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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 453.05%163.87億 | -23.07%32.45億 | -9.90%37.69億 | -9.56%38.39億 | -9.56%38.39億 | -30.46%29.63億 | 20.45%42.18億 | 25.16%41.83億 | 6.44%42.45億 | 6.44%42.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.35%30.03億 | -2.08%29.59億 | 3.38%31.48億 | 13.31%32.52億 | 13.31%32.52億 | -3.04%29.63億 | 25.97%30.22億 | 33.73%30.45億 | 10.90%28.7億 | 10.90%28.7億 |
| -短期投資 | --133.84億 | -76.09%2.86億 | -45.43%6.21億 | -57.31%5.87億 | -57.31%5.87億 | ---- | 8.43%11.96億 | 6.85%11.38億 | -1.79%13.75億 | -1.79%13.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.45%64.8億 | -12.36%62.04億 | -15.43%63.82億 | -15.80%60.01億 | -15.80%60.01億 | 15.01%73.18億 | 8.71%70.79億 | 20.43%75.46億 | 26.50%71.27億 | 26.50%71.27億 |
| -売掛金 | -11.45%64.8億 | -8.02%57.09億 | -12.28%58.99億 | -13.17%55.58億 | -13.17%55.58億 | 28.16%73.18億 | 5.11%62.07億 | 20.48%67.25億 | 29.44%64.01億 | 29.44%64.01億 |
| -貸付金 | ---- | -6.79%3.02億 | -8.79%2.8億 | -5.45%2.43億 | -5.45%2.43億 | ---- | 89.47%3.24億 | 46.89%3.07億 | 21.80%2.57億 | 21.80%2.57億 |
| -その他の売掛金 | ---- | -64.78%1.93億 | -60.51%2.03億 | -57.36%2億 | -57.36%2億 | ---- | 25.69%5.48億 | 8.21%5.14億 | -1.88%4.69億 | -1.88%4.69億 |
| 棚卸資産 | -35.68%47.15億 | -21.59%38.94億 | -33.02%34.79億 | -29.33%36.65億 | -29.33%36.65億 | 48.65%73.3億 | -9.28%49.66億 | 2.67%51.94億 | 14.94%51.86億 | 14.94%51.86億 |
| 制限付き現金 | ---- | -0.54%1.83億 | 82.27%2.57億 | -11.68%1.89億 | -11.68%1.89億 | ---- | -84.10%1.84億 | -86.66%1.41億 | -4.46%2.14億 | -4.46%2.14億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | -20.26%1.22億 | -32.95%1.18億 | -9.77%1.2億 | -9.77%1.2億 | ---- | -36.25%1.53億 | -10.20%1.76億 | -25.70%1.33億 | -25.70%1.33億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | -89.03%1.12億 | -88.16%1.32億 | -67.14%1.15億 | -67.14%1.15億 | ---- | 1,338.03%10.21億 | 13,837.50%11.15億 | 3,788.89%3.5億 | 3,788.89%3.5億 |
| その他の流動資産 | ---- | -9.75%10.55億 | 63.10%9.9億 | -7.99%9.56億 | -7.99%9.56億 | ---- | 7.54%11.69億 | -35.36%6.07億 | 19.15%10.39億 | 19.15%10.39億 |
| 流動資産合計 | 56.62%275.82億 | -21.15%148.15億 | -20.22%151.27億 | -18.63%148.85億 | -18.63%148.85億 | -0.02%176.11億 | 4.14%187.9億 | 12.42%189.62億 | 18.65%182.94億 | 18.65%182.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.54%155.27億 | -5.31%154.3億 | -5.01%154.06億 | -1.06%157.24億 | -1.06%157.24億 | 11.99%162.66億 | 7.41%162.96億 | 5.32%162.18億 | 3.71%158.93億 | 3.71%158.93億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -2.54%224.23億 | -2.40%221.37億 | 1.87%223.92億 | 1.87%223.92億 | ---- | 12.09%230.08億 | 9.11%226.81億 | 8.05%219.8億 | 8.05%219.8億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.19%-69.93億 | -4.15%-67.31億 | -9.54%-66.68億 | -9.54%-66.68億 | ---- | -25.34%-67.12億 | -19.95%-64.63億 | -21.33%-60.87億 | -21.33%-60.87億 |
| 投資その他の資産 | -84.27%23.64億 | 8.86%73.6億 | 2.05%69.83億 | 5.98%71.45億 | 5.98%71.45億 | 139.19%150.28億 | 4.18%67.61億 | 6.72%68.43億 | 1.23%67.42億 | 1.23%67.42億 |
| -投資有価証券 | 6.53%23.64億 | 2.63%21.04億 | 2.88%21.43億 | 4.31%21.54億 | 4.31%21.54億 | 8.14%22.19億 | 5.67%20.5億 | 35.97%20.83億 | 39.53%20.65億 | 39.53%20.65億 |
