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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 163.48%2.05億 | -365.91%-3.23億 | -5.56%1.21億 | --1.28億 |
| その他の非現金項目 | 43.83%-129.19万 | -227.17%-229.99万 | 307.80%180.85万 | --44.35万 |
| 運転資金の増減額 | 147.34%581.66万 | 289.42%235.16万 | 83.69%-124.15万 | ---761.32万 |
| -売上債権増減額 | -114.79%-43.33万 | 168.77%292.9万 | 64.41%-425.91万 | ---1,196.74万 |
| -前払費用増減額 | -103.89%-1,625 | 194.96%4.17万 | -242.83%-4.4万 | ---1.28万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,228.64%-20.4万 | ---1.54万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 581.63%578.32万 | -180.17%-120.08万 | 2.26%149.78万 | --146.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.11%1.81億 | 246.80%8.68億 | 72.45%-5.91億 | ---21.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 99.74%-180.48万 | -199.74%-6.88億 | --6.9億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.21%-1,149.81万 | -303.20%-5,276.83万 | -100.59%-1,308.73万 | --22.32億 |
| 配当金支払総額 | -18.27%-1.64億 | -14.86%-1.39億 | -1,295.44%-1.21億 | ---866.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.82%-1.78億 | -258.25%-8.8億 | -74.99%5.56億 | --22.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.65%3,051.85万 | -45.06%4,277.4万 | 77,758.37%7,785.84万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.99%373.36万 | 65.73%-1,204.73万 | -145.22%-3,515.58万 | --7,774.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.89%4.35万 | -391.47%-20.83万 | 635.77%7.15万 | --9,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.38%3,429.56万 | -28.65%3,051.85万 | -45.06%4,277.4万 | --7,785.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.11%1.81億 | 246.80%8.68億 | 72.45%-5.91億 | ---21.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
