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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -98.42%167.8万 | 613.83%1.06億 | -58.88%1,487.1万 | 5,438.28%3,616.5万 | -99.66%65.3万 | 213.50%4,494.1万 | -66.09%2,163.9万 | -22.41%1.9億 | -61.10%5,396.2万 | 204.57%1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.71%-1.45億 | -62.67%-1.62億 | -243.27%-9,949.3万 | -45.03%6,944.6万 | -32.05%1.26億 | -89.33%1,592.3万 | -69.53%2,370.6万 | 793.90%1.86億 | -3,474.21%-2,037.3万 | -157.54%-2,069.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -90.50%1,683万 | 123.18%1.77億 | 152.95%7,933.6万 | -19.53%3,136.4万 | 84.27%3,897.4万 | -309.29%-218.5万 | -250.29%-184.1万 | 82.19%2,115万 | 257.59%1,846.6万 | -81.85%41.5万 |
| -減価償却 | -29.84%413.5万 | 2.90%589.4万 | -7.22%572.8万 | 7.09%617.4万 | -7.34%576.5万 | 4.77%219.7万 | -3.30%222.7万 | -24.05%622.2万 | 70.70%131.1万 | -79.16%51.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 105.42%9,954.3万 | 172.16%4,845.8万 | 1.75%1,780.5万 | -55.01%1,749.8万 | --0 | --77.2万 | 414.51%3,889.7万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 193.95%4,438.4万 | 3,014.86%1,509.9万 | -102.93%-51.8万 | 3,084.15%1,769.6万 | ---- | ---- | 85.49%-59.3万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -53.40%1,269.5万 | 171.07%2,724.5万 | 27.18%1,005.1万 | 498.14%790.3万 | 91.51%-198.5万 | -316.14%-438.2万 | -348.98%-484万 | -41,642.86%-2,337.6万 | -2,391.33%-2,114.9万 | 42.17%-9.6万 |
| 運転資金の増減額 | 42.26%1.29億 | 159.60%9,093.3万 | 154.19%3,502.8万 | 60.74%-6,464.5万 | -855.18%-1.65億 | 116.44%3,120.3万 | 98.51%-22.6万 | -108.12%-1,723.7万 | -58.34%5,586.9万 | 190.97%1.32億 |
| -売上債権増減額 | 16,209.88%2,642.2万 | 147.51%16.2万 | -104.44%-34.1万 | -66.58%768.7万 | 166.85%2,300.4万 | 121.11%168.2万 | 134.52%204.9万 | -35.67%-3,440.9万 | -42.89%-3,634.5万 | --1,583.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 189.86%8,931万 | 34.06%-9,938.9万 | -166.24%-1.51億 | 407.10%2.28億 | -96.75%4,487.8万 | 16,585.46%1.02億 | -165.23%-7,797.6万 | 637.63%13.8億 | 146.57%12.32億 | -31.85%-4,198.7万 |
| -前払費用増減額 | 690.57%2.36億 | -5.84%-3,988.7万 | -260.98%-3,768.6万 | -117.48%-1,044万 | -50.06%5,973.1万 | -142.97%-5,357.5万 | 257.49%5,359.5万 | 992.77%1.2億 | -47.86%6,662万 | 71.62%-3,765.6万 |
| -未払金の変更 | -123.64%-2,938.9万 | 819.16%1.24億 | 72.92%-1,728.5万 | 31.26%-6,383.4万 | 38.09%-9,286.8万 | -135.10%-8,139万 | 98.11%-521.5万 | -228.10%-1.5億 | -144.18%-1.06億 | 100.22%8.4万 |
| -未収費用の変更 | -2,525.65%-1.42億 | -82.10%587.1万 | 143.10%3,279.6万 | 58.97%-7,608.7万 | 65.42%-1.85億 | 176.05%6,765.1万 | 80.68%-1,879.4万 | -189.78%-5.36億 | -246.57%-3.81億 | 162.31%3,082.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -150.19%-5,012.8万 | -52.05%9,987万 | 239.27%2.08億 | -971.09%-1.5億 | 98.25%-1,396.2万 | 98.84%-521万 | -83.42%4,611.5万 | -841.59%-7.97億 | -20.13%-7.2億 | 54.15%1.65億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | -96.95%12.7万 | 389.76%416.3万 | 207.97%85万 | -49.08%27.6万 | 45.30%153万 | 1,052.36%950.7万 | -38.20%54.2万 | -1,303.92%-143.2万 | -42.17%9.6万 |
| 法人税等の支払額 | 396.18%9,602.7万 | 16.02%-3,242.2万 | 28.73%-3,860.9万 | -564.10%-5,417.1万 | 93.22%-815.7万 | 68.98%-246.9万 | 94.91%-143.4万 | -142.26%-1.2億 | -23.96%-8,419.3万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.29%9,770.5万 | 477.31%7,385.8万 | -14.10%-1,957.5万 | -137.35%-1,715.6万 | -110.32%-722.8万 | 194.62%4,400.2万 | -18.49%2,971.2万 | -64.25%7,001.9万 | -144.80%-3,166.3万 | 206.45%1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,111.29%-891万 | 556.70%44.3万 | 98.69%-9.7万 | -115.06%-742.4万 | 56.22%-345.2万 | 61.11%-73.7万 | 71.42%-62.6万 | 25.20%-788.5万 | 1.46%-372.5万 | 97.43%-7.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -383.40%-1.14億 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -68.38%477.4万 | -83.37%1,509.9万 | --9,081.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -13.86%1,005.5万 | 172.73%1,167.3万 | -297.42%-1,605万 | 123.89%813万 | ---- | ---- | -415.67%-3,403.6万 | --5,096.4万 | ---5,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.87%-891万 | -35.79%1,049.8万 | 295.22%1,635万 | -108.77%-837.5万 | 161.40%9,549.2万 | 61.11%-73.7万 | 98.32%-62.6万 | -822.48%-1.56億 | -557.17%-6,636.1万 | -1,613.72%-5,007.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.85%-8,613万 | -291.52%-5,041.2万 | -144.58%-1,287.6万 | 127.43%2,888.6万 | -433.36%-1.05億 | -475.26%-7,958.1万 | -156.15%-4,146.2万 | 107.42%3,158.9万 | 152.64%2,920.7万 | -138.99%-5,762.9万 |
| 支払利息CFF | 49.08%-1,269.5万 | -21.27%-2,493万 | -17.54%-2,055.7万 | -5.20%-1,748.9万 | -538.93%-1,662.5万 | -105.26%-2,052.6万 | 64.09%-966.4万 | -14.47%-260.2万 | 192.56%5,041.4万 | -123.19%-1,610.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.17%-9,882.5万 | -125.35%-7,534.2万 | -393.35%-3,343.3万 | 109.35%1,139.7万 | -520.64%-1.22億 | -320.02%-1億 | -208.94%-5,112.6万 | 106.77%2,898.7万 | 308.15%7,962.1万 | -152.44%-7,373万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.86%3,209.7万 | -65.99%1,889.6万 | -21.36%5,555.3万 | -32.82%7,064.5万 | -34.83%1.05億 | -59.50%8,377.4万 | -34.83%1.05億 | -60.52%1.61億 | -11.48%1.22億 | 27.89%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.27%-1,003万 | 124.59%901.4万 | -159.36%-3,665.8万 | 58.02%-1,413.4万 | 40.43%-3,366.7万 | 21.31%-5,684.2万 | -147.71%-2,204万 | 77.30%-5,651.5万 | -182.40%-1,840.3万 | -136.91%-1,207.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 100.10%1,000 | -14.05%-95.8万 | -365.82%-84万 | 997.02%571.4万 | 195.94%66.2万 | -81.02%31.6万 | 23.41%174.5万 | -181.60%-10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.94%2,206.7万 | 47.70%2,791万 | -65.99%1,889.6万 | -21.36%5,555.3万 | -32.82%7,064.5万 | -75.63%3,264.6万 | -59.50%8,377.4万 | -34.83%1.05億 | -34.83%1.05億 | -11.48%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.53%8,592.4万 | 459.45%7,373.8万 | 16.67%-2,051.4万 | -118.66%-2,461.7万 | -118.22%-1,125.8万 | 189.40%4,326.5万 | -15.11%2,908.6万 | -66.63%6,179.1万 | -153.49%-3,573.1万 | 203.50%1.12億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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