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| (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.18万 | 5.46万 | -788.73%-5.12万 | -15.47万 | -14.89万 | 0 | 0 | -5,758 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---10.84万 | ---3.38万 | -60.88%-1.33万 | ---12.19万 | ---11.36万 | --0 | --0 | ---8,255 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --6.48万 | --8.84万 | -1,617.50%-3.79万 | ---4.78万 | ---5.03万 | --0 | --0 | --2,497 |
| -売掛金増減額 | --0 | --9.66万 | ---3.89万 | ---5.77万 | ---5.77万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | --1,365 | --455 | 51.47%-1,820 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---3,750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6.34万 | ---8,653 | -55.53%2,778 | --9,875 | --3,628 | --0 | --0 | --6,247 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---2.18万 | --5.46万 | -788.73%-5.12万 | ---15.47万 | ---14.89万 | --0 | --0 | ---5,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 37.18万 | 36.93万 | 0 | 0 | 2,500 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --37.18万 | --36.68万 | --0 | --0 | --5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,500 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --37.18万 | --36.93万 | --0 | --0 | --2,500 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.86%50.05万 | 61.13%44.59万 | 77.53%49.71万 | --28万 | --27.67万 | --27.67万 | --27.67万 | --28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.18万 | --5.46万 | -1,470.69%-5.12万 | --21.71万 | --22.03万 | --0 | --0 | ---3,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.99%47.87万 | 80.86%50.05万 | 61.13%44.59万 | --49.71万 | --49.71万 | --27.67万 | --27.67万 | --27.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2.18万 | --5.46万 | -788.73%-5.12万 | ---15.47万 | ---14.89万 | --0 | --0 | ---5,758 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
