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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.59%3.83億 | 24.07%6.34億 | -1.92%5.11億 | 176.10%5.21億 | -56.84%1.89億 | 6.56%4.37億 | 4.06%4.1億 | -2.13%3.94億 | -8.49%4.03億 | -1.15%4.4億 |
| その他の非現金項目 | 287.50%3,100万 | -42.86%800万 | 125.93%1,400万 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -118.42%-1.66億 | -240.74%-7,600万 | 316.00%5,400万 | 62.35%-2,500万 | -12.54%-6,640万 | -126.72%-5,900万 | 207.95%2.21億 | 194.47%7,170万 | -112.01%-7,590万 | 63.02%-3,580万 |
| -売上債権増減額 | -88.24%-3,200万 | -240.00%-1,700万 | 87.18%-500万 | -297.96%-3,900万 | 82.05%-980万 | -180.18%-5,460万 | 245.69%6,810万 | 162.15%1,970万 | 27.63%-3,170万 | 40.65%-4,380万 |
| -棚卸資産増減額 | -470.00%-5,700万 | 54.55%-1,000万 | -204.76%-2,200万 | -23.36%2,100万 | 146.21%2,740万 | -259.41%-5,930万 | 342.86%3,720万 | 117.04%840万 | -226.49%-4,930万 | 77.86%-1,510万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.53%5.06億 | 7.30%7.5億 | 18.07%6.99億 | 29.88%5.92億 | 10.79%4.56億 | -39.36%4.11億 | 20.99%6.78億 | 36.32%5.61億 | -9.58%4.11億 | 6.98%4.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.77%-1.62億 | 13.33%-1.04億 | -144.90%-1.2億 | 44.25%-4,900万 | -40.42%-8,790万 | -8.87%-6,260万 | 8.44%-5,750万 | 41.20%-6,280万 | 16.43%-1.07億 | -1.03%-1.28億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.28%-5,000万 | -16.22%-4,300万 | 11.90%-3,700万 | 33.86%-4,200万 | -32.29%-6,350万 | 1.03%-4,800万 | -47.87%-4,850万 | -6.84%-3,280万 | -15.41%-3,070万 | -8.57%-2,660万 |
| 事業取引の純額 | ---1,900万 | --0 | ---700万 | --0 | ---- | -122.75%-1,390万 | --6,110万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.14%-2.31億 | 10.37%-1.47億 | -80.22%-1.64億 | 39.89%-9,100万 | -21.61%-1.51億 | -177.28%-1.25億 | 53.03%-4,490万 | 30.47%-9,560万 | 10.95%-1.38億 | -0.52%-1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -101.67%-500万 | --3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.25%-4.01億 | -156.05%-4.02億 | -7,950.00%-1.57億 | 101.36%200万 | 8.87%-1.47億 | 55.68%-1.61億 | -233.98%-3.64億 | -1,151.72%-1.09億 | 46.95%-870万 | 24.77%-1,640万 |
| 配当金支払総額 | -14.78%-2.33億 | 7.31%-2.03億 | ---2.19億 | ---- | -2.40%-1.75億 | -1.00%-1.71億 | -3.04%-1.69億 | -4.25%-1.64億 | -8.83%-1.58億 | -10.86%-1.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-600万 | 40.00%-300万 | -85.19%-500万 | 75.68%-270万 | -270.00%-1,110万 | 95.64%-300万 | ---6,880万 | ---- | -528.57%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.36%-8.65億 | -41.31%-8.21億 | -265.41%-5.81億 | 39.52%-1.59億 | 23.44%-2.63億 | 35.94%-3.43億 | -56.66%-5.36億 | -104.79%-3.42億 | -1.46%-1.67億 | -8.50%-1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.35%9.61億 | -3.21%11.77億 | 37.09%12.16億 | 5.94%8.87億 | -6.14%8.37億 | 10.24%8.92億 | 22.55%8.09億 | 19.58%6.6億 | 37.19%5.52億 | 35.70%4.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.64%-5.9億 | -373.91%-2.18億 | -113.45%-4,600万 | 724.10%3.42億 | 173.45%4,150万 | -158.01%-5,650万 | -20.75%9,740万 | 15.18%1.23億 | -21.43%1.07億 | 13.36%1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -550.00%-900万 | -71.43%200万 | 153.85%700万 | -252.94%-1,300万 | 400.00%850万 | 111.72%170万 | -155.77%-1,450万 | 1,757.14%2,600万 | -89.93%140万 | 200.00%1,390万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.33%3.62億 | -18.35%9.61億 | -3.21%11.77億 | 37.04%12.16億 | 5.97%8.87億 | -6.14%8.37億 | 10.24%8.92億 | 22.55%8.09億 | 19.58%6.6億 | 37.19%5.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.51%2.94億 | 6.93%5.71億 | 12.66%5.34億 | 57.27%4.74億 | 0.20%3.01億 | -47.45%3.01億 | 25.36%5.72億 | 67.07%4.57億 | -8.66%2.73億 | 10.32%2.99億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
