ASMLホールディング
ASML
ウォルト・ディズニー
DIS
アップル
AAPL
4
セールスフォース
CRM
5
シスコシステムズ
CSCO
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,419.39%-181.9億 | -103.04%-7.22億 | 323.59%110.88億 | -152.56%-43.08億 | -166.29%-112.15億 | 4.18%37.13億 | 2,009.74%237.19億 | -170.34%-49.59億 | 299.80%81.96億 | 1,332.19%169.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.65%105.75億 | 24.44%84.16億 | 24.81%21.33億 | 8.03%21.39億 | 22.72%21.5億 | 50.83%19.94億 | 20.38%67.63億 | 8.72%17.09億 | 19.35%19.8億 | 86.38%17.52億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.27%15.33億 | 5.65%14.03億 | 3.25%3.49億 | 11.83%3.78億 | -2.60%3.37億 | 10.78%3.39億 | 7.62%13.28億 | 10.82%3.38億 | 7.64%3.38億 | 13.07%3.46億 |
| その他の非現金項目 | 23.60%132.84億 | 3.18%107.48億 | -12.07%33.44億 | 28.36%22.13億 | 18.83%33.07億 | -10.58%18.84億 | 61.40%104.17億 | 5,862.12%38.03億 | -37.76%17.24億 | 367.60%27.83億 |
| 運転資金の増減額 | -138.16%-379.51億 | -288.71%-159.35億 | 171.71%68.25億 | -269.39%-77.36億 | -215.20%-152.29億 | 17.14%2.05億 | 164.94%84.44億 | -270.15%-95.18億 | 297.79%45.67億 | 1,327.48%132.2億 |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.18%-26.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -549.58%-21.4億 | 186.86%4.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.57%-5.48億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 135.90%3.92億 | -6,323.53%-10.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.69%-1,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -136.33%-362.03億 | -270.04%-153.19億 | 183.11%74.41億 | -394.88%-97.43億 | -222.05%-158.72億 | 72.61%28.55億 | 166.56%90.09億 | -21.41%-89.53億 | -70.13%33.04億 | 201.58%130.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,422.88%-181.9億 | -103.04%-7.21億 | 323.50%110.88億 | -152.53%-43.06億 | -166.29%-112.15億 | 4.18%37.12億 | 2,009.66%237.18億 | -170.37%-49.61億 | 299.71%81.98億 | 1,332.19%169.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.21%-14.23億 | 63.68%-14.2億 | -686.36%-1.73億 | -75.21%-6.15億 | 92.15%-2.78億 | -8,950.00%-3.54億 | -139.29%-39.1億 | -105.96%-2,200万 | -355.84%-3.51億 | -75.30%-35.41億 |
| 投資商品取引の純額 | 188.57%3,100万 | -176.09%-3,500万 | -557.14%-6,400万 | 137.50%300万 | -42.50%2,300万 | --300万 | 53.33%4,600万 | 380.00%1,400万 | -260.00%-800万 | 150.00%4,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.21%-10.91億 | 41.84%-10.37億 | 64.57%-4,500万 | -136.44%-5.32億 | 87.00%-1.94億 | -536.07%-2.66億 | -460.69%-17.83億 | 52.79%-1.27億 | -287.93%-2.25億 | -10,757.14%-14.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.26%-8.16億 | -9.52%-6.9億 | -27.87%-2.34億 | 8.18%-1.46億 | -0.56%-1.78億 | -18.92%-1.32億 | -14.55%-6.3億 | -7.02%-1.83億 | -45.87%-1.59億 | -16.45%-1.77億 |
| 事業取引の純額 | 114.29%4,500万 | 101.51%2,100万 | --1,500万 | --0 | 100.43%600万 | --0 | -13,990.00%-13.89億 | --0 | --0 | -27,880.00%-13.89億 |
| その他の投資活動純額 | 26.71%4.08億 | 307.74%3.22億 | -42.86%1.56億 | 41.46%5,800万 | 112.84%6,700万 | -22.64%4,100万 | 80.77%-1.55億 | -66.38%2.73億 | -51.19%4,100万 | 72.56%-5.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.28%-14.23億 | 63.72%-14.19億 | -647.83%-1.72億 | -75.78%-6.17億 | 92.20%-2.76億 | -11,900.00%-3.54億 | -139.35%-39.11億 | -106.23%-2,300万 | -350.00%-3.51億 | -75.33%-35.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.41%-25.68億 | 75.64%-18.42億 | -73.82%-14.65億 | 96.05%-8,767.5万 | 105.04%1.59億 | 66.72%-4.48億 | -73.90%-75.63億 | 34.29%-8.43億 | -516.11%-22.18億 | -102.57%-31.56億 |
| 借入金純額 | -4.21%29.15億 | 234.77%30.43億 | 889.33%5.92億 | 102.82%4,100万 | 488.31%25.24億 | -42.50%-1.14億 | 1.87%-22.58億 | 6.25%-7,500万 | -664.74%-14.53億 | 38.85%-6.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.41%-8.38億 | 42.92%-14.55億 | -4,996.63%-9.79億 | 95.35%-3,067.5万 | 77.24%-2.11億 | 76.17%-2.34億 | -336.47%-25.49億 | 103.51%2,000万 | -1,683.78%-6.6億 | -23,075.00%-9.27億 |
| 配当金支払総額 | -39.35%-39.13億 | -28.51%-28.08億 | -31.72%-9.51億 | --0 | -26.93%-18.57億 | --0 | -135.96%-21.85億 | -35.46%-7.22億 | --0 | ---14.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.52%-7.31億 | -8.93%-6.22億 | -93.45%-1.28億 | 7.31%-9,732.5万 | -156.03%-2.97億 | 64.79%-1億 | -6.13%-5.71億 | 34.00%-6,600万 | 21.05%-1.05億 | -17.17%-1.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.36%-25.67億 | 75.64%-18.42億 | -73.90%-14.66億 | 96.08%-8,700万 | 105.04%1.59億 | 66.72%-4.48億 | -73.90%-75.63億 | 34.29%-8.43億 | -516.11%-22.18億 | -102.44%-31.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.44%754.16億 | 17.64%797.56億 | -24.09%668.59億 | -11.84%718.58億 | 17.38%832.67億 | 17.64%797.56億 | -11.82%677.99億 | 39.29%880.76億 | 32.13%815.08億 | 5.39%709.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -457.01%-221.8億 | -132.52%-39.82億 | 262.18%94.5億 | -189.00%-50.1億 | -210.86%-113.32億 | 31.08%29.1億 | 269.47%122.44億 | -194.96%-58.27億 | 248.98%56.29億 | 306.46%102.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -485.71%-20.91億 | -23.96%-3.57億 | 64.25%-8.92億 | -98.83%1,100万 | -122.00%-7,700万 | -34.53%6.01億 | 84.55%-2.88億 | -59.02%-24.95億 | 1,501.49%9.39億 | 152.16%3.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.18%511.45億 | -5.44%754.16億 | -5.44%754.16億 | -24.09%668.59億 | -11.84%718.58億 | 17.38%832.67億 | 17.64%797.56億 | 17.64%797.56億 | 39.29%880.76億 | 32.13%815.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -695.31%-202.01億 | -111.94%-25.4億 | 302.21%107.17億 | -163.64%-49.8億 | -175.76%-115.91億 | -4.00%33.14億 | 1,072.39%212.76億 | -181.14%-53億 | 311.19%78.25億 | 1,099.93%152.99億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
