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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.33%-8.33万 | 53.68%-21.53万 | 60.25%-26.94万 | -69.66%-148.57万 | -107.57%-11.61万 | 96.31%-8.22万 | -204.96%-46.48万 | -2,325.74%-67.77万 | -87.57万 | 153.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.40%-35.56万 | 10.07%-19.27万 | 70.42%-14.97万 | 61.75%-109.31万 | 67.42%-19.88万 | 91.93%-17.4万 | -256.88%-21.42万 | -1,504.77%-50.62万 | ---285.78万 | ---61.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | --3,430 | --3,429 | 0.00%3,430 | -22.25%1.37万 | --3,430 | ---- | ---- | --3,430 | --1.76万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --1.24万 | -81.13%2.7万 | -54.21%19.07万 | ---- | ---- | ---- | --14.3万 | --41.66万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --4,788 | 309,200.00%3,091 | 8.41%2,036 | -99.62%7,685 | ---- | ---- | ---1 | 187,700.00%1,878 | --200.06万 | --200.06万 |
| 運転資金の増減額 | 230.66%30.35万 | 83.42%-4.16万 | 52.44%-15.21万 | -33.56%-60.47万 | 59.14%-11.92万 | 227.00%9.18万 | -171.23%-25.06万 | -8,972.37%-31.98万 | ---45.28万 | ---29.17万 |
| -売掛金増減額 | -10,125.02%-26.56万 | 173.19%14.62万 | 30.11%-13.33万 | -2,299.35%-60.39万 | -737.79%-21.09万 | ---2,598 | ---19.97万 | ---19.07万 | ---2.52万 | ---2.52万 |
| -在庫増減額 | -2,812.81%-29.1万 | --0 | 90.75%-1.7万 | -17,523.62%-9.92万 | -18.45%7.2万 | 111.33%1.07万 | -68.22%1,867 | -213,655.81%-18.38万 | ---563 | --8.83万 |
| -前払費用増減額 | 944.67%71.09万 | -105.42%-2,662 | -1,254.84%-34.4万 | 80.03%-8.76万 | 93.07%-2.71万 | -268.10%-8.42万 | 150.36%4.91万 | -6,276.89%-2.54万 | ---43.86万 | ---39.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.58%10.59万 | -75.70%-18.5万 | 327.12%34.21万 | 991.86%18.1万 | -11.73%4.18万 | 593.84%16.44万 | -13,631.29%-10.53万 | 2,342.07%8.01万 | --1.66万 | --4.73万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.82%3,430 | --3,430 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.33%-8.33万 | 53.68%-21.53万 | 60.25%-26.94万 | -69.66%-148.57万 | -107.57%-11.61万 | 96.31%-8.22万 | -204.96%-46.48万 | -2,325.83%-67.77万 | ---87.57万 | --153.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 193.83万 | -1.79万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---9,167 | ---5,667 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --194.75万 | ---1.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --193.83万 | ---1.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.74%-441 | 39.4万 | 112.53%25.09万 | -101.75%-3.51万 | 3.32万 | 0 | -200.18万 | |||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.62%1,935 | --1,918 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.69%7.34万 | ---- | ---- | --39.4万 | -99.32%4.97万 | 104.74%34.43万 | ---- | ---- | --0 | --726.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.09%-38.13万 | --3.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.74%-441 | ---- | ---- | --39.4万 | 112.53%25.09万 | -101.75%-3.5万 | --3.32万 | ---- | --0 | ---200.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.07%13.56万 | -94.34%4.19万 | -78.04%31.13万 | 312.13%140.3万 | -89.87%19.14万 | 98.87%30.87万 | 142.62%74.03万 | 316.52%141.8万 | --34.04万 | --188.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.58%-8.37万 | 121.70%9.37万 | 60.25%-26.94万 | -202.74%-109.17万 | 127.71%13.48万 | -106.76%-11.72万 | -187.91%-43.16万 | -1,819.81%-67.77万 | --106.26万 | ---48.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.91%5.19万 | -56.07%13.56万 | -94.34%4.19万 | -77.81%31.13万 | -77.81%31.13万 | -89.87%19.14万 | 98.87%30.87万 | 142.62%74.03万 | --140.3万 | --140.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.33%-8.33万 | 53.68%-21.53万 | 60.25%-26.94万 | -67.90%-148.57万 | -107.60%-11.61万 | 96.31%-8.22万 | -204.31%-46.48万 | -1,742.86%-67.77万 | ---88.49万 | --152.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
