| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.54%6,330.4万 | -3.44%5,340.4万 | 5,530.9万 |
| お客様からの領収書 | 37.44%1.95億 | 12.22%1.42億 | --1.27億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -48.82%-1.32億 | -24.38%-8,863.1万 | ---7,125.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -10.66%-7,545.2万 | -26.65%-6,818.1万 | -5,383.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.66%-7,545.2万 | -26.65%-6,818.1万 | ---5,383.5万 |
| 直接支払利息 | -170.60%-139.9万 | -345.69%-51.7万 | ---11.6万 |
| 直接受取利息 | -62.31%19.9万 | 185.41%52.8万 | --18.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 121.75%54.6万 | ---251万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.13%-1,334.8万 | -1,370.53%-1,422万 | ---96.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.33%-332.7万 | -58.41%-1,050.4万 | -663.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.23%-4.4万 | 71.33%-12.3万 | ---42.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 65.59%-328.3万 | -53.85%-954.2万 | ---620.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---83.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.33%-332.7万 | -58.41%-1,050.4万 | ---663.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,825.8万 | -123.8万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,924.6万 | ---- | ---120.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---98.8万 | ---- | ---2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,825.8万 | ---- | ---123.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.99%2,269.5万 | -15.75%4,726.8万 | --5,610.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.40%158.3万 | -179.81%-2,472.4万 | ---883.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.40%21.2万 | --15.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.91%2,449万 | -51.99%2,269.5万 | --4,726.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.19%-1,667.5万 | -214.36%-2,388.5万 | ---759.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
