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BCAX ビカラ・セラピューティクス

銘柄追加

17.000
-1.270-6.95%

終値 12/30 16:00 ET

9.25億時価総額-15.55直近PER

ビカラ・セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(FY)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-63.54%-1,722.4万

-42.25%-4,562.8万

-803.6万

-1,053.2万

-3,207.6万

持続的な事業活動による当期純利益

23.48%-1,748.1万

-37.36%-5,198.5万

---1,244万

---2,284.5万

---3,784.5万

減価償却費及び償却費

650.00%1.5万

90.00%1.9万

--1.4万

--2,000

--1万

その他の非現金項目

-99.49%6.8万

--1,349.5万

--11.3万

--1,335.4万

----

運転資金の増減額

-18.89%-185.7万

-294.46%-962.4万

--294.4万

---156.2万

--494.9万

-前払費用増減額

-532.00%-10.8万

0.87%-91.4万

---5.9万

--2.5万

---92.2万

-買掛金及び未払費用の増減額

-6.14%-167.7万

-247.56%-866.3万

--304.3万

---158万

--587.1万

-その他流動負債の変動

-928.57%-7.2万

---4.7万

---4万

---7,000

--0

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-63.54%-1,722.4万

-42.25%-4,562.8万

---803.6万

---1,053.2万

---3,207.6万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

94.67%-8,000

-205.21%-58.6万

-43.6万

-15万

-19.2万

固定資産取引の純額

94.67%-8,000

-205.21%-58.6万

---43.6万

---15万

---19.2万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

94.67%-8,000

-205.21%-58.6万

---43.6万

---15万

---19.2万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

737.39%3.34億

759.74%2.72億

1.95億

3,990.2万

3,169.5万

優先株式の発行/買い戻しの純額

--0

763.63%2.72億

--1.95億

--3,981.8万

--3,153.5万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

-28.57%6万

-6.88%14.9万

--0

--8.4万

--16万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

737.39%3.34億

759.74%2.72億

--1.95億

--3,990.2万

--3,169.5万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

1,259.94%2.04億

-12.11%415.8万

--4,421万

--1,499万

--473.1万

現金及び現金同等物の純増減額

984.54%3.17億

39,590.75%2.26億

--1.86億

--2,922万

---57.3万

現金及び現金同等物の期末残高

1,077.92%5.21億

5,442.09%2.3億

--2.3億

--4,421万

--415.8万

フリーキャッシュ・フロー

-61.32%-1,723.2万

-43.22%-4,621.4万

---847.2万

---1,068.2万

---3,226.8万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

	(Q3)2024/09/30	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-63.54%-1,722.4万	-42.25%-4,562.8万	-803.6万	-1,053.2万	-3,207.6万
持続的な事業活動による当期純利益	23.48%-1,748.1万	-37.36%-5,198.5万	---1,244万	---2,284.5万	---3,784.5万
減価償却費及び償却費	650.00%1.5万	90.00%1.9万	--1.4万	--2,000	--1万
その他の非現金項目	-99.49%6.8万	--1,349.5万	--11.3万	--1,335.4万	----
運転資金の増減額	-18.89%-185.7万	-294.46%-962.4万	--294.4万	---156.2万	--494.9万
-前払費用増減額	-532.00%-10.8万	0.87%-91.4万	---5.9万	--2.5万	---92.2万
-買掛金及び未払費用の増減額	-6.14%-167.7万	-247.56%-866.3万	--304.3万	---158万	--587.1万
-その他流動負債の変動	-928.57%-7.2万	---4.7万	---4万	---7,000	--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-63.54%-1,722.4万	-42.25%-4,562.8万	---803.6万	---1,053.2万	---3,207.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	94.67%-8,000	-205.21%-58.6万	-43.6万	-15万	-19.2万
固定資産取引の純額	94.67%-8,000	-205.21%-58.6万	---43.6万	---15万	---19.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	94.67%-8,000	-205.21%-58.6万	---43.6万	---15万	---19.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	737.39%3.34億	759.74%2.72億	1.95億	3,990.2万	3,169.5万
優先株式の発行/買い戻しの純額	--0	763.63%2.72億	--1.95億	--3,981.8万	--3,153.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	-28.57%6万	-6.88%14.9万	--0	--8.4万	--16万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	737.39%3.34億	759.74%2.72億	--1.95億	--3,990.2万	--3,169.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	1,259.94%2.04億	-12.11%415.8万	--4,421万	--1,499万	--473.1万
現金及び現金同等物の純増減額	984.54%3.17億	39,590.75%2.26億	--1.86億	--2,922万	---57.3万
現金及び現金同等物の期末残高	1,077.92%5.21億	5,442.09%2.3億	--2.3億	--4,421万	--415.8万
フリーキャッシュ・フロー	-61.32%-1,723.2万	-43.22%-4,621.4万	---847.2万	---1,068.2万	---3,226.8万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル

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