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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 109.07%1,738.6万 | -4.06%831.6万 | 115.78%866.8万 | 762.87%401.7万 | 213.11%446.5万 | 148.86%77.2万 | 180.35%111.3万 | 48.29%-43.9万 | -115.49%-60.6万 | -39.88%142.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.40%758.1万 | -28.96%281.4万 | 961.93%396.1万 | -28.27%37.3万 | -13.99%445万 | -373.26%-129.8万 | 59.36%-122.8万 | 26.39%-155.1万 | 101.70%52万 | 133.92%517.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.73%1,479.3万 | 32.84%1,336万 | 87.00%1,005.7万 | -26.39%537.8万 | 20.45%150.2万 | 46.05%85万 | -92.04%25.6万 | 50.79%277万 | -54.74%730.6万 | -84.29%124.7万 |
| -減価償却 | -9.08%627.7万 | 6.91%690.4万 | 15.51%645.8万 | -17.96%559.1万 | -38.49%177.1万 | 1,193.07%130.6万 | -41.69%132.2万 | -23.98%119.2万 | 17.78%681.5万 | 83.26%287.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 23.64%445.6万 | 25.93%360.4万 | --286.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 43.30%-59.2万 | -54.90%-104.4万 | -657.30%-67.4万 | -888.89%-8.9万 | -93.89%-25.4万 | -205.41%-11.7万 | -133.80%-2.4万 | 610.00%30.6万 | -102.34%-9,000 | -126.79%-13.1万 |
| -正味為替差損益 | 5.03%252.8万 | 332.91%240.7万 | 133.37%55.6万 | -322.43%-166.6万 | -334.73%-39.2万 | -411.86%-60.5万 | -460.57%-151.8万 | 2,672.73%84.9万 | -63.16%74.9万 | -72.12%16.7万 |
| -その他の非現金項目 | 42.65%212.4万 | 74.15%148.9万 | -44.55%85.5万 | 719.28%154.2万 | 129.92%37.7万 | 29.13%26.6万 | 7.45%47.6万 | 16.85%42.3万 | -122.68%-24.9万 | -467.35%-126万 |
| 運転資金の増減額 | 36.52%-498.8万 | -46.88%-785.8万 | -208.54%-535万 | 79.44%-173.4万 | 70.23%-148.7万 | 146.26%122万 | 922.06%208.5万 | -186.36%-165.8万 | -145.81%-843.2万 | -151.56%-499.5万 |
| -売上債権増減額 | 117.92%366.4万 | -864.84%-2,044.5万 | -131.31%-211.9万 | 294.09%676.8万 | 193.00%175.5万 | 0.00%-75.6万 | 3,034.30%812.8万 | -227.46%-46.5万 | -208.80%-348.7万 | -155.93%-188.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 192.03%229.9万 | -1,001.81%-249.8万 | 161.69%27.7万 | 52.03%-44.9万 | 163.13%82.7万 | 159.19%70.5万 | -2,750.60%-236.6万 | 108.11%38.5万 | 11.36%-93.6万 | -237.46%-131万 |
| -未払金の変更 | -158.73%-442.5万 | 478.97%753.4万 | 67.79%-198.8万 | -91.14%-617.2万 | -195.30%-176万 | 131.10%96.8万 | -597.64%-443.4万 | -130.17%-94.6万 | -128.40%-322.9万 | -210.99%-59.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -186.43%-652.6万 | 596.78%755.1万 | 19.19%-152万 | -141.15%-188.1万 | -92.10%-230.9万 | -68.44%30.3万 | 331.50%75.7万 | -199.53%-63.2万 | -115.95%-78万 | -124.92%-120.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -6,596.77%-207.6万 | -675.00%-3.1万 | -157.14%-4,000 | 250.00%7,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | -1,000 | 500.00%6,000 | -84.62%2,000 | 150.00%1,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3万 | -170.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.79%1,531万 | -4.37%828.5万 | 115.31%866.4万 | 766.23%402.4万 | 199.44%427.3万 | 41.27%-92.8万 | 180.10%111.2万 | 48.94%-43.3万 | -115.39%-60.4万 | -39.79%142.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.72%-185.4万 | -102.40%-472万 | 28.16%-233.2万 | -47.75%-324.6万 | 42.33%-94.7万 | -187.60%-111.6万 | 44.64%-66.6万 | 17.41%-51.7万 | 66.48%-219.7万 | 42.59%-164.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---36.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 140.57%93.1万 | --38.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.72%-185.4万 | -167.12%-472万 | 38.20%-176.7万 | 18.22%-285.9万 | 80.93%-56.1万 | -187.45%-111.5万 | 44.64%-66.6万 | 17.41%-51.7万 | 46.65%-349.6万 | -2.87%-294.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -77.44%-733.2万 | 56.12%-413.2万 | -3,487.05%-941.6万 | -92.20%27.8万 | -223.60%-292.2万 | 1,146.05%238.5万 | -242.78%-25.7万 | -14.17%107.2万 | -48.57%356.5万 | 1,064.53%236.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.81%-8.4万 | 55.37%-5.4万 | -46.92%-19.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -58.84%-279.4万 | -74.68%-175.9万 | 43.11%-100.7万 | 13.62%-177万 | 6.38%-44万 | 45.26%-30万 | 11.61%-51万 | -14.54%-52万 | -34.98%-204.9万 | -3.30%-47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --115.1万 | ---- | 550.49%670万 | --103万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.35%-897.5万 | -58.23%-589.1万 | -705.84%-372.3万 | -130.47%-46.2万 | -188.51%-200.3万 | 323.83%200.1万 | -58.49%-82.1万 | -45.71%36.1万 | -39.87%151.6万 | 569.53%226.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.90%333.1万 | 115.83%583.4万 | 35.29%270.3万 | -56.44%199.8万 | -20.30%100.1万 | -58.48%101.1万 | -62.53%142.4万 | -56.42%199.9万 | -2.98%458.7万 | -73.38%125.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 292.65%448.1万 | -173.28%-232.6万 | 351.49%317.4万 | 127.21%70.3万 | 128.48%170.9万 | 96.50%-4.2万 | 71.68%-37.5万 | 27.19%-58.9万 | -2,314.95%-258.4万 | 592.11%74.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.90%-14万 | -311.63%-17.7万 | -2,250.00%-4.3万 | 140.00%2,000 | 0.00%-6,000 | 55.00%3.1万 | 7.32%-3.8万 | -36.36%1.4万 | 85.29%-5,000 | -128.57%-6,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.32%767.2万 | -42.90%333.1万 | 115.83%583.4万 | 35.29%270.3万 | 35.29%270.3万 | -20.30%100.1万 | -58.48%101.1万 | -62.53%142.4万 | -56.44%199.8万 | -56.44%199.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 490.45%1,285.4万 | -64.58%217.7万 | 774.25%614.6万 | 124.28%70.3万 | 310.61%344.5万 | -31.01%-207万 | 147.39%38.2万 | 28.49%-105.4万 | -10.12%-289.5万 | 317.92%83.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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