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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.56%-21.29万 | 9.26%-133.25万 | 6.69%-20.86万 | 24.23%-17.16万 | 8.18%-49.39万 | 4.62%-45.84万 | 12.60%-146.85万 | 56.09%-22.36万 | 48.21%-22.65万 | -2.30%-53.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.44%-25.8万 | -11.41%-163.54万 | -5,825.86%-37.83万 | -5.52%-32.34万 | 3.60%-49.33万 | 32.88%-44.05万 | 71.48%-146.79万 | 100.17%6,606 | 28.50%-30.65万 | -90.18%-51.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 86.19%-7.52万 | 76.37%-9.35万 | 78.66%-2.82万 | ---- | ---- | -44.65%-54.4万 | -16.80%-39.59万 | -90.93%-13.2万 | -1,652.73%-4.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 91.75%2.7万 | -49.47%14.97万 | 481.81%3.5万 | -27.19%9.97万 | -98.79%1,017 | -83.40%1.41万 | -64.23%29.63万 | -104.64%-9,159 | -49.83%13.69万 | -40.60%8.39万 |
| その他の非現金項目 | -83.05%2.02万 | 14.37%26.38万 | 130.21%1.31万 | -84.72%1.76万 | 47.77%11.39万 | 45.43%11.93万 | -20.98%23.07万 | -177.08%-4.33万 | 44.11%11.49万 | -0.67%7.71万 |
| 運転資金の増減額 | 89.67%-1.78万 | -321.08%-34.85万 | -120.94%-4.65万 | 169.50%4.96万 | -4.43%-17.96万 | -178.99%-17.19万 | 77.72%-8.28万 | 558.09%22.22万 | 63.15%-7.14万 | 19.20%-17.2万 |
| -売掛金増減額 | 56.23%-2.61万 | ---- | ---- | 67.97%-2.96万 | -97.41%-15.43万 | -57,243.27%-5.96万 | -127.75%-1.97万 | 326.98%15.11万 | 4.05%-9.25万 | -231.69%-7.82万 |
| -在庫増減額 | 89.16%-5,007 | ---- | ---- | 10.13%-1.59万 | ---9.03万 | ---4.62万 | ---1.23万 | -93.34%5,432 | 69.69%-1.77万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -25.50%-6.09万 | ---- | ---- | 158.34%5.24万 | -72.09%-1.92万 | -113.16%-4.86万 | -63.36%-2.15万 | -153.35%-7,911 | -16.32%2.03万 | -162.77%-1.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 763.12%8.1万 | ---- | ---- | 515.46%4.2万 | 213.91%9.85万 | 56.37%-1.22万 | 93.05%-3.02万 | 141.45%7.75万 | 130.71%6,829 | 60.34%-8.65万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.32%-6,672 | ---- | ---- | -93.87%721 | -473.30%-1.43万 | 50.47%-5,324 | -78.95%1,000 | -158.05%-3,862 | 124.56%1.18万 | 107.06%3,839 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.56%-21.29万 | 9.26%-133.25万 | 6.70%-20.86万 | 24.23%-17.16万 | 8.18%-49.39万 | 4.62%-45.84万 | 12.60%-146.85万 | 56.09%-22.36万 | 48.21%-22.65万 | -2.30%-53.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 275.63%38.29万 | 1,662.40%14.06万 | 1.95万 | 103.36%22.56万 | -2,834 | 309.01%10.19万 | -273.29%-9,000 | 0 | 1,705.02%11.09万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 275.63%38.29万 | 1,662.40%14.06万 | --1.95万 | 103.36%22.56万 | ---2,834 | 1,168.54%10.19万 | -1,955.67%-9,000 | --0 | --11.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 275.63%38.29万 | 1,662.40%14.06万 | --1.95万 | 103.36%22.56万 | ---2,834 | 309.01%10.19万 | -273.29%-9,000 | --0 | 1,705.02%11.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.29%-498 | -59.96%53.91万 | -58.92%58.26万 | 69.30%-1.31万 | -429.01%-1.2万 | 44.26%-1.84万 | -51.32%134.63万 | 5,351.62%141.82万 | -102.24%-4.26万 | 103.78%3,650 |
| 借入金純額 | 97.29%-498 | -1,093.38%-144.19万 | -2,556.75%-139.84万 | 66.33%-1.31万 | -429.01%-1.2万 | 44.26%-1.84万 | 12.56%-12.08万 | -94.92%-5.26万 | -27.50%-3.89万 | 111.92%3,650 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 35.03%198.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.30%146.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.29%-498 | -59.96%53.91万 | -58.92%58.26万 | 69.30%-1.31万 | -429.01%-1.2万 | 44.26%-1.84万 | -51.32%134.63万 | 5,351.62%141.82万 | -102.24%-4.26万 | 111.92%3,650 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.09%81.82万 | 5.18%141.28万 | 400.21%59.43万 | 69.32%79.1万 | 5.90%90.73万 | 5.18%141.28万 | 338.21%134.31万 | -93.48%11.88万 | 16.14%46.71万 | -13.54%85.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.51%-21.34万 | -1,916.64%-41.05万 | -56.60%51.46万 | 38.62%-16.52万 | 33.78%-28.03万 | 6.61%-47.96万 | -101.96%-2.04万 | 320.16%118.56万 | -118.69%-26.91万 | 24.85%-42.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 190.32%2.34万 | -304.58%-18.41万 | -368.35%-29.07万 | 60.22%-3.15万 | 386.03%16.4万 | -195.53%-2.59万 | --9万 | 81.16%10.83万 | -282.70%-7.92万 | 233.24%3.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.76%62.82万 | -42.09%81.82万 | -42.09%81.82万 | 400.21%59.43万 | 69.32%79.1万 | 5.90%90.73万 | 5.18%141.28万 | 5.18%141.28万 | -93.48%11.88万 | 16.14%46.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.84%-21.29万 | 7.74%-135.49万 | 6.48%-20.91万 | 23.86%-17.25万 | 4.80%-51.21万 | 4.03%-46.12万 | 15.07%-146.85万 | 56.30%-22.36万 | 51.08%-22.65万 | -0.98%-53.79万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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