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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.85%-3.52万 | 35.52%-5.98万 | -31.25%-9,874 | 15.78%-7,633 | 71.98%-1.16万 | 11.82%-3.07万 | 44.61%-9.27万 | 93.16%-7,523 | 25.89%-9,063 | -48.65%-4.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -152.24%-4.33万 | 25.43%-6.61万 | -36.61%-2.94万 | -2.20%-9,745 | 57.93%-9,741 | 50.06%-1.72万 | 45.89%-8.86万 | 83.10%-2.15万 | 16.54%-9,535 | -134.83%-2.32万 |
| 運転資金の増減額 | 160.11%8,110 | 257.61%6,344 | 39.48%1.96万 | 347.46%2,112 | 89.91%-1,830 | -3,441.47%-1.35万 | -15.10%-4,025 | -19.86%1.4万 | 158.63%472 | -1.22%-1.81万 |
| -前払費用増減額 | 74.99%-1,313 | ---- | ---- | 0.00%1,750 | 0.00%1,750 | 0.00%-5,250 | ---- | ---- | 266.19%1,750 | 33.28%1,750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 214.32%9,423 | 257.61%6,344 | 45.11%1.78万 | 128.33%362 | 82.00%-3,580 | -269.30%-8,243 | 6.40%-4,025 | -22.19%1.23万 | -615.32%-1,278 | -3.41%-1.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.85%-3.52万 | 35.52%-5.98万 | -31.25%-9,874 | 15.78%-7,633 | 71.98%-1.16万 | 11.82%-3.07万 | 44.61%-9.27万 | 93.16%-7,523 | 25.89%-9,063 | -48.65%-4.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.5万 | 0 | ||||||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.11%1.58万 | -55.09%7.55万 | -69.11%2.57万 | -63.86%3.33万 | -66.38%4.49万 | -55.09%7.55万 | -49.87%16.82万 | -70.14%8.31万 | -68.28%9.21万 | -58.07%13.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.65%-1.02万 | 35.52%-5.98万 | -31.25%-9,874 | 15.78%-7,633 | 71.98%-1.16万 | 11.82%-3.07万 | 44.61%-9.27万 | 93.16%-7,523 | 25.89%-9,063 | -48.65%-4.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.63%5,551 | -79.11%1.58万 | -79.11%1.58万 | -69.11%2.57万 | -63.86%3.33万 | -66.38%4.49万 | -55.09%7.55万 | -55.09%7.55万 | -70.14%8.31万 | -68.28%9.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.85%-3.52万 | 35.52%-5.98万 | -31.25%-9,874 | 15.78%-7,633 | 71.98%-1.16万 | 11.82%-3.07万 | 44.61%-9.27万 | 93.16%-7,523 | 25.89%-9,063 | -48.65%-4.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
