ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.94%5.77億 | 8.74%5.61億 | 15.85%5.16億 | 10.75%4.45億 | 20.99%4.02億 | 9.24%3.32億 | 18.53%3.04億 | 2.57億 |
| お客様からの領収書 | 2.94%5.77億 | 8.74%5.61億 | 15.85%5.16億 | 10.75%4.45億 | 20.99%4.02億 | 9.24%3.32億 | 17.67%3.04億 | --2.58億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---187.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.87%-5.21億 | -6.08%-4.96億 | -22.36%-4.68億 | -2.92%-3.82億 | -17.17%-3.72億 | -11.28%-3.17億 | -17.36%-2.85億 | -2.43億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.87%-5.21億 | -6.08%-4.96億 | -22.36%-4.68億 | -2.92%-3.82億 | -17.17%-3.72億 | -11.28%-3.17億 | -17.36%-2.85億 | ---2.43億 |
| 直接支払利息 | -27.01%-891万 | -28.76%-701.5万 | 2.97%-544.8万 | -544.66%-561.5万 | -53.62%-87.1万 | -39.66%-56.7万 | 3.33%-40.6万 | ---42万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -58.82%7,000 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | -15.00%1.7万 | --2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 4.42%-466.8万 | 7.97%-488.4万 | 26.16%-530.7万 | -74.95%-718.7万 | -2.44%-410.8万 | 27.26%-401万 | 11.27%-551.3万 | ---621.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.87%4,300.5万 | 41.85%5,236.5万 | -25.94%3,691.6万 | 96.60%4,984.7万 | 141.72%2,535.4万 | -20.36%1,048.9万 | 86.08%1,317.1万 | --707.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.31%-879.4万 | -4.23%-1,261.9万 | -45.59%-1,210.7万 | 29.45%-831.6万 | -75.45%-1,178.7万 | 8.61%-671.8万 | -18.97%-735.1万 | -617.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.20%-575.5万 | 19.14%-874.6万 | -98.20%-1,081.6万 | 32.46%-545.7万 | -20.27%-808万 | 8.61%-671.8万 | -18.97%-735.1万 | ---617.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.53%-303.9万 | -200.00%-387.3万 | 54.84%-129.1万 | -17.08%-285.9万 | ---244.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.31%-879.4万 | -4.23%-1,261.9万 | -45.59%-1,210.7万 | 29.45%-831.6万 | -75.45%-1,178.7万 | 8.61%-671.8万 | -18.97%-735.1万 | ---617.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.97%-4,145.2万 | -40.83%-3,839.2万 | 19.90%-2,726.2万 | -127.52%-3,403.5万 | -404.86%-1,495.9万 | 56.16%-296.3万 | -333.36%-675.8万 | 289.6万 |
| 借入金純額 | 90.79%-173.8万 | -62.74%-1,888万 | -270.28%-1,160.1万 | 58.98%-313.3万 | -227.92%-763.7万 | 24.38%597万 | 160.38%480万 | ---795万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,696.3万 |
| 配当金支払総額 | 20.24%-1,556.3万 | -24.59%-1,951.2万 | -34.11%-1,566.1万 | -59.49%-1,167.8万 | 18.03%-732.2万 | 22.71%-893.3万 | 28.29%-1,155.8万 | ---1,611.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,415.1万 | ---- | ---- | ---1,922.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.97%-4,145.2万 | -40.83%-3,839.2万 | 19.90%-2,726.2万 | -127.52%-3,403.5万 | -404.86%-1,495.9万 | 56.16%-296.3万 | -333.36%-675.8万 | --289.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.44%1,223.8万 | -18.39%1,088.4万 | 128.33%1,333.7万 | -19.25%584.1万 | 12.58%723.3万 | -12.74%642.5万 | 106.36%736.3万 | --356.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -634.79%-724.1万 | 155.20%135.4万 | -132.72%-245.3万 | 638.51%749.6万 | -272.28%-139.2万 | 186.14%80.8万 | -124.72%-93.8万 | --379.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.17%499.7万 | 12.44%1,223.8万 | -18.39%1,088.4万 | 128.33%1,333.7万 | -19.25%584.1万 | 12.58%723.3万 | -12.74%642.5万 | --736.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.93%3,421.1万 | 60.21%3,974.6万 | -40.26%2,480.9万 | 180.01%4,153.1万 | 293.32%1,483.2万 | -35.20%377.1万 | 551.62%581.9万 | --89.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
