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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.84%3.44億 | 110.68%21.3億 | -17.11%4.07億 | 157.30%1.53億 | -40.28%10.11億 | 6,000万 | 15.03%7.27億 | -30.16%4.91億 | -332.17%-2.67億 | -59.74%16.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.00%2.03億 | 1,473.75%37.77億 | -85.36%4,100万 | 2,130.00%2.03億 | -88.85%2.4億 | ---2,900万 | -100.33%-100万 | 1,065.52%2.8億 | -100.57%-1,000万 | 271.21%21.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,800.00%3,700万 | 1,900.00%4,000万 | 15.63%3,700万 | 96.77%-100万 | -97.37%200万 | --1,600万 | 11.76%-1,500万 | 3,100.00%3,200万 | -520.00%-3,100万 | 547.06%7,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.22%8.08億 | 11.45%35.92億 | 16.88%9.07億 | 29.68%9億 | 41.17%32.23億 | --8.15億 | 68.71%9.38億 | 40.33%7.76億 | 28.04%6.94億 | 5.45%22.83億 |
| 繰延税金 | -54.41%-1.05億 | -6.82%-8.3億 | 44.19%-2.16億 | -70.00%-6,800万 | -109.43%-7.77億 | ---2.05億 | -10.69%-1.45億 | -377.78%-3.87億 | -17.65%-4,000万 | -185.38%-3.71億 |
| その他の非現金項目 | 81.48%-1,500万 | -16,635.71%-46.86億 | ---8,700万 | ---8,100万 | 98.46%-2,800万 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | -565.33%-18.23億 |
| 運転資金の増減額 | 26.49%-3.58億 | 110.33%2.16億 | 103.99%1,300万 | 52.49%-4.87億 | -83.10%-20.91億 | ---4.87億 | -62.18%-2.53億 | -385.96%-3.26億 | -156.89%-10.25億 | -185.48%-11.42億 |
| -売掛金増減額 | -41.96%-6.36億 | -32.42%-14.01億 | ---1.64億 | 41.21%-4.48億 | -54.68%-10.58億 | ---7,600万 | -25.00%-2.2億 | --0 | -83.17%-7.62億 | -225.27%-6.84億 |
| -在庫増減額 | -81.33%1,400万 | 239.43%8.77億 | 174.29%2.86億 | 115.03%7,500万 | -27.33%-6.29億 | --2.24億 | 115.35%3,100万 | -74.21%-3.85億 | -322.88%-4.99億 | -209.05%-4.94億 |
| -前払費用増減額 | 92.91%-1,000万 | -295.83%-7.6億 | -209.64%-5.14億 | -135.00%-1.41億 | -2,233.33%-1.92億 | --2,900万 | -93.15%500万 | -418.75%-1.66億 | 35.48%-6,000万 | -83.02%900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 914.81%2.74億 | 807.55%15億 | 80.00%4.05億 | -90.88%2,700万 | -885.19%-2.12億 | ---6.64億 | -146.31%-6,900万 | -36.08%2.25億 | 29.82%2.96億 | -90.49%2,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.84%3.44億 | 110.68%21.3億 | -17.11%4.07億 | 157.30%1.53億 | -40.28%10.11億 | --6,000万 | 15.03%7.27億 | -30.16%4.91億 | -332.17%-2.67億 | -59.74%16.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -284.77%-5.81億 | 113.55%25.37億 | 97.76%-1.86億 | 83.69%-1.51億 | -109.74%-187.21億 | -20.1億 | -951.33%-74.96億 | -750.12%-82.89億 | 18.13%-9.26億 | -282.43%-89.26億 |
| 固定資産取引の純額 | -38.07%-6.02億 | -40.71%-22.05億 | -43.66%-5.1億 | -13.25%-4.36億 | -18.17%-15.67億 | ---4.77億 | 33.96%-3.5億 | -87.83%-3.55億 | -18.46%-3.85億 | 2.79%-13.26億 |
| 事業取引の純額 | 94.07%-700万 | 121.00%36.28億 | 104.77%3.64億 | 22.88%-1.18億 | -108.82%-172.78億 | ---13.04億 | -3,312.92%-81.91億 | -2,721.99%-76.3億 | -211.68%-1.53億 | -4,409.38%-82.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -65.56%1.04億 | 2,145.83%10.78億 | 108.53%2,200万 | -32.29%3.02億 | -51.02%4,800万 | ---4.17億 | 342.98%2.77億 | -88.32%-2.58億 | 1,637.93%4.46億 | 120.55%9,800万 |
| その他の投資活動純額 | -175.25%-7,600万 | -52.63%3,600万 | -34.78%-6,200万 | 112.11%1.01億 | -86.81%7,600万 | --1.88億 | 349.12%7.68億 | -103.51%-4,600万 | 8.75%-8.34億 | 184.09%5.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284.77%-5.81億 | 113.55%25.37億 | 97.76%-1.86億 | 83.69%-1.51億 | -109.74%-187.21億 | ---20.1億 | -951.33%-74.96億 | -750.12%-82.89億 | 18.13%-9.26億 | -282.43%-89.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.90%2.01億 | -124.19%-43.71億 | -103.13%-2.51億 | -82.26%1.49億 | 155.84%180.7億 | 16.93億 | 1,690.00%75.18億 | 408.90%80.19億 | -10.92%8.4億 | 755.80%70.63億 |
| 借入金純額 | -16.18%2.9億 | -109.77%-13.27億 | -106.05%-4.02億 | -68.05%3.46億 | 99.40%135.89億 | --6.57億 | 1,211.59%52.07億 | 908.03%66.42億 | 190.35%10.83億 | 900.82%68.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 93.59%-500万 | ---- | ---- | 6.02%-7,800万 | --0 | --0 | -1,033.33%-3,400万 | -214.29%-4,400万 | -48.21%-8,300万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-1,300万 | -1,413.56%-8.93億 | -117.39%-5,000万 | ---2,600万 | -59.46%-5,900万 | ---2,300万 | -44.44%-1,300万 | -155.56%-2,300万 | --0 | 0.00%-3,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.56%-7,600万 | -146.47%-21.46億 | -85.98%2.01億 | 14.07%-1.71億 | 1,154.89%46.18億 | --10.59億 | 3,588.89%23.24億 | 181.38%14.34億 | -133.56%-1.99億 | 376.69%3.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.90%2.01億 | -124.19%-43.71億 | -103.13%-2.51億 | -82.26%1.49億 | 155.84%180.7億 | --16.93億 | 1,690.00%75.18億 | 408.90%80.19億 | -10.92%8.4億 | 755.80%70.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.31%32.52億 | 10.90%28.7億 | 33.73%30.45億 | 10.90%28.7億 | -5.65%25.88億 | --30.56億 | 15.56%23.99億 | -13.65%22.77億 | -5.65%25.88億 | 38.12%27.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.84%-3,600万 | -17.78%2.96億 | -113.57%-3,000万 | 142.78%1.51億 | 311.76%3.6億 | ---2.57億 | 120.94%7.49億 | 135.76%2.21億 | -383.56%-3.53億 | -121.41%-1.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -383.33%-6,800万 | 210.26%8,600万 | 146.46%4,600万 | -42.86%2,400万 | -620.00%-7,800万 | --7,100万 | -109.09%-9,200万 | -273.68%-9,900万 | 227.27%4,200万 | 140.54%1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.38%31.48億 | 13.31%32.52億 | 25.97%30.22億 | 33.73%30.45億 | 10.90%28.7億 | --28.7億 | 28.89%30.56億 | 15.56%23.99億 | -13.65%22.77億 | -5.65%25.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.40%-2.67億 | 78.56%-1.58億 | -227.88%-1.33億 | 55.59%-2.98億 | -403.29%-7.37億 | ---4.63億 | 221.98%2.93億 | -78.01%1.04億 | -218.01%-6.71億 | -91.32%2.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
