(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.95%-12.41万 | -45.15万 | -5.71万 | -7.76万 | -6.89万 | -24.79万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,345.69%-245.77万 | ---48.41万 | ---10.79万 | --7.54万 | ---28.16万 | ---17万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -98.64%644 | ---11.91万 | ---4.31万 | ---24.14万 | --11.81万 | --4.73万 |
その他の非現金項目 | ---- | --2.34万 | --0 | --0 | --0 | --2.34万 |
運転資金の増減額 | 1,669.96%233.29万 | --12.83万 | --9.39万 | --8.84万 | --9.46万 | ---14.86万 |
-前払費用増減額 | 54.74%-8.43万 | ---1.34万 | --5.42万 | --5.42万 | --6.44万 | ---18.62万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 6,321.60%241.72万 | --14.17万 | --3.97万 | --3.41万 | --3.02万 | --3.76万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.95%-12.41万 | ---45.15万 | ---5.71万 | ---7.76万 | ---6.89万 | ---24.79万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5,807.5万 | 0 | 0 | 0 | -5,807.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---5,807.5万 | --0 | --0 | --0 | ---5,807.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5,807.5万 | --0 | --0 | --0 | ---5,807.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5,874.3万 | 0 | 0 | 0 | 5,874.3万 |
借入金純額 | --0 | ---11.63万 | --0 | --0 | --0 | ---11.63万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --5,997万 | --0 | --0 | --0 | --5,997万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---111.07万 | --0 | --0 | --0 | ---111.07万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --5,874.3万 | --0 | --0 | --0 | --5,874.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,129.96%21.74万 | --978 | --27.45万 | --35.21万 | --42.1万 | --978 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -129.54%-12.41万 | --21.64万 | ---5.71万 | ---7.76万 | ---6.89万 | --42万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -77.83%9.33万 | --21.74万 | --21.74万 | --27.45万 | --35.21万 | --42.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 49.95%-12.41万 | ---45.15万 | ---5.71万 | ---7.76万 | ---6.89万 | ---24.79万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし