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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.82%-93.5万 | -1,647.08%-5,133.2万 | 133.86%897.9万 | 142.00%6,722.2万 | 85.57%5,722.3万 | -3.38%3,319.6万 | 146.04%331.8万 | 12.23%-2,651.5万 | 279.69%2,777.8万 | -31.24%3,083.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.73%1,962.8万 | -1.85%1,670.1万 | -116.61%-13.6万 | 7.07%5,061.2万 | 26.28%1,455.8万 | 4.48%1,821.9万 | -5.54%1,701.6万 | 184.38%81.9万 | 24.13%4,726.8万 | 8.61%1,152.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 152.00%18.9万 | -144.16%-10.2万 | -267.09%-39.6万 | -17.32%165.2万 | 2.40%110.9万 | -76.19%7.5万 | -12.50%23.1万 | -29.46%23.7万 | 29.15%199.8万 | 119.23%108.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.71%189.9万 | 10.58%191.2万 | 10.44%185.2万 | 14.16%711万 | 11.81%183.7万 | 20.14%186.7万 | 13.53%172.9万 | 11.21%167.7万 | 16.94%622.8万 | 20.90%164.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 313.28%462.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -525.07%-216.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -10.71%156.8万 | -9.16%159.7万 | -2.56%171.1万 | 1.16%703.6万 | 2.73%176.6万 | 1.09%175.6万 | 3.35%175.8万 | -2.34%175.6万 | -13.55%695.5万 | -18.45%171.9万 |
| 運転資金の増減額 | -390.65%-2,657.4万 | -279.51%-7,354.6万 | 111.42%376.1万 | 69.22%-1,227.9万 | 104.13%3,088.9万 | -19.94%914.3万 | 36.36%-1,937.9万 | 8.51%-3,293.2万 | 45.71%-3,989.2万 | -48.04%1,513.2万 |
| -売上債権増減額 | -489.00%-4,218.4万 | -11.50%-1,119.7万 | -19.80%-2,896.1万 | 6.91%-756.9万 | 10.13%3,381万 | -109.90%-716.2万 | 5.03%-1,004.2万 | 75.97%-2,417.5万 | 78.14%-813.1万 | -63.71%3,069.9万 |
| -前払費用増減額 | -367.69%-130.9万 | -64.63%105.4万 | 91.44%-7万 | 161.62%134.4万 | -443.95%-130.7万 | 156.02%48.9万 | 366.31%298万 | 49.91%-81.8万 | -32.58%-218.1万 | -93.46%38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.43%3,240.3万 | -1,459.82%-5,986.6万 | 424.31%4,418.4万 | 39.21%6,183.5万 | 4,657.99%2,224.3万 | 183.73%3,500.3万 | -518.54%-383.8万 | -90.18%842.7万 | -22.38%4,442万 | 98.89%-48.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.09%-163万 | 8.07%-163万 | 0.71%-180.6万 | 12.50%-788.6万 | -19.21%-261.2万 | 15.05%-168.2万 | 14.72%-177.3万 | 34.17%-181.9万 | 59.75%-901.3万 | 30.53%-219.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.86%-1,385.4万 | 71.56%-190.7万 | 34.10%-958.6万 | 7.67%-6,000.3万 | -60.12%-2,124.5万 | -1.06%-1,750.5万 | 61.89%-670.6万 | 13.43%-1,454.7万 | 6.45%-6,498.7万 | 5.14%-1,326.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.82%-93.5万 | -1,647.08%-5,133.2万 | 133.86%897.9万 | 142.00%6,722.2万 | 85.57%5,722.3万 | -3.38%3,319.6万 | 146.04%331.8万 | 12.23%-2,651.5万 | 279.69%2,777.8万 | -31.24%3,083.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.21%-2,798.4万 | 1,092.39%4,289.1万 | 791.57%1,411.5万 | -190.24%-5,518.7万 | -301.48%-3,764万 | -462.06%-1,118.4万 | -122.89%-432.2万 | -109.95%-204.1万 | 154.18%6,115.4万 | -8.62%1,868.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.18%-329.2万 | -75.38%-493万 | 7.21%-277.9万 | 26.71%-1,170.7万 | 17.85%-370.9万 | 28.13%-219.2万 | -69.95%-281.1万 | 55.66%-299.5万 | -134.86%-1,597.3万 | -152.94%-451.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -95.50%-763.8万 | 2,391.40%231.7万 | 3,457.94%829万 | -68.16%596.5万 | 61.69%954.6万 | -366.69%-390.7万 | -83.60%9.3万 | -97.84%23.3万 | -8.27%1,873.2万 | 16.54%590.4万 |
