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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.68%4.5億 | 8.67%3.12億 | -65.68%6,990万 | -19.78%2.16億 | -921.38%-1.48億 | 28.39%7.45億 | 7.69%2.87億 | 23.91%2.04億 | -7.37%2.69億 | -1,450万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.49%1.49億 | -200.28%-7,120万 | -58.47%4,730万 | -22.54%1.05億 | -39.15%6,840万 | -36.50%4.33億 | -49.39%7,100万 | -32.28%1.14億 | -31.94%1.35億 | --1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 0.00%-30万 | 0.00%-30万 | 50.00%-30万 | ---- | ---- | -50.00%-30万 | -200.00%-30万 | ---60万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.83%2.89億 | 7.41%7,680万 | 4.18%7,220万 | 4.45%7,040万 | 7.26%6,940万 | 18.04%2.73億 | 12.95%7,150万 | 12.14%6,930万 | 28.38%6,740万 | --6,470万 |
| 繰延税金 | -400.71%-4,210万 | -241.98%-2,770万 | 166.67%300万 | 63.89%-1,950万 | -97.39%210万 | 170.35%1,400万 | -17.39%-810万 | 74.86%-450万 | -241.77%-5,400万 | --8,060万 |
| その他の非現金項目 | 560.00%2,300万 | 2,950.00%610万 | 600.00%550万 | -8.16%450万 | 176.67%690万 | -108.33%-500万 | 101.72%20万 | -106.04%-110万 | 148.51%490万 | ---900万 |
| 運転資金の増減額 | -178.29%-8,460万 | 82.80%2.39億 | -7,688.89%-6,830万 | -57.43%4,580万 | -11.68%-3.01億 | 91.33%-3,040万 | 71.65%1.31億 | 101.02%90万 | 92.49%1.08億 | ---2.7億 |
| -売上債権増減額 | -17.43%4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.06%5,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 16,014.29%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.24%70万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -75.11%580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.52%2,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.92%-2.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -416.11%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.03%-1,810万 | -47.37%-560万 | 54.55%-250万 | -370.00%-470万 | -307.69%-530万 | -303.51%-1,160万 | -146.91%-380万 | -5,600.00%-550万 | 33.33%-100万 | -130万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.19%4.31億 | 8.15%3.06億 | -65.99%6,740万 | -21.24%2.11億 | -870.89%-1.53億 | 25.17%7.34億 | 3.13%2.83億 | 20.49%1.98億 | -7.24%2.68億 | ---1,580万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.42%-1.69億 | 78.41%-1,490万 | 115.69%2,200万 | -60.59%-1.21億 | 41.44%-5,540万 | 14.51%-3.79億 | -115.63%-6,900万 | -42.34%-1.4億 | 65.94%-7,510万 | -9,460万 |
| 資本支出 | 42.14%-1.67億 | 46.09%-3,030万 | 39.70%-3,600万 | 41.05%-4,710万 | 42.25%-5,400万 | 25.50%-2.89億 | 36.85%-5,620万 | 41.93%-5,970万 | 16.42%-7,990万 | ---9,350万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.35%1,500万 | 61.90%680万 | -34.88%280万 | -13.89%310万 | -14.81%230万 | 30.97%1,480万 | -25.00%420万 | 59.26%430万 | 350.00%360万 | --270万 |
| 事業取引の純額 | 78.47%-2,230万 | 167.86%950万 | 65.18%-3,120万 | --10万 | ---70万 | -10.45%-1.04億 | -836.84%-1,400万 | ---8,960万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 825.00%580万 | 70.00%-90万 | 1,700.00%8,640万 | -6,491.67%-7,670万 | 21.05%-300万 | -102.90%-80万 | -106.06%-300万 | 200.00%480万 | 104.00%120万 | ---380万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.42%-1.69億 | 78.41%-1,490万 | 115.69%2,200万 | -60.59%-1.21億 | 41.44%-5,540万 | 14.51%-3.79億 | -115.63%-6,900万 | -42.34%-1.4億 | 65.94%-7,510万 | ---9,460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.10%-4.43億 | -251.61%-2.96億 | -52.94%-3.04億 | -32.78%-1.37億 | 391.48%2.94億 | -539.53%-4.87億 | 25.31%-8,410万 | -20.18%-1.99億 | 39.42%-1.03億 | -1.01億 |
| 借入金純額 | -19.03%-1.03億 | -18,438.46%-2.41億 | -207.56%-2.56億 | 13.64%-190万 | 65,983.33%3.97億 | -112.49%-8,620万 | -134.21%-130万 | -6,050.00%-8,330万 | ---220万 | --60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.27%-2億 | 81.82%-1,000万 | 77.22%-2,000万 | -47.37%-1.06億 | -6.00%-6,360万 | 38.89%-2.75億 | 38.89%-5,500万 | 37.29%-8,780万 | 48.50%-7,220万 | ---6,000万 |
| 配当金支払総額 | -0.27%-1.12億 | -1.09%-2,770万 | 0.00%-2,780万 | 0.35%-2,820万 | -0.35%-2,860万 | -3.13%-1.12億 | -4.58%-2,740万 | -2.96%-2,780万 | -3.28%-2,830万 | ---2,850万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.45%-2,780万 | -4,150.00%-1,700万 | ---20万 | 0.00%-40万 | 21.54%-1,020万 | 32.68%-1,380万 | -100.00%-40万 | --0 | 84.62%-40万 | ---1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.10%-4.43億 | -251.61%-2.96億 | -52.94%-3.04億 | -32.78%-1.37億 | 391.48%2.94億 | -539.53%-4.87億 | 25.31%-8,410万 | -20.18%-1.99億 | 39.42%-1.03億 | ---1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.30%4.79億 | -14.14%2.84億 | 3.56%4.95億 | 41.41%5.48億 | -21.30%4.79億 | 65.94%6.09億 | -27.66%3.31億 | -15.74%4.78億 | -42.98%3.88億 | --6.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.21%-1.8億 | -103.23%-420万 | -52.45%-2.15億 | -151.84%-4,650万 | 140.37%8,530万 | -152.15%-1.32億 | 0.08%1.3億 | -41.61%-1.41億 | 188.03%8,970万 | ---2.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -574.07%-1,280万 | -261.19%-1,080万 | 189.29%500万 | -2,200.00%-230万 | -376.47%-470万 | 122.69%270万 | -27.96%670万 | 44.00%-560万 | 99.15%-10万 | --170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.50%2.69億 | -42.50%2.69億 | -14.14%2.84億 | 3.56%4.95億 | 41.41%5.48億 | -21.46%4.68億 | -21.46%4.68億 | -27.66%3.31億 | -15.74%4.78億 | --3.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.58%2.64億 | 21.58%2.76億 | -77.33%3,140万 | -12.82%1.64億 | -89.75%-2.07億 | 124.62%4.44億 | 22.29%2.27億 | 124.47%1.39億 | -2.69%1.88億 | ---1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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