| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -263.35%-2.34億 | 77.44%-8,590万 | 88.82%-1,450万 | -151.44%-19.68億 | -47.62%-14.06億 | -140.15%-6,440万 | -769.07%-3.81億 | -173.05%-1.3億 | -266.68%-7.83億 | -23,326.83%-9.52億 |
| その他の非現金項目 | 158.61%2.6億 | ---- | ---- | -428.03%-1.14億 | ---6.1億 | --1.01億 | ---- | ---- | 112.27%3,460万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 238.56%3,270万 | -216.85%-5,410万 | -71.88%2,730万 | 169.03%1.84億 | 153.96%6,400万 | -66.20%-2,360万 | 161.90%4,630万 | 266.27%9,710万 | 23.53%-2.66億 | 18.26%-1.19億 |
| -売上債権増減額 | 62.09%-1,740万 | -130.66%-1,990万 | -10.06%1.64億 | 158.29%1.1億 | 7.75%-9,050万 | 6.52%-4,590万 | 178.76%6,490万 | 352.49%1.82億 | 46.33%-1.89億 | 55.95%-9,810万 |
| -棚卸資産増減額 | -10.00%1,890万 | 278.77%3,200万 | 218.28%2,200万 | 104.44%720万 | 39.26%2,270万 | 138.32%2,100万 | 72.42%-1,790万 | 68.26%-1,860万 | 4.37%-1.62億 | 138.35%1,630万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,300.00%3,120万 | -9,357.14%-6,620万 | -139.12%-1.58億 | -22.60%6,610万 | 458.15%1.32億 | -98.55%130万 | -100.97%-70万 | -65.50%-6,620万 | -51.03%8,540万 | -130.64%-3,680万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,150.00%4,500万 | -6.71%-5,090万 | -128.64%-1,730万 | 166.22%1.78億 | 334.44%1.62億 | 123.08%360万 | 58.67%-4,770万 | 187.28%6,040万 | 34.16%-2.69億 | 38.47%-6,910万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.09%-1,040万 | 75.45%-1,500万 | 88.15%-770万 | 127.29%7,480万 | 572.56%2.33億 | 61.46%-3,160万 | 21.26%-6,110万 | 0.46%-6,500万 | -147.16%-2.74億 | 11.35%-4,920万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 78.07%-590万 | 82.68%-750万 | 53.11%-1.2億 | 76.91%-1,540万 | 42.90%-3,420万 | 54.79%-2,690万 | 37.61%-4,330万 | -63.68%-2.56億 | -90.03%-6,670万 |
| 事業取引の純額 | 51.13%-1,730万 | --0 | ---2,770万 | 61.18%-8,470万 | 21.86%-2,180万 | 69.22%-3,540万 | 62.17%-2,750万 | --0 | 93.84%-2.18億 | 98.04%-2,790万 |
| 投資商品取引の純額 | 250.00%30万 | -189.47%-170万 | ---60万 | --0 | -100.85%-170万 | -100.09%-20万 | -99.60%190万 | --0 | 248.58%9.61億 | 188.92%1.99億 |
| その他の投資活動純額 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.08%-2,730万 | 80.11%-2,260万 | 59.83%-4,350万 | -160.92%-1.3億 | 250.09%1.94億 | -274.17%-1.01億 | -142.11%-1.14億 | -27.26%-1.08億 | 104.78%2.13億 | 103.18%5,530万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 311.43%740万 | -125.00%-510万 | --790万 | -48.84%-640万 | -762.96%-2,330万 | 66.02%-350万 | --2,040万 | --0 | 94.18%-430万 | 99.82%-270万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10万 | --350万 | --0 | -98.91%590万 | --0 | --0 | --0 | -88.78%590万 | -89.42%5.41億 | -86.25%4.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.90%-1,830万 | -424.53%-2,780万 | 13.23%-1,640万 | -122.40%-1.02億 | -110.78%-4,880万 | 1.69%-2,900万 | 65.36%-530万 | -140.04%-1,890万 | -90.71%4.55億 | -77.27%4.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.45%6.88億 | -7.40%7.96億 | -6.94%8.61億 | 92.27%9.25億 | 20.78%5.62億 | 26.25%6.91億 | 126.91%8.59億 | 92.27%9.25億 | 10.65%4.81億 | 39.65%4.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.53%-60万 | 39.20%-1.01億 | -15.57%-7,720万 | -113.37%-5,330万 | -30.13%3.07億 | -75.62%-1.27億 | -219.77%-1.67億 | 37.63%-6,680万 | 974.93%3.99億 | 209.01%4.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.37%-470万 | -245.00%-690万 | 990.91%1,200万 | -124.12%-1,090万 | -137.50%-780万 | 80.21%-190万 | -106.83%-200万 | -76.09%110万 | 391.30%4,520万 | 252.54%2,080万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.41%6.82億 | -0.45%6.88億 | -7.42%7.96億 | -6.94%8.61億 | -6.94%8.61億 | 20.78%5.62億 | 26.25%6.91億 | 126.96%8.6億 | 92.27%9.25億 | 92.27%9.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.73%3,440万 | 46.12%-7,360万 | 31.11%-3,300万 | 85.67%-1.15億 | 173.24%1.36億 | 57.78%-6,650万 | 45.90%-1.37億 | 76.51%-4,790万 | -18.16%-7.99億 | 8.82%-1.85億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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