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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 336.66%4,352.6万 | 0.22%812.7万 | -49.51%828.8万 | -14.02%3,515.8万 | -91.79%66.7万 | -23.42%996.8万 | 1.46%810.9万 | 39.67%1,641.4万 | -10.90%4,088.9万 | -36.53%812.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.64%666.8万 | -67.26%281.7万 | -27.63%586.6万 | -35.31%2,948.3万 | -49.78%606.2万 | -49.89%671.1万 | -15.34%860.4万 | -18.55%810.6万 | 33.12%4,557.9万 | 12.29%1,207.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -345.68%-116.7万 | 658.30%507.3万 | -105.56%-17.9万 | -45.85%332.5万 | -244.44%-104万 | -12.20%47.5万 | -70.39%66.9万 | 22.94%322.1万 | 647.73%614万 | 396.30%72万 |
| 減価償却費及び償却費 | 138.49%9.2万 | 193.33%11.2万 | -1,925.00%-7.3万 | -186.85%-55.5万 | -119.78%-20万 | -2,490.00%-23.9万 | -125.75%-12万 | -98.43%4,000 | -71.24%63.9万 | -119.28%-9.1万 |
| 繰延税金 | -778.95%-83.5万 | 241.18%38.4万 | -38.90%70.2万 | -151.94%-253.7万 | -561.16%-331.9万 | 92.34%-9.5万 | -27,300.00%-27.2万 | 56.33%114.9万 | -3.28%-100.7万 | -1,256.76%-50.2万 |
| その他の非現金項目 | 3,834.49%3,432万 | -656.18%-201.9万 | 170.37%65.7万 | -7.70%-242.1万 | -19.29%-147.8万 | -47.51%-91.9万 | 17.34%-26.7万 | 485.71%24.3万 | -880.56%-224.8万 | -77.51%-123.9万 |
| 運転資金の増減額 | -19.21%132.9万 | 55.24%-88万 | -132.67%-96.8万 | 118.59%116.6万 | 50.90%-147.6万 | 145.16%164.5万 | 57.90%-196.6万 | 303.68%296.3万 | -190.01%-627.1万 | -186.70%-300.6万 |
| -売上債権増減額 | 110.11%8万 | 229.84%86.6万 | -8.56%-137万 | 38.74%-261.7万 | 104.36%10.3万 | -1.67%-79.1万 | 7.62%-66.7万 | -207.80%-126.2万 | -214.19%-427.2万 | -296.02%-236.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -464.71%-48万 | -146.85%-67.6万 | -109.74%-12.7万 | 33.73%270.4万 | -98.12%4.2万 | 49.40%-8.5万 | 219.96%144.3万 | 362.37%130.4万 | 590.78%202.2万 | 471.87%223.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.85%80.3万 | 57.05%-78万 | 51.00%166.1万 | 42.65%-89万 | 71.40%-64.4万 | -80.18%47万 | -16.11%-181.6万 | 1,128.04%110万 | -251.41%-155.2万 | -681.94%-225.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.85%92.6万 | 68.68%-29万 | -162.16%-113.2万 | 179.75%196.9万 | -55.57%-97.7万 | 372.02%205.1万 | 67.34%-92.6万 | 4.18%182.1万 | -194.49%-246.9万 | -129.09%-62.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 336.66%4,352.6万 | 0.22%812.7万 | -49.51%828.8万 | -14.02%3,515.8万 | -91.79%66.7万 | -23.42%996.8万 | 1.46%810.9万 | 39.67%1,641.4万 | -10.90%4,088.9万 | -36.53%812.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.10%6,242万 | 124.82%2,496.2万 | 127.95%5,191万 | 69.36%-2.33億 | 105.81%1,538.5万 | 120.69%3,757.9万 | 55.15%-1.01億 | -104.09%-1.86億 | -9,830.91%-7.62億 | -1,566.07%-2.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -284.79%-940.2万 | 121.62%77.2万 | -86.61%62.4万 | 146.36%747.9万 | 345.21%130万 | 149.46%508.8万 | -20.98%-357万 | 246.25%466.1万 | -349.91%-1,613.4万 | 106.57%29.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 118.61%7,164.2万 | 127.54%2,431.4万 | 128.02%5,142.6万 | 68.46%-2.32億 | 102.89%741.3万 | 119.79%3,277.1万 | 60.61%-8,827.9万 | -109.21%-1.84億 | -6,173.03%-7.34億 | -1,806.15%-2.57億 |
