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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 237.01%710.5万 | 100.70%777.33万 | 84.04%-70.51万 | 73.40%-786.37万 | 82.16%-213.22万 | 43.87%-518.57万 | 194.15%387.32万 | -3.74%-441.9万 | -3,103.22%-2,956.09万 | -1,782.15%-1,194.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.52%6.14万 | -92.83%747万 | -1,703.01%-1,983.77万 | 732.87%9,827.39万 | 62.98%-300.97万 | 46.37%-174.51万 | 3,646.18%1.04億 | 8.96%-110.03万 | -914.50%-1,552.83万 | -1,701.25%-812.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.15%-1.67万 | -98.33%3,511 | 91.27%-1.02万 | -93.22%19.1万 | 86.29%-1.25万 | -94.14%11.03万 | -85.67%21.03万 | 73.57%-11.72万 | 1,142.62%281.57万 | -607.42%-9.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,212.02%1.29万 | 2,093.35%1.25万 | 2,080.91%1.25万 | 1,578.02%2.6万 | 5,756.27%2.38万 | 142.47%982 | 40.64%571 | 73.56%571 | --1,547 | --407 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --598.02万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --887.57万 | 102.09%218.77万 | --1,913.12万 | -31,083.58%-1.05億 | --0 | --0 | ---1.05億 | --0 | ---33.57万 | ---14.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 141.75%7.08万 | -8.07%16.12万 | -68.67%6.11万 | -72.70%32.64万 | -45.39%12.53万 | -151.09%-16.95万 | -45.75%17.54万 | -37.22%19.52万 | 147.04%119.53万 | 264.87%22.94万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.54万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 43.86%-189.91万 | -151.00%-206.16万 | 98.17%-6.21万 | 91.80%-199.67万 | 107.57%74.09万 | 58.75%-338.24万 | 236.18%404.23万 | -0.38%-339.74万 | -23,612.94%-2,434.51万 | -3,604.31%-979.21万 |
| -売上債権増減額 | -441.99%-104.4万 | 109.86%3.27万 | 267.51%37.79万 | -1,090.88%-44.49万 | -299.85%-19.27万 | 2,376.96%30.53万 | -926.82%-33.19万 | -615.79%-22.56万 | 188.64%4.49万 | 370.95%9.64万 |
| -前払費用増減額 | -84.73%1.47万 | -110.73%-1.04万 | 128.47%6.2万 | -77.20%5.81万 | -86.08%8.28万 | -50.17%9.63万 | -54.20%9.66万 | 70.76%-21.76万 | 164.60%25.48万 | 250.83%59.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 439.49%32.39万 | -183.40%-65.39万 | 685.62%68.27万 | 308.04%22.65万 | 280.35%31.03万 | -61.77%6万 | 76.92%-23.07万 | -90.41%8.69万 | -131.79%-10.88万 | -203.87%-17.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.18%-133.83万 | -538.66%-156.91万 | 95.59%-13.4万 | 67.59%-793.08万 | 92.24%-80万 | 55.11%-384.4万 | 88.56%-24.57万 | 11.85%-304.11万 | ---2,447.12万 | ---1,031.13万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.17万 | ---1.17万 | ---1.21万 | 270.24%11.02万 | --11.02万 | --0 | --0 | --0 | ---6.47万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --15.63万 | -96.83%15.08万 | ---103.85万 | --598.44万 | --123.03万 | ---- | --475.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 237.01%710.5万 | 100.70%777.33万 | 84.04%-70.51万 | 73.40%-786.37万 | 82.16%-213.22万 | 43.87%-518.57万 | 194.15%387.32万 | -3.74%-441.9万 | -3,103.22%-2,956.09万 | -1,782.15%-1,194.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.01%-1,580 | 99.89%-1,817 | -1,751 | 70.29%-178.2万 | -16.23万 | -1.98万 | -160万 | 0 | -16.95%-599.85万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 92.01%-1,580 | ---1,817 | ---1,632 | -2,403.29%-15.89万 | ---13.91万 | ---1.98万 | --0 | --0 | ---6,348 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 73.30%-160万 | --0 | --0 | ---160万 | ---- | -49.80%-599.22万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---119 | ---2.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.01%-1,580 | 99.89%-1,817 | ---1,751 | 70.29%-178.2万 | ---16.23万 | ---1.98万 | ---160万 | --0 | -16.95%-599.85万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.43%-96.69万 | -8.93%-95.42万 | 82.64%-3.66万 | -152.93%-188.95万 | 42.89%-15.53万 | 45.20%-64.71万 | -597.35%-87.6万 | -104.10%-21.11万 | -93.29%357万 | -100.70%-27.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.43%-96.69万 | -8.93%-95.42万 | 82.64%-3.66万 | -19.71%-188.95万 | 42.89%-15.53万 | 45.20%-64.71万 | -597.35%-87.6万 | ---21.11万 | -103.05%-157.83万 | -100.73%-27.19万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.63%20.27万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.15%494.56万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.43%-96.69万 | -8.93%-95.42万 | 82.64%-3.66万 | -152.93%-188.95万 | 42.89%-15.53万 | 45.20%-64.71万 | -597.35%-87.6万 | -104.10%-21.11万 | -93.29%357万 | -100.70%-27.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.91%747.96万 | -92.20%66.74万 | -89.16%140.07万 | -72.53%1,291.84万 | -84.55%383.8万 | -73.09%996.07万 | -79.87%856.09万 | -72.53%1,291.84万 | --4,702.15万 | 93.84%2,483.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.85%613.65万 | 387.93%681.73万 | 83.94%-74.35万 | 63.94%-1,153.52万 | 79.95%-244.98万 | 43.83%-585.25万 | 132.95%139.72万 | 9.39%-463.01万 | -167.80%-3,198.95万 | -135.78%-1,222.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.65%-6.58万 | -291.76%-5,049 | -96.25%1.02万 | 100.83%1.75万 | -95.85%1.25万 | 84.60%-27.02万 | 100.21%2,633 | -56.12%27.26万 | -1,228.59%-211.36万 | 504.96%29.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253.06%1,355.04万 | -24.91%747.96万 | -92.20%66.74万 | -89.16%140.07万 | -89.16%140.07万 | -84.55%383.8万 | -73.09%996.07万 | -79.87%856.09万 | -72.53%1,291.84万 | -72.53%1,291.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.46%710.34万 | 100.65%777.15万 | 84.01%-70.67万 | 72.87%-802.26万 | 80.99%-227.13万 | 43.65%-520.55万 | 194.15%387.32万 | -3.59%-441.9万 | -3,103.90%-2,956.73万 | -1,782.15%-1,194.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
