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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 98.00%353.6万 | 178.59万 | 0.00%5万 | 5万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 98.00%353.6万 | --178.59万 | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -4.39%-558.8万 | -61.12%-535.3万 | -143.67%-332.24万 | -63.03%-136.35万 | -3.79%-83.63万 | -80.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.39%-558.8万 | -61.12%-535.3万 | -143.67%-332.24万 | -63.03%-136.35万 | -3.79%-83.63万 | ---80.58万 |
| 直接支払利息 | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -73.16%4.9万 | 893.79%18.26万 | 27.48%1.84万 | -54.48%1.44万 | -13.84%3.17万 | --3.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.22%-205.7万 | -2.44%-338.45万 | -154.34%-330.4万 | -72.14%-129.9万 | 1.87%-75.46万 | ---76.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.91%-2,257万 | -1.38%-2,818.25万 | -100.22%-2,779.83万 | -183.92%-1,388.36万 | -80.07%-488.99万 | -271.55万 |
| 資本支出 | 32.00%-1,528.5万 | 8.55%-2,247.68万 | -107.83%-2,457.81万 | -142.57%-1,182.61万 | -72.49%-487.53万 | ---282.64万 |
| 固定資産取引の純額 | -122.35%-180.7万 | 74.61%-81.27万 | -59.07%-320.14万 | -4,660.22%-201.25万 | ---4.23万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --1,189 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 55.48%-2万 | ---4.49万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.95%-547.8万 | ---489.31万 | ---- | ---- | -75.00%2.77万 | --11.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.91%-2,257万 | -1.38%-2,818.25万 | -100.22%-2,779.83万 | -183.92%-1,388.36万 | -80.07%-488.99万 | ---271.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.06%3,394.8万 | -45.65%1,805.19万 | 17.07%3,321.67万 | 388.86%2,837.44万 | 150.80%580.41万 | 231.42万 |
| 借入金純額 | ---- | --12.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.76%3,412.7万 | -46.28%1,798.47万 | 17.96%3,347.71万 | 388.96%2,837.99万 | 150.80%580.41万 | --231.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -211.05%-17.9万 | 77.90%-5.75万 | -4,634.62%-26.04万 | ---5,500 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.06%3,394.8万 | -45.65%1,805.19万 | 17.07%3,321.67万 | 388.86%2,837.44万 | 150.80%580.41万 | --231.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.37%465.7万 | 13.23%1,817.2万 | 459.56%1,604.91万 | 5.89%286.81万 | -30.17%270.85万 | --387.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.97%932.1万 | -739.17%-1,351.51万 | -83.97%211.45万 | 8,165.08%1,319.18万 | 113.64%15.96万 | ---117.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 177.77%8,456 | ---1.09万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.15%1,397.8万 | -74.37%465.69万 | 13.23%1,817.2万 | 459.56%1,604.91万 | 5.89%286.81万 | --270.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.99%-1,938.1万 | 13.41%-2,691.6万 | -105.34%-3,108.34万 | -166.87%-1,513.77万 | -57.76%-567.23万 | ---359.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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