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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.04%-9,900万 | -239.39%-4,600万 | 72.73%7,600万 | -16.61%9.54億 | -14.02%9.26億 | -250.00%-4,900万 | 120.00%3,300万 | -33.33%4,400万 | -23.32%11.44億 | 3.06%10.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.92%1.06億 | 53.54%1.52億 | 7.41%8,700万 | 9.75%8.78億 | 33.41%5.79億 | 30.77%1.19億 | -17.50%9,900万 | -47.74%8,100万 | -39.98%8億 | -26.94%4.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -311.11%-3,700万 | 114.29%100万 | ---3,400万 | ---600万 | ---1,200万 | ---900万 | ---700万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.43%6,900万 | 7.58%7,100万 | 12.70%7,100万 | 21.72%2.69億 | 18.64%7,000万 | 25.00%7,000万 | 24.53%6,600万 | 18.87%6,300万 | -39.12%2.21億 | 11.32%5,900万 |
| 繰延税金 | ---100万 | ---- | ---- | -852.94%-1.28億 | ---1.28億 | --0 | ---- | ---- | -62.22%1,700万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -18.99%-2.82億 | -4.48%-1.4億 | 5.00%-9,500万 | -220.59%-8,200万 | -29.91%3.89億 | -37.79%-2.37億 | 16.77%-1.34億 | 35.06%-1億 | 113.88%6,800万 | 52.47%5.55億 |
| -売上債権増減額 | -20.00%-5,400万 | -257.14%-2,500万 | 27.16%1.03億 | -81.82%200万 | -292.86%-2,700万 | 22.41%-4,500万 | 58.82%-700万 | 12.50%8,100万 | 117.19%1,100万 | 566.67%1,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 18.97%-3.16億 | -6.52%-4,900万 | -66.67%-1.05億 | ---200万 | -11.72%4.97億 | -29.14%-3.9億 | 69.33%-4,600万 | 43.24%-6,300万 | --0 | 27.95%5.63億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.84%8,700万 | 32.69%-7,000万 | 15.56%-7,600万 | -190.36%-7,500万 | -73.33%-7,800万 | 8.84%1.97億 | -1,255.56%-1.04億 | -45.16%-9,000万 | 152.53%8,300万 | 68.09%-4,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%100万 | -82.61%400万 | 39.29%-1,700万 | 73.08%-700万 | -113.04%-300万 | -85.71%100万 | 866.67%2,300万 | 47.17%-2,800万 | 71.43%-2,600万 | -66.18%2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.04%-9,900万 | -239.39%-4,600万 | 72.73%7,600万 | -16.61%9.54億 | -14.02%9.26億 | -250.00%-4,900万 | 120.00%3,300万 | -33.33%4,400万 | -23.32%11.44億 | 3.06%10.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.46%-7,400万 | 107.32%600万 | 51.06%-4,600万 | 12.80%-2.86億 | 38.16%-4,700万 | 30.00%-6,300万 | -10.81%-8,200万 | -6.82%-9,400万 | -26.64%-3.28億 | -145.16%-7,600万 |
| 資本支出 | 9.72%-6,500万 | 35.29%-5,500万 | 50.54%-4,600万 | 9.15%-2.98億 | 36.84%-4,800万 | 20.88%-7,200万 | -16.44%-8,500万 | -5.68%-9,300万 | -21.48%-3.28億 | -162.07%-7,600万 |
| その他の投資活動純額 | -88.89%100万 | ---- | ---- | --1,200万 | --100万 | --900万 | --300万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.46%-7,400万 | 107.32%600万 | 51.06%-4,600万 | 12.80%-2.86億 | 38.16%-4,700万 | 30.00%-6,300万 | -10.81%-8,200万 | -6.82%-9,400万 | -26.64%-3.28億 | -145.16%-7,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.61%-1.5億 | -44.71%-3.01億 | -91.85%-2.59億 | 47.82%-8.15億 | -226.98%-2.06億 | -401.89%-2.66億 | -48.57%-2.08億 | 89.66%-1.35億 | 51.00%-15.62億 | 86.74%-6,300万 |
| 借入金純額 | --0 | 14.81%-9,200万 | -48.65%-1.1億 | -5,033.33%-4.62億 | -1,222.22%-1.19億 | ---1.61億 | ---1.08億 | ---7,400万 | 99.48%-900万 | 25.00%-900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.04%-1.01億 | -216.67%-1.52億 | ---9,600万 | 88.72%-1.48億 | ---4,900万 | ---5,100万 | 43.53%-4,800万 | --0 | 33.20%-13.12億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.22%-4,400万 | 2.17%-4,500万 | 2.17%-4,500万 | 2.15%-1.82億 | 2.17%-4,500万 | 2.17%-4,500万 | 0.00%-4,600万 | 4.17%-4,600万 | -55.00%-1.86億 | -17.95%-4,600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -33.33%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.77%600万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.44%-500万 | -100.00%-1,200万 | 46.67%-800万 | 55.74%-2,700万 | 121.43%300万 | -28.57%-900万 | 33.33%-600万 | 51.61%-1,500万 | -111.28%-6,100万 | -133.33%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.61%-1.5億 | -44.71%-3.01億 | -91.85%-2.59億 | 47.82%-8.15億 | -226.98%-2.06億 | -401.89%-2.66億 | -48.57%-2.08億 | 89.66%-1.35億 | 51.00%-15.62億 | 86.74%-6,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.94%5.14億 | -18.26%8.55億 | -12.01%10.84億 | -37.75%12.32億 | 39.66%4.12億 | 74.78%7.9億 | 60.68%10.46億 | -37.75%12.32億 | -49.68%19.79億 | -79.53%2.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.55%-3.23億 | -32.68%-3.41億 | -23.78%-2.29億 | 80.29%-1.47億 | -28.25%6.73億 | -140.76%-3.78億 | -29.15%-2.57億 | 86.07%-1.85億 | 61.84%-7.46億 | 74.03%9.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | -200.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.64%1.91億 | -34.94%5.14億 | -18.26%8.55億 | -12.01%10.84億 | -12.01%10.84億 | 39.66%4.12億 | 74.78%7.9億 | 60.68%10.46億 | -37.75%12.32億 | -37.75%12.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.54%-1.64億 | -94.23%-1.01億 | 161.22%3,000万 | -19.61%6.56億 | -12.29%8.78億 | -15.24%-1.21億 | 10.34%-5,200万 | -122.73%-4,900万 | -33.22%8.16億 | -1.48%10.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |