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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.11%2.85億 | 20.64%5.77億 | 41.33%5.49億 | -21.91%4.69億 | -21.91%4.69億 | -32.57%3.32億 | -20.77%4.78億 | -43.43%3.89億 | 68.90%6億 | 68.90%6億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.14%2.84億 | 3.56%4.95億 | 41.41%5.48億 | -21.46%4.68億 | -21.46%4.68億 | -27.66%3.31億 | -15.74%4.78億 | -42.98%3.88億 | 68.01%5.96億 | 68.01%5.96億 |
| -短期投資 | 0.00%80万 | 10,212.50%8,250万 | 0.00%80万 | -82.22%80万 | -82.22%80万 | -97.68%80万 | -97.84%80万 | -88.24%80万 | 462.50%450万 | 462.50%450万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.86%5.01億 | -13.75%5.3億 | -11.63%6.17億 | -9.17%4.93億 | -9.17%4.93億 | 1.88%5.68億 | 0.57%6.15億 | 5.01%6.98億 | 11.89%5.43億 | 11.89%5.43億 |
| -売掛金 | -11.86%5.01億 | -13.75%5.3億 | -11.63%6.17億 | -9.17%4.93億 | -9.17%4.93億 | 1.88%5.68億 | 0.57%6.15億 | 5.01%6.98億 | 11.89%5.43億 | 11.89%5.43億 |
| 棚卸資産 | 1.36%14.65億 | 2.70%15.24億 | 3.25%15.55億 | 0.37%14.77億 | 0.37%14.77億 | 1.06%14.45億 | 8.15%14.84億 | 11.91%15.06億 | 21.80%14.71億 | 21.80%14.71億 |
| 制限付き現金 | 51.35%1,680万 | 47.27%1,620万 | 0.00%1,110万 | -13.95%1,110万 | -13.95%1,110万 | -5.13%1,110万 | -7.56%1,100万 | -9.02%1,110万 | 5.74%1,290万 | 5.74%1,290万 |
| その他の流動資産 | -5.28%8,080万 | -4.83%8,070万 | 0.54%7,510万 | -11.50%6,000万 | -11.50%6,000万 | -17.90%8,530万 | -1.85%8,480万 | -8.57%7,470万 | 6.27%6,780万 | 6.27%6,780万 |
| 流動資産合計 | -3.82%23.48億 | 2.07%27.28億 | 4.81%28.07億 | -6.88%25.1億 | -6.88%25.1億 | -5.92%24.41億 | -0.47%26.73億 | -4.04%26.78億 | 26.86%26.95億 | 26.86%26.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.48%14.41億 | 1.32%14.54億 | 3.66%14.68億 | 5.95%14.68億 | 5.95%14.68億 | 8.65%14.48億 | 13.24%14.35億 | 20.98%14.16億 | 21.58%13.86億 | 21.58%13.86億 |
| -有形固定資産総額 | 3.18%26.4億 | 4.00%26.31億 | 5.28%26.22億 | 6.83%26.04億 | 6.83%26.04億 | 8.26%25.59億 | 10.79%25.3億 | 14.61%24.9億 | 14.45%24.37億 | 14.45%24.37億 |
| -減価償却累計额 | -7.96%-11.99億 | -7.52%-11.77億 | -7.41%-11.54億 | -8.00%-11.36億 | -8.00%-11.36億 | -7.76%-11.11億 | -7.73%-10.95億 | -7.17%-10.74億 | -6.24%-10.51億 | -6.24%-10.51億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.39%20億 | 0.93%19.72億 | 1.23%19.91億 | 2.22%20.09億 | 2.22%20.09億 | 2.02%20.07億 | -2.54%19.54億 | 2.00%19.66億 | 1.26%19.65億 | 1.26%19.65億 |
| -のれん | 5.17%10.6億 | 5.08%10.24億 | 5.37%10.26億 | 6.52%10.31億 | 6.52%10.31億 | 4.72%10.08億 | 0.82%9.75億 | 9.51%9.74億 | 8.91%9.68億 | 8.91%9.68億 |
| -その他の無形資産 | -5.99%9.4億 | -3.20%9.48億 | -2.83%9.64億 | -1.95%9.78億 | -1.95%9.78億 | -0.56%10億 | -5.66%9.79億 | -4.43%9.92億 | -5.20%9.97億 | -5.20%9.97億 |
| 投資その他の資産 | -7.58%3,290万 | -37.50%3,750万 | -32.68%4,140万 | -28.33%3,870万 | -28.33%3,870万 | -25.37%3,560万 | 25.00%6,000万 | 27.86%6,150万 | 23.29%5,400万 | 23.29%5,400万 |
| 非流動繰延資産 | 23.92%1.87億 | 24.50%1.87億 | 25.08%1.86億 | -8.12%1.87億 | -8.12%1.87億 | 9.59%1.51億 | 16.49%1.5億 | 7.54%1.48億 | 39.25%2.03億 | 39.25%2.03億 |
| その他の非流動資産 | -15.08%1,520万 | -5.46%1,730万 | -10.06%1,610万 | 2.20%1,860万 | 2.20%1,860万 | -59.68%1,790万 | -43.17%1,830万 | 2.29%1,790万 | -40.13%1,820万 | -40.13%1,820万 |
| 非流動資産合計 | 0.43%36.76億 | 1.39%36.68億 | 2.53%37.02億 | 2.61%37.21億 | 2.61%37.21億 | 3.67%36.6億 | 3.91%36.17億 | 9.34%36.1億 | 9.87%36.26億 | 9.87%36.26億 |
| 資産合計 | -1.27%60.24億 | 1.68%63.96億 | 3.50%65.09億 | -1.44%62.31億 | -1.44%62.31億 | -0.39%61.01億 | 2.00%62.9億 | 3.21%62.89億 | 16.52%63.21億 | 16.52%63.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.19%3.69億 | -18.47%4.48億 | -13.50%5.14億 | -16.31%5.68億 | -16.31%5.68億 | -21.88%4.93億 | -14.69%5.49億 | -10.00%5.94億 | -6.56%6.79億 | -6.56%6.79億 |
| -買掛金 | -25.19%3.69億 | -18.47%4.48億 | -13.50%5.14億 | -15.79%5.58億 | -15.79%5.58億 | -21.88%4.93億 | -14.69%5.49億 | -10.00%5.94億 | -4.46%6.63億 | -4.46%6.63億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -37.42%1,020万 | -37.42%1,020万 | ---- | ---- | ---- | -50.76%1,630万 | -50.76%1,630万 |
| 当期の未払費用 | -11.92%6.26億 | -6.72%7.06億 | -6.65%7.05億 | 5.49%4.44億 | 5.49%4.44億 | 7.20%7.11億 | 7.93%7.56億 | 13.35%7.55億 | 26.68%4.21億 | 26.68%4.21億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 24.17%1,490万 | 24.17%1,490万 | ---- | ---- | ---- | -43.93%1,200万 | -43.93%1,200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -56.25%1.99億 | 414.95%4.55億 | 407.13%4.55億 | 313.53%4.83億 | 313.53%4.83億 | 436.28%4.55億 | 2,843.33%8,830万 | 3,804.35%8,980万 | 84.81%1.17億 | 84.81%1.17億 |
| -短期借入金 | -56.25%1.99億 | 414.95%4.55億 | 407.13%4.55億 | 410.90%4.55億 | 410.90%4.55億 | 436.28%4.55億 | 2,843.33%8,830万 | 3,804.35%8,980万 | 137.97%8,900万 | 137.97%8,900万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 1.80%2,830万 | 1.80%2,830万 | ---- | ---- | ---- | 7.75%2,780万 | 7.75%2,780万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 4.84%7,370万 | 4.84%7,370万 | ---- | ---- | ---- | 14.50%7,030万 | 14.50%7,030万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -12.12%870万 | -12.12%870万 | ---- | ---- | ---- | 241.38%990万 | 241.38%990万 |