| 固定資産取引の純額 | 72.01%-8.9万 | 98.99%-4万 | -84.21%-14万 | -773.94%-452.7万 | 35.35%-19.2万 | -127.14%-31.8万 | -9,065.12%-394.1万 | -100.00%-7.6万 | -224.22%-51.8万 | -318.31%-29.7万 |
| その他の投資活動純額 | 607.89%26.9万 | ---- | ---- | 55.82%-465.2万 | 188.85%686.4万 | 100.68%3.8万 | -268.32%-479.2万 | -15,268.18%-676.2万 | -271.39%-1,052.9万 | -466.29%-772.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.10%6,242万 | 124.82%2,496.2万 | 127.95%5,191万 | 69.36%-2.33億 | 105.81%1,538.5万 | 120.69%3,757.9万 | 55.15%-1.01億 | -104.09%-1.86億 | -9,830.91%-7.62億 | -1,566.07%-2.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.54%-1.9億 | -156.08%-5,866.7万 | -93.67%1,272.7万 | -53.87%2.48億 | -95.64%1,155.5万 | -137.53%-6,884.3万 | 305.53%1.05億 | 212.78%2.01億 | 379.91%5.38億 | 1,038.01%2.65億 |
| 預金増減額 | -218.38%-2.11億 | -404.78%-5,642万 | -77.38%1,257.9万 | -33.07%1.67億 | 61.69%1.6億 | -214.24%-6,616.5万 | -22.40%1,851.2万 | -20.31%5,560.2万 | 2.82%2.5億 | 393.38%9,866.1万 |
| 借入金純額 | 112.25%2,939.9万 | --0 | --0 | -70.97%9,000万 | -70.97%9,000万 | -1,500.00%-2.4億 | 500.00%9,000万 | --1.5億 | 358.33%3.1億 | 759.57%3.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.56%10万 | 111.01%12.5万 | 123.21%50万 | 17.61%-246.1万 | 140.44%52.9万 | 126.37%29.9万 | -82.18%-113.5万 | -2,861.54%-215.4万 | 19.90%-298.7万 | 17.94%-130.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 718.18%136万 | --67万 | --269万 | 151.01%404万 | 425,900.00%426万 | -104.96%-22万 | --0 | --0 | -347.50%-792万 | -99.97%1,000 |
| 配当金支払総額 | -12.19%-309.3万 | -9.94%-304.2万 | -6.36%-304.2万 | 0.30%-1,114.2万 | -0.58%-275.8万 | 0.47%-275.7万 | 0.68%-276.7万 | 0.59%-286万 | -2.19%-1,117.5万 | 3.52%-274.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 90.00%41.8万 | --0 | --0 | --0 | --41.8万 | -23.34%22万 | 3,516.67%21.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.54%-1.9億 | -156.08%-5,866.7万 | -93.67%1,272.7万 | -53.87%2.48億 | -95.64%1,155.5万 | -137.53%-6,884.3万 | 305.53%1.05億 | 212.78%2.01億 | 379.91%5.38億 | 1,038.01%2.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.64%3.27億 | 35.00%3.52億 | 21.87%2.8億 | -44.28%2.29億 | 13.98%2.52億 | 32.52%2.73億 | -34.18%2.61億 | -44.28%2.29億 | 57.57%4.12億 | -50.10%2.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -293.25%-8,374.7万 | -310.74%-2,557.8万 | 129.93%7,292.5万 | 127.52%5,016.4万 | 231.22%2,760.7万 | -243.39%-2,129.6万 | 106.37%1,213.7万 | 311.78%3,171.6万 | -221.19%-1.82億 | 126.62%833.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.49%2.43億 | 19.64%3.27億 | 35.00%3.52億 | 21.87%2.8億 | 21.87%2.8億 | 13.98%2.52億 | 32.52%2.73億 | -34.18%2.61億 | -44.28%2.29億 | -44.28%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 350.12%4,343.7万 | 94.03%808.7万 | -50.15%814.4万 | -24.13%3,063.1万 | -93.93%47.5万 | -25.06%965万 | -47.57%416.8万 | 39.47%1,633.8万 | -11.40%4,037.1万 | -38.51%783.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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