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| (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.84%-56.57万 | -1,722.74%-173.18万 | -2,347.04%-119.23万 | -4,606.82%-55.1万 | -8,087.94%-36.25万 | -742.63%-18.38万 | -781.36%-9.5万 | -1,284.20%-4.87万 | -1.17万 | -4,427 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -660.32%-92.87万 | -1,151.30%-173.95万 | -1,207.01%-121.72万 | -2,212.40%-68.34万 | -3,492.75%-27.26万 | -6,129.02%-12.22万 | -157.33%-13.9万 | -1,587.05%-9.31万 | ---2.96万 | ---7,587 |
| 株式ベースの報酬 | --29.43万 | --23.45万 | --42.68万 | --29.65万 | --13.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---5.19万 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 295.67%12.06万 | -819.84%-31.68万 | -1,005.28%-40.2万 | -1,019.45%-16.41万 | -7,069.56%-22.02万 | -210.47%-6.16万 | 1.76%4.4万 | 2,120.05%4.44万 | --1.78万 | --3,160 |
| -売掛金増減額 | -53.69%-1.9万 | -900.39%-5.92万 | -9,686.80%-3.78万 | 55.13%-1.17万 | -129.16%-7,742 | ---1.24万 | ---5,922 | --394 | ---2.62万 | --2.66万 |
| -前払費用増減額 | 3,007.32%15.54万 | -5,513.90%-28.07万 | ---33.79万 | ---17.02万 | ---16.77万 | --5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.93%-1.58万 | -57.80%2.32万 | -159.77%-2.63万 | -59.47%1.78万 | -91.53%-4.48万 | -173.35%-5.43万 | 27.02%5.49万 | 2,100.35%4.4万 | --4.4万 | ---2.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.84%-56.57万 | -1,722.74%-173.18万 | -2,347.04%-119.23万 | -4,606.82%-55.1万 | -8,087.94%-36.25万 | -742.63%-18.38万 | -781.36%-9.5万 | -1,284.20%-4.87万 | ---1.17万 | ---4,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.67%-28.12万 | -60.99万 | -281.99%-26.97万 | -547,962.50%-21.92万 | 443.97%4.04万 | -9.08万 | 0 | -7.06万 | -40 | -1.17万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5万 | ---35万 | -225.00%-16.25万 | 114.34%7,171 | -388.46%-16.97万 | --0 | --0 | ---5万 | ---5万 | --5.88万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --11.92万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---23.12万 | ---25.99万 | -999.28%-22.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.06万 | --5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.67%-28.12万 | ---60.99万 | -281.99%-26.97万 | -547,962.50%-21.92万 | 443.97%4.04万 | ---9.08万 | --0 | ---7.06万 | ---40 | ---1.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-1,697 | 585.94万 | 5,029.83%275.47万 | 2,880.17%149.01万 | 0 | 126.46万 | 0 | -89.59%5.37万 | 5万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --618.12万 | 5,143.33%281.57万 | 3,002.06%155.1万 | --0 | --126.46万 | --0 | -89.59%5.37万 | --5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --9,135 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,697 | ---33.09万 | ---6.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-1,697 | --585.94万 | 5,029.83%275.47万 | 2,880.17%149.01万 | --0 | --126.46万 | --0 | -89.59%5.37万 | --5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,357.48%526.68万 | 283.26%174.91万 | -12.57%45.64万 | 146.17%102.93万 | 211.18%135.14万 | -20.77%36.14万 | -12.57%45.64万 | 5,385.46%52.2万 | --41.81万 | --43.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.72%-84.86万 | 3,802.41%351.77万 | 2,070.09%129.28万 | 1,781.76%71.98万 | -1,893.04%-32.21万 | 4,639.44%99.01万 | -44.17%-9.5万 | -112.80%-6.56万 | --3.83万 | ---1.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.93%441.82万 | 1,357.48%526.68万 | 283.26%174.91万 | 283.26%174.91万 | 146.17%102.93万 | 211.18%135.14万 | -20.77%36.14万 | -12.57%45.64万 | --45.64万 | --41.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -235.04%-61.57万 | -2,091.12%-208.18万 | -1,272.31%-135.48万 | -781.35%-54.39万 | -1,078.34%-53.22万 | -742.63%-18.38万 | -36.51%-9.5万 | -2,704.66%-9.87万 | ---6.17万 | --5.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
