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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.64%1,830万 | -97.46%30.9万 | -55.93%805.3万 | 147.92%3,310.2万 | -192.39%-843.6万 | 3,009.69%1,111.5万 | 52.04%1,215.1万 | 639.16%1,827.2万 | -32.06%1,335.2万 | 913.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -351.13%-1,646.4万 | -97.17%19万 | -39.99%493.5万 | 60.80%2,591万 | -47.93%441.2万 | -5.38%655.6万 | 1,012.77%671.8万 | 468.74%822.4万 | 50.46%1,611.3万 | --847.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 117.12%1.9万 | 48.64%-41.5万 | -81.18%14.3万 | 43.79%100.8万 | -89.77%5.4万 | 73.57%-11.1万 | -1,548.98%-80.8万 | 145.02%76万 | --70.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 133.94%116.5万 | -9.60%43.3万 | -13.52%43.5万 | -4.10%191.9万 | -20.04%43.9万 | -3.30%49.8万 | 1.27%47.9万 | 8.41%50.3万 | 16.20%200.1万 | --54.9万 |
| 繰延税金 | -2,437.45%-586.7万 | -39.50%-73.1万 | 26.58%163.8万 | 116.39%41.8万 | -216.63%-60.3万 | -40.80%25.1万 | 73.52%-52.4万 | 185.58%129.4万 | -1,961.31%-255万 | --51.7万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 251.00%60.4万 | -46.42%500.1万 | 134.27%264.7万 | -102.71%-628.6万 | --0 | -123.45%-40万 | 424.97%933.3万 | -3,861.54%-772.5万 | ---310.1万 |
| 運転資金の増減額 | 433.76%1,807.3万 | -168.23%-356.1万 | -90.14%-337.5万 | 12.73%-179万 | -1,591.35%-862万 | 145.87%338.6万 | -22.68%521.9万 | 11.12%-177.5万 | -124.32%-205.1万 | --57.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 433.76%1,807.3万 | -168.23%-356.1万 | -90.14%-337.5万 | 12.73%-179万 | -1,591.35%-862万 | 145.87%338.6万 | -22.68%521.9万 | 11.12%-177.5万 | -124.32%-205.1万 | --57.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.64%1,830万 | -97.46%30.9万 | -55.93%805.3万 | 147.92%3,310.2万 | -192.39%-843.6万 | 3,009.69%1,111.5万 | 52.04%1,215.1万 | 639.16%1,827.2万 | -32.06%1,335.2万 | --913.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,248.32%3.55億 | 174.68%1,468.6万 | 1,057.81%6,251.6万 | 84.61%-7,892.7万 | 11.57%-3,623.4万 | 77.62%-1,650.2万 | 89.51%-1,966.4万 | 96.90%-652.7万 | -6,116.15%-5.13億 | -4,097.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 143.50%938.2万 | 588.43%190万 | 109.45%99.6万 | 84.73%-1,934.1万 | -195.41%-1,226.4万 | 175.59%385.3万 | 99.12%-38.9万 | 88.32%-1,054.1万 | -535.63%-1.27億 | --1,285.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 144.21%901.8万 | 124.10%459.7万 | 1,405.23%6,160.9万 | 84.81%-5,928.4万 | 55.39%-2,390.7万 | 71.86%-2,039.9万 | 86.67%-1,907.1万 | 103.38%409.3万 | -6,164.27%-3.9億 | ---5,359.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -515.91%-18.3万 | 32.35%-13.8万 | -12.66%-8.9万 | -110.67%-30.2万 | 73.31%-6.3万 | -98.86%4.4万 | 58.11%-20.4万 | 74.01%-7.9万 | 261.44%283万 | ---23.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.41%136.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,248.32%3.55億 | 174.68%1,468.6万 | 1,057.81%6,251.6万 | 84.61%-7,892.7万 | 11.57%-3,623.4万 | 77.62%-1,650.2万 | 89.51%-1,966.4万 | 96.90%-652.7万 | -6,116.15%-5.13億 | ---4,097.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,423.02%1.37億 | -68.04%319.6万 | -2,048.82%-7,082万 | 652.02%4,585.8万 | 194.17%3,634.2万 | 59.18%-411.9万 | -31.87%1,000.1万 | -90.94%363.4万 | -97.97%609.8万 | -3,859万 |
| 預金増減額 | 5,411.59%1.62億 | 207.20%531.4万 | -124.13%-1,301.7万 | 128.17%1,162万 | 54.29%-4,030.7万 | 128.95%294.3万 | -128.65%-495.7万 | 35.52%5,394.1万 | -107.96%-4,124.4万 | ---8,818.5万 |
| 借入金純額 | -257.14%-2,500万 | -113.33%-200万 | -16.00%-5,800万 | -25.38%3,500万 | 54.00%7,700万 | ---700万 | 584.97%1,500万 | ---5,000万 | 121.93%4,690.7万 | --5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -450.00%-34.1万 | -73.53%-11.8万 | -36.10%-50.9万 | -54.88%-88.9万 | 22.54%-38.5万 | -77.14%-6.2万 | -100.00%-6.8万 | -4,575.00%-37.4万 | 84.37%-57.4万 | ---49.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | --0 | 953.73%70.6万 | -87.41%12.7万 | -63.04%3.4万 | --0 | -94.84%2.6万 | -77.89%6.7万 | 486.63%100.9万 | --9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,423.02%1.37億 | -68.04%319.6万 | -2,048.82%-7,082万 | 652.02%4,585.8万 | 194.17%3,634.2万 | 59.18%-411.9万 | -31.87%1,000.1万 | -90.94%363.4万 | -97.97%609.8万 | ---3,859万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.10%1.05億 | -15.27%8,654.2万 | 0.04%8,679.3万 | -85.04%8,676万 | -39.49%9,512.1万 | -56.66%1.05億 | -74.85%1.02億 | -85.04%8,676万 | 131.25%5.8億 | --1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,461.77%5.1億 | 631.15%1,819.1万 | -101.63%-25.1万 | 100.01%3.3万 | 88.18%-832.8万 | 88.71%-950.6万 | 101.51%248.8万 | 108.85%1,537.9万 | -249.84%-4.93億 | ---7,043.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 545.94%6.14億 | 0.10%1.05億 | -15.27%8,654.2万 | 0.04%8,679.3万 | 0.04%8,679.3万 | -39.49%9,512.1万 | -56.66%1.05億 | -74.85%1.02億 | -85.04%8,676万 | --8,676万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.35%1,811.7万 | -98.57%17.1万 | -56.22%796.4万 | 167.30%3,280万 | -195.55%-849.9万 | 2,659.40%1,115.9万 | 59.19%1,194.7万 | 592.63%1,819.3万 | -31.44%1,227.1万 | --889.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
