| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.05%3,806.29万 | -1.26%3,492.92万 | 335.86%3,741.55万 | 180.20%3,625.94万 | 180.20%3,625.94万 | 18.64%2,949.44万 | -4.49%3,537.37万 | -79.83%858.42万 | -72.49%1,294.05万 | -72.49%1,294.05万 |
| -現金及び現金同等物 | 253.06%1,355.04万 | -24.91%747.96万 | -92.20%66.74万 | -89.16%140.07万 | -89.16%140.07万 | -84.55%383.8万 | -73.09%996.07万 | -79.87%856.09万 | -72.53%1,291.84万 | -72.53%1,291.84万 |
| -短期投資 | -4.46%2,451.26万 | 8.01%2,744.96万 | 157,745.72%3,674.81万 | 157,574.56%3,485.87万 | 157,574.56%3,485.87万 | 117,122.15%2,565.64万 | 109,057.62%2,541.3万 | -3.03%2.33万 | -6.57%2.21万 | -6.57%2.21万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 159.06%108.41万 | -92.88%4.01万 | -68.52%7.28万 | 7,728.75%45.07万 | 7,728.75%45.07万 | 309.54%41.85万 | 391.93%56.33万 | 181.51%23.13万 | -88.64%5,757 | -88.64%5,757 |
| -貸付金 | 143.80%100.37万 | --0 | --6,665 | --42.6万 | --42.6万 | --41.17万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.33万 | --22.56万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 1,087.60%8.04万 | --4.01万 | 1,049.26%6.62万 | 329.86%2.47万 | 329.86%2.47万 | -93.38%6,767 | ---- | -92.99%5,757 | -88.64%5,757 | -88.64%5,757 |
| 棚卸資産 | --916.09万 | --927.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -90.72%1.52万 | -88.51%2.99万 | -94.52%1.96万 | -41.61%8.15万 | -41.61%8.15万 | -77.63%16.43万 | -71.91%26.06万 | -68.63%35.72万 | -64.60%13.96万 | -64.60%13.96万 |
| 流動資産合計 | 60.66%4,832.32万 | 22.30%4,427.05万 | 308.91%3,750.79万 | 181.15%3,679.16万 | 181.15%3,679.16万 | 17.04%3,007.72万 | -4.94%3,619.76万 | -79.05%917.27万 | -72.56%1,308.59万 | -72.56%1,308.59万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 366.00%10.5万 | 3,014.57%11.63万 | 2,850.17%12.7万 | 2,726.62%13.78万 | 2,726.62%13.78万 | 326.48%2.25万 | -33.46%3,734 | -28.46%4,305 | --4,876 | --4,876 |
| 投資その他の資産 | -30.40%7,843万 | -24.07%8,283.76万 | 146.21%8,342.75万 | 236.49%1.04億 | 236.49%1.04億 | 321.56%1.13億 | 496.27%1.09億 | 162.96%3,388.49万 | 515.34%3,100.04万 | 515.34%3,100.04万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -57.45%493.14万 | 29.38%508.8万 | 29.38%508.8万 |
| -その他の投資 | -30.40%7,843万 | -24.07%8,283.76万 | 188.14%8,342.75万 | 302.56%1.04億 | 302.56%1.04億 | 629.16%1.13億 | 1,482.74%1.09億 | 2,135.43%2,895.35万 | 2,244.04%2,591.24万 | 2,244.04%2,591.24万 |
| 非流動資産合計 | -30.32%7,853.5万 | -23.96%8,295.39万 | 146.55%8,355.45万 | 236.88%1.04億 | 236.88%1.04億 | 321.56%1.13億 | 496.10%1.09億 | 107.38%3,388.92万 | 515.43%3,100.53万 | 515.43%3,100.53万 |
| 資産合計 | -11.16%1.27億 | -12.44%1.27億 | 181.14%1.21億 | 220.34%1.41億 | 220.34%1.41億 | 172.32%1.43億 | 157.70%1.45億 | -28.37%4,306.19万 | -16.37%4,409.12万 | -16.37%4,409.12万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 161.99%81.26万 | 95.37%48.87万 | 256.60%114.26万 | 96.97%46万 | 96.97%46万 | -23.52%31.02万 | 0.95%25.01万 | -74.33%32.04万 | -31.79%23.35万 | -31.79%23.35万 |
| -買掛金 | 102.15%48.58万 | 1,450.97%30.7万 | 254.01%113.43万 | 93.41%45.17万 | 93.41%45.17万 | -40.75%24.03万 | -92.01%1.98万 | -74.33%32.04万 | -31.79%23.35万 | -31.79%23.35万 |
| -未払法人税 | 367.72%32.69万 | 160.02%18.17万 | --8,311 | --8,311 | --8,311 | --6.99万 | --6.99万 | ---- | --0 | --0 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 161.99%81.26万 | 95.37%48.87万 | 256.60%114.26万 | 96.97%46万 | 96.97%46万 | -23.52%31.02万 | 0.95%25.01万 | -74.33%32.04万 | -31.79%23.35万 | -31.79%23.35万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --7.46万 | --8.64万 | --9.81万 | --11.02万 | --11.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | --7.46万 | --8.64万 | --9.81万 | --11.02万 | --11.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | 10.50%525.3万 | 7.21%509.67万 | --494.59万 | --598.44万 | --598.44万 | --475.4万 | --475.4万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 12.06%532.76万 | 9.02%518.3万 | --504.4万 | --609.45万 | --609.45万 | --475.4万 | --475.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 21.25%614.03万 | 13.34%567.17万 | 1,830.77%618.66万 | 2,706.71%655.45万 | 2,706.71%655.45万 | 1,148.70%506.42万 | 1,919.61%500.42万 | -74.33%32.04万 | -31.79%23.35万 | -31.79%23.35万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.09%4,949.04万 | -3.43%5,045.73万 | -3.23%5,141.15万 | -3.54%5,144.82万 | -3.54%5,144.82万 | -3.74%5,160.35万 | -4.64%5,225.05万 | -3.26%5,312.65万 | 2.32%5,333.76万 | 2.32%5,333.76万 |
| -普通株式 | -4.09%4,949.04万 | -3.43%5,045.73万 | -3.23%5,141.15万 | -3.54%5,144.82万 | -3.54%5,144.82万 | -3.74%5,160.35万 | -4.64%5,225.05万 | -3.26%5,312.65万 | 2.32%5,333.76万 | 2.32%5,333.76万 |
| 利益剰余金 | -18.10%6,928.04万 | -19.83%6,921.9万 | 441.24%6,174.9万 | 579.81%8,158.67万 | 579.81%8,158.67万 | 1,052.22%8,459.63万 | 1,621.63%8,634.15万 | -560.93%-1,809.55万 | -1,011.88%-1,700.4万 | -1,011.88%-1,700.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 27.37%194.72万 | 10.49%187.64万 | 12.63%171.52万 | 24.58%165.4万 | 24.58%165.4万 | 39.20%152.88万 | 121.56%169.82万 | 243.58%152.29万 | 367.14%132.77万 | 367.14%132.77万 |
| 株主資本 | -12.35%1.21億 | -13.36%1.22億 | 214.26%1.15億 | 257.63%1.35億 | 257.63%1.35億 | 200.56%1.38億 | 181.24%1.4億 | -30.53%3,655.39万 | -25.98%3,766.13万 | -25.98%3,766.13万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -1.00%618.77万 | 313.46%619.64万 | 313.46%619.64万 |
| 資本合計 | -12.35%1.21億 | -13.36%1.22億 | 168.77%1.15億 | 207.10%1.35億 | 207.10%1.35億 | 164.71%1.38億 | 149.93%1.4億 | -27.40%4,274.15万 | -16.27%4,385.77万 | -16.27%4,385.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