| その他の投資活動純額 | -235.38%-1,705.4万 | 2,936.91%4,550.4万 | 1,093.34%860.4万 | -184.67%-4,944.5万 | -351.41%-4,347.7万 | -208.79%-508.5万 | -108.03%-160.4万 | -95.62%72.1万 | 146.17%5,839.5万 | 0.75%1,729.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.21%-2,798.4万 | 1,092.39%4,289.1万 | 791.57%1,411.5万 | -190.24%-5,518.7万 | -301.48%-3,764万 | -462.06%-1,118.4万 | -122.89%-432.2万 | -109.95%-204.1万 | 154.18%6,115.4万 | -8.62%1,868.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.77%-1,236.2万 | 24.62%-939.2万 | 6.10%-1,010.6万 | 25.94%-4,457.2万 | 29.34%-717.8万 | -4.46%-1,417.1万 | 44.30%-1,246万 | 23.60%-1,076.3万 | -123.85%-6,018.3万 | -14.42%-1,015.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,488.24%-351万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.52%-802.2万 | 30.54%-704.7万 | 12.13%-705.6万 | 27.51%-3,419.2万 | 37.16%-510万 | -3.38%-1,091.7万 | 49.06%-1,014.5万 | 6.36%-803万 | -172.85%-4,716.8万 | -24.63%-811.6万 |
| 配当金支払総額 | -3.01%-208.6万 | 2.88%-195.5万 | 4.69%-197万 | 5.10%-808.9万 | -0.61%-198.4万 | 4.84%-202.5万 | 8.29%-201.3万 | 7.27%-206.7万 | 6.01%-852.4万 | 12.39%-197.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.40%-225.4万 | -29.14%-39万 | -62.16%-108万 | -133.54%-229.1万 | -32.39%-9.4万 | -39.98%-122.9万 | -17.05%-30.2万 | -394.69%-66.6万 | -217.48%-98.1万 | -16.39%-7.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.77%-1,236.2万 | 24.62%-939.2万 | 6.10%-1,010.6万 | 25.94%-4,457.2万 | 29.34%-717.8万 | -4.46%-1,417.1万 | 44.30%-1,246万 | 23.60%-1,076.3万 | -123.85%-6,018.3万 | -14.42%-1,015.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.21%6,999.6万 | 29.05%8,782.9万 | -30.30%7,484.1万 | 36.56%1.07億 | -8.21%6,243.6万 | 23.69%5,459.5万 | 24.11%6,805.9万 | 36.56%1.07億 | -66.37%7,862.9万 | 206.14%6,801.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -626.48%-4,128.1万 | -32.45%-1,783.3万 | 133.03%1,298.8万 | -213.18%-3,253.7万 | -68.48%1,240.5万 | -67.16%784.1万 | -25.84%-1,346.4万 | -65.26%-3,931.9万 | 118.52%2,874.9万 | -30.23%3,936万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.01%2,871.5万 | 28.21%6,999.6万 | 29.05%8,782.9万 | -30.30%7,484.1万 | -30.30%7,484.1万 | -8.21%6,243.6万 | 23.69%5,459.5万 | 24.11%6,805.9万 | 36.56%1.07億 | 36.56%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.69%-422.7万 | -11,197.04%-5,626.2万 | 121.01%620万 | 369.25%5,539.5万 | 103.29%5,351.1万 | -1.34%3,088.7万 | 105.72%50.7万 | 20.16%-2,951万 | 153.03%1,180.5万 | -38.87%2,632.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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