| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.96%-11.2万 | -17.79%-31.73万 | 56.66%-62.05万 | 15.45%-5.25万 | -1.33%-8.33万 | 53.68%-21.53万 | 60.25%-26.94万 | -63.49%-143.17万 | -104.05%-6.21万 | 96.31%-8.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.45%-39.77万 | 112.82%1.92万 | 13.42%-122.41万 | -1.28%-52.61万 | -104.40%-35.56万 | 10.07%-19.27万 | 70.42%-14.97万 | 50.53%-141.38万 | 14.85%-51.95万 | 91.93%-17.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,429 | 0.00%3,430 | 0.00%1.37万 | 0.00%3,430 | --3,430 | --3,429 | 0.00%3,430 | -22.25%1.37万 | --3,430 | ---- |
| 資産減損費用 | ---2.11万 | --13.75万 | 5.08%34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --32.36万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -53.40%8.89万 | ---- | ---- | --1.24万 | -81.13%2.7万 | -54.21%19.07万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 48.53%4,591 | 122.15%4,523 | -76.62%1.44万 | --4,509 | --4,788 | 309,200.00%3,091 | 8.41%2,036 | -96.92%6.17万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 819.12%29.88万 | -216.81%-48.2万 | 124.14%14.67万 | 130.19%3.69万 | 230.66%30.35万 | 83.42%-4.16万 | 52.44%-15.21万 | -34.20%-60.76万 | 58.15%-12.21万 | 227.00%9.18万 |
| -売上債権増減額 | -127.58%-4.03万 | 89.62%-1.38万 | 138.77%23.41万 | 330.92%48.69万 | -10,125.02%-26.56万 | 173.19%14.62万 | 30.11%-13.33万 | -2,299.35%-60.39万 | -737.79%-21.09万 | ---2,598 |
| -棚卸資産増減額 | -86.21%4.19万 | 80.49%-6.25万 | -44.99%-21.56万 | 309.60%9.25万 | -2,812.81%-29.1万 | 16,155.65%30.35万 | -74.34%-32.05万 | -26,305.86%-14.87万 | -74.44%2.26万 | 111.33%1.07万 |
| -前払費用増減額 | 92.49%-2.3万 | -50.35%-6.08万 | -136.05%-1.2万 | -501.30%-37.63万 | 944.67%71.09万 | -723.52%-30.62万 | -59.37%-4.05万 | 107.60%3.33万 | 123.95%9.38万 | -268.10%-8.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 273.08%32.03万 | -200.77%-34.48万 | 31.45%14.01万 | -277.25%-12.29万 | -35.58%10.59万 | -75.70%-18.5万 | 327.12%34.21万 | 543.18%10.66万 | -168.78%-3.26万 | 593.84%16.44万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.82%3,430 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.96%-11.2万 | -17.79%-31.73万 | 56.67%-62.04万 | 15.61%-5.24万 | -1.33%-8.33万 | 53.68%-21.53万 | 60.25%-26.94万 | -63.49%-143.17万 | -104.05%-6.21万 | 96.31%-8.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.82%5万 | 42.5万 | -7.87%31.33万 | -97.59%4,750 | 98.74%-441 | 830.41%30.89万 | 0 | 34万 | 109.84%19.69万 | -101.75%-3.51万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --11.48万 | 182.85%4,750 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---5,733 | -45.62%1,935 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --42.5万 | -41.62%19.85万 | --0 | -78.69%7.34万 | --12.51万 | --0 | --34万 | -100.06%-4,271 | 104.74%34.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.09%-38.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.82%5万 | --42.5万 | -7.87%31.33万 | -97.59%4,750 | 98.74%-441 | 830.41%30.89万 | --0 | --34万 | 109.84%19.69万 | -101.75%-3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166.86%11.19万 | -98.65%4,202 | -77.81%31.13万 | -72.91%5.19万 | -56.07%13.56万 | -94.34%4.19万 | -78.04%31.13万 | 312.13%140.3万 | -89.87%19.14万 | 98.87%30.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.24%-6.2万 | 139.98%10.77万 | 71.87%-30.71万 | -135.35%-4.77万 | 28.58%-8.37万 | 121.70%9.37万 | 60.25%-26.94万 | -202.74%-109.17万 | 127.71%13.48万 | -106.76%-11.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.22%4.99万 | 166.86%11.19万 | -98.65%4,202 | -98.65%4,202 | -72.91%5.19万 | -56.07%13.56万 | -94.34%4.19万 | -77.81%31.13万 | -77.81%31.13万 | -89.87%19.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.96%-11.2万 | -17.79%-31.73万 | 56.67%-62.04万 | 15.61%-5.24万 | -1.33%-8.33万 | 53.68%-21.53万 | 60.25%-26.94万 | -61.80%-143.17万 | -104.07%-6.21万 | 96.31%-8.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
