| (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.01%-125.7万 | 8.70%-112.67万 | -369.39%-524.35万 | -234.56%-112.01万 | -88.11%-146.08万 | -49,981.28%-142.86万 | -14,270.49%-123.4万 | 81.49%-111.71万 | -137.72%-33.48万 | -189.00%-77.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.34%-257.27万 | -42.77%-125.23万 | -389.43%-1,023.5万 | -161.16%-381.58万 | -975.07%-416.14万 | -914.28%-138.06万 | -720.36%-87.71万 | 69.46%-209.12万 | 23.56%-146.11万 | 72.51%-38.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 75.05%2,897 | ---- | ---- | ---- | ---- | 299.76%1,655 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.59%16.99万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 919.78%103.95万 | --18.49万 | 643.67%557.81万 | 275.63%281.75万 | --265.86万 | --10.19万 | --0 | 1,612.61%75.01万 | 3,828.51%75.01万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 284.21%27.61万 | 83.37%-5.94万 | -1,223.85%-58.95万 | -160.95%-12.47万 | 110.78%4.2万 | -207.86%-14.99万 | -462.92%-35.69万 | 107.11%5.25万 | -82.97%20.46万 | -134.94%-38.95万 |
| -売上債権増減額 | -108.22%-5.2万 | 12.33%-2.82万 | -146.61%-3.36万 | -134.80%-3.58万 | 143.61%5.93万 | -238.30%-2.5万 | -136.88%-3.21万 | 199.24%7.22万 | 8,131.12%10.3万 | -2,216.83%-13.6万 |
| -前払費用増減額 | -435.16%-6.82万 | 72.98%-13.7万 | -4,520.27%-57万 | 303.33%10.05万 | -1,010.72%-15.08万 | -122.96%-1.27万 | -10,503.24%-50.69万 | 57.44%-1.23万 | -104.15%-4.94万 | -101.22%-1.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 453.24%39.63万 | -41.94%10.58万 | 290.97%1.41万 | -225.35%-18.94万 | 155.64%13.35万 | -271.38%-11.22万 | 1,040.52%18.22万 | 98.84%-7,394 | 1,145.43%15.11万 | -2,424.65%-23.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.01%-125.7万 | 8.70%-112.67万 | -369.39%-524.35万 | -234.56%-112.01万 | -88.11%-146.08万 | -49,981.28%-142.86万 | -14,270.49%-123.4万 | 81.49%-111.71万 | -137.72%-33.48万 | -189.00%-77.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.82%-116.22万 | 11.53%-34.52万 | -192.39%-148.23万 | -554.42%-36.12万 | 61.01%-20.71万 | -52.39万 | -605.27%-39.02万 | 15.30%-50.7万 | 185.99%7.95万 | -130.91%-53.11万 |
| 固定資産取引の純額 | -121.82%-116.22万 | 11.53%-34.52万 | -205.03%-148.23万 | -459.45%-36.12万 | 61.01%-20.71万 | ---52.39万 | -605.27%-39.02万 | -25.71%-48.6万 | 208.71%10.05万 | -2,846.25%-53.11万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.82%-116.22万 | 11.53%-34.52万 | -192.39%-148.23万 | -554.42%-36.12万 | 61.01%-20.71万 | ---52.39万 | -605.27%-39.02万 | 15.30%-50.7万 | 185.99%7.95万 | -130.91%-53.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.49%331.87万 | 2.98%200.02万 | 380.32%777.49万 | 427.14%118.61万 | 48.28%198.06万 | 266.59万 | 3,248.88%194.24万 | -74.32%161.87万 | 158.62%22.5万 | 142.85%133.57万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -3,100.00%-9万 | --0 | --0 | --0 | -255.17%-9万 | -96.55%3,000 | --0 | ---5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.22%333.46万 | -1.48%201.17万 | 384.63%789.31万 | 385.54%115.56万 | 44.61%201.11万 | --268.44万 | --204.2万 | -73.94%162.87万 | 605.37%23.8万 | 152.85%139.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.33%-1.59万 | -19.62%-1.15万 | -116.92%-2.82万 | --3.05万 | ---3.05万 | ---1.86万 | ---9,650 | 61.47%-1.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.49%331.87万 | 2.98%200.02万 | 380.32%777.49万 | 427.14%118.61万 | 48.28%198.06万 | --266.59万 | 3,248.88%194.24万 | -74.32%161.87万 | 158.62%22.5万 | 142.85%133.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385.10%158.62万 | 11,951.45%105.79万 | -37.86%8,778 | 3,360.76%135.31万 | 9,286.64%104.03万 | 3,878.33%32.7万 | -37.86%8,778 | -95.87%1.41万 | -75.62%3.91万 | -89.84%1.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.09%89.95万 | 66.03%52.83万 | 19,716.64%104.91万 | -873.57%-29.52万 | 1,016.34%31.27万 | 24,807.19%71.33万 | 5,486.85%31.82万 | 98.37%-5,348 | 79.27%-3.03万 | -45.37%2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.93%248.56万 | 385.10%158.62万 | 11,951.45%105.79万 | 11,951.45%105.79万 | 3,360.76%135.31万 | 9,286.64%104.03万 | 3,878.33%32.7万 | -37.86%8,778 | -37.86%8,778 | -75.62%3.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.90%-241.92万 | 9.38%-147.19万 | -319.57%-672.58万 | -532.15%-148.13万 | -27.55%-166.79万 | -68,275.56%-195.25万 | -2,441.43%-162.41万 | 75.03%-160.3万 | -0.45%-23.43万 | -356.06%-130.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
