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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535.71%1,516.3万 | -84.28%204.8万 | -44.83%1,036.5万 | 36.03%6,431万 | -12.38%3,157万 | -79.66%92.7万 | 486.01%1,302.7万 | 320.55%1,878.6万 | 68.38%4,727.6万 | 232.31%3,602.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.11%987万 | 5.28%877.8万 | -21.56%1,145.9万 | 10.04%5,280.5万 | 8.60%2,227.3万 | 1.76%758.6万 | 43.02%833.8万 | 2.95%1,460.8万 | 1.52%4,798.5万 | -14.99%2,051万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.33%6.4万 | 562.50%10.6万 | 561.90%13.9万 | 10.00%12.1万 | 1,700.00%3.6万 | 200.00%4.8万 | -76.81%1.6万 | -8.70%2.1万 | 13.40%11万 | -96.61%2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.18%368.9万 | 12.60%363.6万 | 18.77%365.8万 | 9.41%1,365.7万 | 29.18%411.7万 | 7.02%323.1万 | 6.71%322.9万 | -5.23%308万 | 1.68%1,248.2万 | 2.02%318.7万 |
| 繰延税金 | --6.7万 | --0 | --0 | -290.83%-189.3万 | -289.75%-185.2万 | --0 | -25.00%1.2万 | ---5.3万 | 113.03%99.2万 | 112.82%97.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 22.01%-191.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---245.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 106.57%68.9万 | -2,312.52%-1,112.9万 | -1,426.14%-522.5万 | 94.06%-80.7万 | -36.52%878.5万 | -61.57%-1,048.9万 | 107.04%50.3万 | 102.86%39.4万 | 48.33%-1,357.9万 | 254.75%1,383.8万 |
| -売上債権増減額 | -98.79%-148.1万 | -18,021.43%-250.9万 | -155.41%-90.1万 | 292.78%587万 | 283.28%497.5万 | -26.49%-74.5万 | 100.41%1.4万 | 540.65%162.6万 | 5.82%-304.5万 | -6.89%129.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -387.78%-372.1万 | -871.87%-277.1万 | -114.55%-59.3万 | 1,889.36%710.2万 | -92.57%137.3万 | 207.30%129.3万 | 103.35%35.9万 | 165.53%407.7万 | 101.42%35.7万 | 282.46%1,849.1万 |
| -前払費用増減額 | 113.02%65.3万 | -147.37%-107.1万 | -92.27%40.7万 | 211.69%677.6万 | 157.47%426.5万 | -425.80%-501.4万 | 440.51%226.1万 | 998.96%526.4万 | -135.25%-606.7万 | -165.60%-742.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 237.23%626.2万 | -938.57%-352.2万 | 87.07%-81万 | -3,208.36%-1,108.3万 | -220.75%-67.5万 | 31.88%-456.3万 | -95.20%42万 | -112.37%-626.5万 | -103.50%-33.5万 | 58.81%55.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.86%-102.4万 | 50.76%-125.6万 | 22.75%-332.8万 | -111.00%-947.2万 | -226.56%-115.3万 | -416.70%-146万 | -123.18%-255.1万 | 8.69%-430.8万 | 8.48%-448.9万 | -59.33%91.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,535.71%1,516.3万 | -84.28%204.8万 | -44.83%1,036.5万 | 36.03%6,431万 | -12.38%3,157万 | -79.66%92.7万 | 486.01%1,302.7万 | 320.55%1,878.6万 | 68.38%4,727.6万 | 232.31%3,602.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.36%-387.1万 | -6.41%-327万 | 20.72%-243万 | -34.19%-1,829.5万 | -4.20%-717.1万 | -85.49%-498.6万 | -2.64%-307.3万 | -186.45%-306.5万 | -67.70%-1,363.4万 | -97.42%-688.2万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -34.19%-1,829.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.70%-1,363.4万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 22.36%-387.1万 | -6.41%-327万 | 20.72%-243万 | ---- | ---- | -85.49%-498.6万 | ---307.3万 | ---306.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.36%-387.1万 | -6.41%-327万 | 20.72%-243万 | -34.19%-1,829.5万 | -4.20%-717.1万 | -85.49%-498.6万 | -2.64%-307.3万 | -186.45%-306.5万 | -67.70%-1,363.4万 | -97.42%-688.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.54%-751.9万 | -16.95%-1,188.9万 | 44.32%-1,397.8万 | -75.21%-4,390.1万 | -541.80%-476.7万 | 15.89%-386.5万 | 7.35%-1,016.6万 | -137.56%-2,510.3万 | -11.58%-2,505.6万 | 104.62%107.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.65%-483.4万 | -12.95%-914.9万 | -196.81%-919.8万 | 15.19%-2,050万 | ---526.1万 | 15.64%-404万 | 27.97%-810万 | 61.92%-309.9万 | -454.66%-2,417.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---268.5万 | ---274万 | 86.83%-291.1万 | -7,455.48%-2,206.2万 | --3.6万 | --0 | --0 | -7,467.81%-2,209.8万 | 98.54%-29.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -2,088.30%-186.9万 | -126.18%-133.9万 | -57.55%45.8万 | -9.79%17.5万 | -859.56%-206.6万 | 104.40%9.4万 | -132.26%-59.2万 | 18.44%107.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.54%-751.9万 | -16.95%-1,188.9万 | 44.32%-1,397.8万 | -75.21%-4,390.1万 | -541.80%-476.7万 | 15.89%-386.5万 | 7.35%-1,016.6万 | -137.56%-2,510.3万 | -11.58%-2,505.6万 | 104.62%107.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.91%2,516.3万 | 16.50%3,823.3万 | 5.05%4,432.7万 | 28.48%4,219.8万 | 106.27%2,480万 | 126.10%3,264.2万 | 25.78%3,281.9万 | 28.48%4,219.8万 | -5.73%3,284.5万 | -75.21%1,202.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.61%377.3万 | -6,084.43%-1,311.1万 | 35.59%-604.3万 | -75.38%211.4万 | -35.05%1,963.2万 | -190.68%-792.4万 | 98.19%-21.2万 | -30.85%-938.2万 | 442.21%858.6万 | 288.63%3,022.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.83%1.9万 | 17.14%4.1万 | -1,800.00%-5.1万 | -98.04%1.5万 | -105.88%-10.5万 | -73.72%8.2万 | -60.23%3.5万 | -99.28%3,000 | 49.22%76.7万 | -113.86%-5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.75%2,895.5万 | -22.91%2,516.3万 | 16.50%3,823.3万 | 5.05%4,432.7万 | 5.05%4,432.7万 | 106.27%2,480万 | 126.10%3,264.2万 | 25.78%3,281.9万 | 28.48%4,219.8万 | 28.48%4,219.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 378.20%1,129.2万 | -112.28%-122.2万 | -49.53%793.5万 | 36.78%4,601.5万 | -16.29%2,439.9万 | -317.17%-405.9万 | 1,391.05%995.4万 | 362.79%1,572.1万 | 68.66%3,364.2万 | 296.23%2,914.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
