.79億 | 4.28%156.67億 | 23.93%166.83億 | 14.80%144.5億 | -35.88%97.75億 | -35.88%97.75億 | 11.34%150.24億 | -1.80%134.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,065.84%-53.54億 | -51.98%38.57億 | -16.85%-25.78億 | -57.28%39.42億 | 10.36%19.39億 | 174.30%5.54億 | -8.00%80.31億 | -180.29%-22.07億 | 441.81%92.27億 | -78.82%17.57億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
