ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 40.89%3,969.8万 | 44.06%2,817.6万 | 25.19%1,955.8万 | -12.81%1,562.31万 | 47.89%1,791.91万 | 17.19%1,211.65万 | -23.32%1,033.89万 | -25.65%1,348.31万 | 38.70%1,813.4万 | -11.83%1,307.41万 |
| お客様からの領収書 | 40.57%3,960.8万 | 46.82%2,817.6万 | 24.68%1,919.15万 | -14.10%1,539.31万 | 47.89%1,791.91万 | 17.19%1,211.65万 | -22.72%1,033.89万 | -25.78%1,337.93万 | 38.86%1,802.6万 | -11.50%1,298.16万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.82%10.38万 | 16.71%10.79万 | -41.74%9.25万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --9万 | ---- | 59.35%36.65万 | 23,000,100.00%23万 | ---1 | ---- | ---- | ---1 | ---- | 0.00%-1 |
| 現金支払カテゴリ | -33.39%-3,715.6万 | -50.60%-2,785.61万 | -35.85%-1,849.61万 | 13.31%-1,361.47万 | -14.76%-1,570.54万 | -44.94%-1,368.54万 | 24.76%-944.23万 | 21.63%-1,254.95万 | -38.65%-1,601.33万 | 9.69%-1,154.93万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -33.39%-3,715.6万 | -50.60%-2,785.61万 | -35.85%-1,849.61万 | 13.31%-1,361.47万 | -14.76%-1,570.54万 | -44.94%-1,368.54万 | 24.76%-944.23万 | 21.63%-1,254.95万 | -38.65%-1,601.33万 | 9.69%-1,154.93万 |
| 直接支払利息 | -51.02%-14.9万 | 37.58%-9.87万 | 28.39%-15.81万 | -58.14%-22.07万 | -157.07%-13.96万 | -9.81%-5.43万 | 2.27%-4.94万 | 51.74%-5.06万 | 75.81%-10.48万 | -17.87%-43.33万 |
| 直接受取利息 | 840.44%1.2万 | 127.45%1,276 | -21.76%561 | -77.54%717 | -76.54%3,192 | 689.86%1.36万 | -358.63%-2,307 | -85.50%892 | 2.07%6,153 | -68.66%6,028 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -90.43%1万 | 264.63%10.44万 | 112.24%2.86万 | -1,217.81%-23.4万 | -44.67%-1.78万 | -777.90%-1.23万 | 89.35%-1,398 | 65.87%-1.31万 | ---3.85万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638.57%241.5万 | -64.95%32.7万 | -39.98%93.3万 | -24.53%155.44万 | 226.98%205.95万 | -292.30%-162.19万 | -3.15%84.34万 | -56.10%87.08万 | 80.73%198.35万 | -35.08%109.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.81%-250.1万 | -30.96%-240.93万 | 43.93%-183.97万 | -104.19%-328.08万 | -423.96%-160.67万 | 87.91%-30.67万 | -94.99%-253.56万 | -1,269.51%-130.03万 | 107.62%11.12万 | -48.47%-146.01万 |
| 資本支出 | ---333.3万 | ---- | ---- | ---- | -51.91%83.16万 | 170.25%172.92万 | -111.40%-246.17万 | -763.50%-116.45万 | 112.24%17.55万 | -48.51%-143.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.00%-5.2万 | -174.37%-6.05万 | 61.06%-2.2万 | -27.64%-5.66万 | 12.05%-4.43万 | 31.79%-5.04万 | 45.59%-7.39万 | -111.23%-13.59万 | -146.63%-6.43万 | -46.31%-2.61万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.41%-195.76万 | ---198.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -58.10%-69万 | ---43.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 137.64%88.4万 | -29.22%-234.88万 | 28.28%-181.76万 | ---253.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.81%-250.1万 | -30.96%-240.93万 | 43.93%-183.97万 | -104.19%-328.08万 | -423.96%-160.67万 | 87.91%-30.67万 | -94.99%-253.56万 | -1,269.51%-130.03万 | 107.62%11.12万 | -48.47%-146.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.78%-73.8万 | 10.95%414.98万 | 5,393.99%374.02万 | -95.61%6.81万 | -16.71%155.06万 | 186.17万 | -138.14%-41.19万 | 926.53%108万 | -2,591.37%-13.07万 | |
| 借入金純額 | -48.46%-51.3万 | 66.98%-34.55万 | -573.62%-104.66万 | -85.75%22.1万 | --155.06万 | ---- | ---- | 67.33%-41.19万 | -141.06%-126.06万 | -853.31%-52.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -5.26%470.38万 | --496.5万 | ---- | ---- | --186.17万 | ---- | ---- | 496.68%234.06万 | 684.53%39.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.93%-22.5万 | -17.00%-20.85万 | -16.52%-17.82万 | ---15.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.78%-73.8万 | 10.95%414.98万 | 5,393.99%374.02万 | -95.61%6.81万 | -16.71%155.06万 | --186.17万 | ---- | -138.14%-41.19万 | 926.53%108万 | -2,591.37%-13.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.77%577.5万 | 324.22%370.75万 | -65.49%87.4万 | 378.76%253.23万 | -11.21%52.89万 | -73.96%59.57万 | -26.89%228.79万 | 6,991.49%312.93万 | -110.14%-4.54万 | 275.95%44.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.85%-82.4万 | -27.03%206.75万 | 270.87%283.35万 | -182.78%-165.83万 | 3,098.64%200.34万 | 96.05%-6.68万 | -101.12%-169.22万 | -126.50%-84.14万 | 743.68%317.47万 | -170.23%-49.32万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.27%495.1万 | 55.77%577.5万 | 324.22%370.75万 | -65.49%87.4万 | 378.76%253.23万 | -11.21%52.89万 | -73.96%59.57万 | -26.89%228.79万 | 6,991.49%312.93万 | -110.14%-4.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -463.95%-97万 | -70.74%26.65万 | -39.18%91.1万 | 68.44%149.78万 | 146.11%88.92万 | -13.97%-192.85万 | -293.96%-169.22万 | -121.65%-42.95万 | 646.35%198.35万 | -151.34%-36.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