| -金融商品投資 | ---- | 11.57%52.56億 | 1.68%48.4億 | 6.71%49.91億 | 6.71%49.91億 | 202.74%128.09億 | 3.54%47.11億 | -2.46%47.6億 | -9.71%46.77億 | -9.71%46.77億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | 11.57%52.56億 | 1.68%48.4億 | 6.71%49.91億 | 6.71%49.91億 | ---- | 3.54%47.11億 | -2.46%47.6億 | -9.71%46.77億 | -9.71%46.77億 |
| 金融資産 | ---- | -32.67%4.08億 | -15.42%3.29億 | -42.80%2.9億 | -42.80%2.9億 | ---- | 63.34%6.06億 | 51.36%3.89億 | 312.20%5.07億 | 312.20%5.07億 |
| 長期未収金 | ---- | -8.46%8.98億 | 9.84%10.16億 | 14.60%10.05億 | 14.60%10.05億 | ---- | 31.85%9.81億 | 10.91%9.25億 | 26.55%8.77億 | 26.55%8.77億 |
| 長期受取手形 | ---- | 19.78%71.99億 | 15.67%66.27億 | 21.85%67.02億 | 21.85%67.02億 | ---- | 12.78%60.1億 | 511.42%57.29億 | 487.61%55億 | 487.61%55億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.48%328.74億 | -13.36%335.84億 | -12.36%342.62億 | -11.30%349.75億 | -11.30%349.75億 | 0.52%379.97億 | 33.08%387.63億 | 64.99%390.92億 | 68.58%394.32億 | 68.58%394.32億 |
| -のれん | -10.63%135.4億 | -9.49%139.1億 | -9.78%139.6億 | -8.72%141.29億 | -8.72%141.29億 | 4.99%151.51億 | 55.13%153.69億 | 78.99%154.74億 | 80.30%154.79億 | 80.30%154.79億 |
| -その他の無形資産 | -15.37%193.34億 | -15.90%196.74億 | -14.04%203.02億 | -12.97%208.46億 | -12.97%208.46億 | -2.25%228.46億 | 21.72%233.94億 | 56.94%236.18億 | 61.78%239.53億 | 61.78%239.53億 |
| 非流動繰延資産 | 34.44%19.09億 | 8.27%13.88億 | -6.82%12.16億 | -2.01%12.2億 | -2.01%12.2億 | 15.17%14.2億 | 5.86%12.82億 | 38.83%13.05億 | 40.20%12.45億 | 40.20%12.45億 |
| その他の非流動資産 | ---- | -46.79%4.39億 | -42.58%4.49億 | -42.24%4.39億 | -42.24%4.39億 | ---- | 214.89%8.25億 | 153.07%7.82億 | 155.89%7.6億 | 155.89%7.6億 |
| 非流動資産合計 | -25.51%526.74億 | -6.74%667.06億 | -7.01%662.88億 | -4.87%675億 | -4.87%675億 | 5.00%707.11億 | 20.71%715.24億 | 44.60%712.83億 | 45.40%709.56億 | 45.40%709.56億 |
| 資産合計 | -9.13%802.56億 | -9.74%815.21億 | -9.78%814.15億 | -7.69%823.85億 | -7.69%823.85億 | 3.96%883.22億 | 16.84%903.14億 | 36.40%902.45億 | 38.98%892.5億 | 38.98%892.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 12.02%36.9億 | -20.50%28億 | -24.06%36.45億 | -24.06%36.45億 | ---- | -23.43%32.94億 | 0.74%35.22億 | 54.79%48億 | 54.79%48億 |
| -短期借入金 | ---- | 15.08%34.41億 | -19.91%25.51億 | -24.56%33.15億 | -24.56%33.15億 | ---- | -25.08%29.9億 | 0.03%31.85億 | 57.55%43.94億 | 57.55%43.94億 |
| -資本リース債務 | ---- | -18.09%2.49億 | -26.11%2.49億 | -18.72%3.3億 | -18.72%3.3億 | ---- | -2.25%3.04億 | 8.01%3.37億 | 30.13%4.06億 | 30.13%4.06億 |
| 未払金 | ---- | -8.61%41.2億 | -9.12%40.44億 | 3.29%42.34億 | 3.29%42.34億 | 405.72%205.98億 | 13.29%45.08億 | 17.20%44.5億 | 11.84%40.99億 | 11.84%40.99億 |
| -買掛金 | ---- | -8.61%41.2億 | -9.12%40.44億 | 3.29%42.34億 | 3.29%42.34億 | 405.72%205.98億 | 13.29%45.08億 | 17.20%44.5億 | 11.84%40.99億 | 11.84%40.99億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -8.87%51.18億 | -10.33%50.37億 | -9.87%46.29億 | -9.87%46.29億 | ---- | 26.09%56.16億 | 27.00%56.17億 | 21.42%51.36億 | 21.42%51.36億 |