| 流動負債合計 | -28.03%11.94億 | 15.36%16.08億 | 16.35%16.74億 | 17.60%17.52億 | 17.60%17.52億 | 20.29%16.59億 | 3.44%13.94億 | 8.31%14.39億 | 3.31%14.9億 | 3.31%14.9億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 20.22%25.17億 | -0.76%25.08億 | -0.56%25.13億 | -16.21%21.1億 | -16.21%21.1億 | -16.75%20.94億 | -2.23%25.27億 | -1.70%25.27億 | 35.77%25.18億 | 35.77%25.18億 |
| -長期借入金 | 20.09%23.73億 | -2.05%23.72億 | -2.01%23.72億 | -18.36%19.76億 | -18.36%19.76億 | -18.33%19.76億 | -3.08%24.22億 | -3.11%24.21億 | 36.03%24.2億 | 36.03%24.2億 |
| -リース債務 | 22.33%1.44億 | 28.84%1.36億 | 32.36%1.41億 | 36.91%1.34億 | 36.91%1.34億 | 23.09%1.18億 | 22.42%1.05億 | 47.23%1.06億 | 29.54%9,780万 | 29.54%9,780万 |
| 繰延負債 | 0.00%1,240万 | -3.17%1,220万 | -2.42%1,210万 | -79.57%1,240万 | -79.57%1,240万 | --1,240万 | --1,260万 | --1,240万 | 1,858.06%6,070万 | 1,858.06%6,070万 |
| 従業員福利厚生費 | 6.58%4,860万 | 3.39%4,880万 | 2.90%4,970万 | 6.06%5,250万 | 6.06%5,250万 | -27.27%4,560万 | -26.25%4,720万 | -26.26%4,830万 | -25.56%4,950万 | -25.56%4,950万 |
| その他の非流動性負債 | 6.31%2.17億 | -1.30%2.05億 | 5.45%2.11億 | 34.39%2.17億 | 34.39%2.17億 | 22.32%2.04億 | 25.68%2.08億 | 34.23%2億 | 11.49%1.61億 | 11.49%1.61億 |
| 非流動負債合計 | 18.64%27.95億 | -0.74%27.74億 | -0.08%27.85億 | -14.27%23.91億 | -14.27%23.91億 | -14.16%23.56億 | -0.69%27.95億 | 0.09%27.88億 | 34.83%27.89億 | 34.83%27.89億 |
| 負債合計 | -0.65%39.89億 | 4.62%43.82億 | 5.51%44.59億 | -3.18%41.43億 | -3.18%41.43億 | -2.64%40.15億 | 0.64%41.89億 | 2.75%42.26億 | 21.88%42.79億 | 21.88%42.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 |
| -普通株式 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 | 0.00%7,690万 |
| 利益剰余金 | 4.53%37.25億 | 6.59%37.08億 | 7.83%36.36億 | 9.38%35.97億 | 9.38%35.97億 | 12.30%35.63億 | 14.57%34.79億 | 17.65%33.72億 | 20.90%32.89億 | 20.90%32.89億 |
| 資本剰余金 | 3.32%3.98億 | 1.41%3.89億 | 1.97%3.83億 | 0.18%3.92億 | 0.18%3.92億 | -0.21%3.85億 | 0.79%3.84億 | 0.40%3.76億 | -0.81%3.91億 | -0.81%3.91億 |
| 自己株式 | 12.66%21.38億 | 17.07%21.18億 | 15.78%20.11億 | 15.89%19.53億 | 15.89%19.53億 | 18.96%18.98億 | 24.31%18.09億 | 31.96%17.37億 | 35.25%16.85億 | 35.25%16.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 34.20%-2,770万 | -47.92%-4,260万 | -39.77%-3,620万 | 12.88%-2,570万 | 12.88%-2,570万 | -6.05%-4,210万 | 15.04%-2,880万 | -19.91%-2,590万 | 6.35%-2,950万 | 6.35%-2,950万 |
| 株主資本 | -2.47%20.34億 | -4.18%20.14億 | -0.63%20.5億 | 2.21%20.87億 | 2.21%20.87億 | 4.24%20.86億 | 4.83%21.01億 | 4.17%20.63億 | 6.69%20.42億 | 6.69%20.42億 |
| 資本合計 | -2.47%20.34億 | -4.18%20.14億 | -0.63%20.5億 | 2.21%20.87億 | 2.21%20.87億 | 4.24%20.86億 | 4.83%21.01億 | 4.17%20.63億 | 6.69%20.42億 | 6.69%20.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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