| 引当金 | ---- | -10.19%6.61億 | -14.46%6.33億 | -10.52%6.89億 | -10.52%6.89億 | ---- | -32.35%7.36億 | -35.71%7.4億 | -34.91%7.7億 | -34.91%7.7億 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | --700万 | ---- | -65.00%700万 | -65.00%700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -60.82%5.14億 | -54.96%5.27億 | -59.06%4.81億 | -59.06%4.81億 | ---- | -4.72%13.12億 | -15.09%11.7億 | -15.89%11.75億 | -15.89%11.75億 |
| その他の流動負債 | ---- | -41.81%6.75億 | 8.76%7.57億 | -1.03%6.7億 | -1.03%6.7億 | ---- | 110.53%11.6億 | 30.09%6.96億 | 114.24%6.77億 | 114.24%6.77億 |
| 流動負債合計 | ---- | -11.07%147.85億 | -14.80%137.98億 | -13.92%143.55億 | -13.92%143.55億 | 28.54%205.98億 | 5.46%166.26億 | 9.44%161.95億 | 19.87%166.77億 | 19.87%166.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.50%415.49億 | -10.96%401.9億 | -10.70%403.75億 | -8.58%418.77億 | -8.58%418.77億 | 7.34%459.13億 | 17.08%451.35億 | 54.46%452.11億 | 61.83%458.08億 | 61.83%458.08億 |
| -長期借入金 | -9.50%415.49億 | -10.82%391.57億 | -10.44%393.32億 | -8.02%394.92億 | -8.02%394.92億 | 10.35%459.13億 | 17.49%439.08億 | 56.75%439.17億 | 58.94%429.35億 | 58.94%429.35億 |
| -リース債務 | ---- | -15.81%10.33億 | -19.40%10.43億 | -16.99%23.85億 | -16.99%23.85億 | ---- | 4.07%12.27億 | 3.27%12.94億 | 122.20%28.73億 | 122.20%28.73億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --164.6億 | -6.12%9,200万 | 0.00%9,600万 | 4.44%9,400万 | 4.44%9,400万 | ---- | -5.77%9,800万 | -17.24%9,600万 | -24.37%9,000万 | -24.37%9,000万 |
| 長期積立金 | ---- | -43.30%4.36億 | -45.03%4.48億 | -39.80%4.75億 | -39.80%4.75億 | ---- | -68.48%7.69億 | -68.24%8.15億 | -70.32%7.89億 | -70.32%7.89億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | --2.41億 | ---- | -60.93%2.43億 | -60.93%2.43億 | ---- | ---- | ---- | --6.22億 | --6.22億 |
| 繰延負債 | -14.00%28.86億 | -16.75%30.06億 | -18.79%30.98億 | -13.37%32.46億 | -13.37%32.46億 | -7.19%33.56億 | 30.13%36.11億 | 50.37%38.15億 | 49.40%37.47億 | 49.40%37.47億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -11.89%45.67億 | -1.81%52億 | 15.38%35.63億 | 15.38%35.63億 | ---- | 42.74%51.83億 | 37.49%52.96億 | -16.88%30.88億 | -16.88%30.88億 |
| 非流動負債合計 | 23.60%608.95億 | -11.43%485.32億 | -10.89%492.17億 | -8.58%494.98億 | -8.58%494.98億 | -6.69%492.69億 | 15.36%547.96億 | 44.06%552.33億 | 45.13%541.44億 | 45.13%541.44億 |
| 負債合計 | -12.84%608.95億 | -11.35%633.17億 | -11.78%630.15億 | -9.84%638.53億 | -9.84%638.53億 | 1.52%698.67億 | 12.89%714.22億 | 34.42%714.28億 | 38.27%708.21億 | 38.27%708.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 有限責任組合資本 | 41.73%19.8億 | 28.30%18.68億 | 28.89%18.87億 | 35.58%19.09億 | 35.58%19.09億 | 4.72%13.97億 | 2.82%14.56億 | -0.88%14.64億 | -37.48%14.08億 | -37.48%14.08億 |
| 組合資本総額 | 41.73%19.8億 | 28.30%18.68億 | 28.89%18.87億 | 35.58%19.09億 | 35.58%19.09億 | 4.72%13.97億 | 2.82%14.56億 | -0.88%14.64億 | -37.48%14.08億 | -37.48%14.08億 |
| 少数株主持分 | 1.89%173.81億 | -6.31%163.36億 | -4.84%165.13億 | -2.34%166.23億 | -2.34%166.23億 | 15.27%170.58億 | 38.24%174.36億 | 50.29%173.53億 | 58.36%170.21億 | 58.36%170.21億 |
| 資本合計 | 4.91%193.61億 | -3.64%182.04億 | -2.22%184億 | 0.56%185.32億 | 0.56%185.32億 | 14.40%184.55億 | 34.66%188.92億 | 44.49%188.17億 | 41.76%184.29億 | 41.76%184.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
