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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.25%-261.1万 | 58.36%-131.2万 | 40.23%-153万 | 5.56%-997.4万 | 38.24%-185.1万 | -20.24%-241.2万 | -19.13%-315.1万 | 12.12%-256万 | -1.88%-1,056.1万 | -0.74%-299.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.52%-173.7万 | 51.93%-164.6万 | 35.25%-226.7万 | 2.82%-1,157.1万 | 31.57%-207.2万 | 15.80%-257.4万 | -37.12%-342.4万 | -5.29%-350.1万 | 5.67%-1,190.7万 | 12.51%-302.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.75%9.2万 | 11.25%8.9万 | 10.13%8.7万 | 12.20%33.1万 | 11.84%8.5万 | 16.00%8.7万 | 9.59%8万 | 11.27%7.9万 | 1,452.63%29.5万 | 119.05%7.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.81%1.6万 | -19.05%1.7万 | -13.64%1.9万 | 2.44%8.4万 | -4.76%2万 | -27.59%2.1万 | 31.25%2.1万 | 37.50%2.2万 | 36.67%8.2万 | 40.00%2.1万 |
| 運転資金の増減額 | -457.21%-115.9万 | 137.24%5.4万 | -19.75%45.1万 | 171.03%15.2万 | 83.53%-5.7万 | -131.18%-20.8万 | 73.20%-14.5万 | 9,266.67%56.2万 | -239.68%-21.4万 | -158.21%-34.6万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 52.63%5.8万 | -39.58%2.9万 | 355.56%13.8万 | -47.47%5.2万 | --0 | -66.96%3.8万 | 126.82%4.8万 | -107.68%-5.4万 | -83.85%9.9万 |
| -前払費用増減額 | -50.94%2.6万 | 120.00%11万 | 115.00%4.3万 | -96.93%5,000 | -5.36%-11.8万 | -61.87%5.3万 | -36.71%5万 | -64.91%2万 | 191.06%16.3万 | 59.42%-11.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -818.42%-109.2万 | 83.89%-2.4万 | -18.39%46.6万 | 58.57%66.6万 | 140.89%9.2万 | -50.49%15.2万 | -152.84%-14.9万 | 919.64%57.1万 | 485.32%42万 | 7.41%-22.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.25%-9.3万 | -16.88%-9万 | -14.47%-8.7万 | -33.33%-31.6万 | -16.90%-8.3万 | -17.65%-8万 | -11.59%-7.7万 | -162.07%-7.6万 | 63.08%-23.7万 | 62.43%-7.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 32.61%-34.1万 | --0 | -188.10%-33.3万 | 99.26%-7,000 | -100.99%-1,000 | -408.54%-50.6万 | 5.13%-3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.25%-261.1万 | 58.36%-131.2万 | 40.23%-153万 | 5.56%-997.4万 | 38.24%-185.1万 | -20.24%-241.2万 | -19.13%-315.1万 | 12.12%-256万 | -1.88%-1,056.1万 | -0.74%-299.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -50.00%-3,000 | 0 | 82.86%-1.2万 | 0 | 0 | 92.00%-2,000 | 65.52%-1万 | 39.66%-7万 | 95.12%-2,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,000 | -50.00%-3,000 | --0 | 82.86%-1.2万 | --0 | --0 | 92.00%-2,000 | 65.52%-1万 | 39.66%-7万 | 95.12%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | -50.00%-3,000 | --0 | 82.86%-1.2万 | --0 | --0 | 92.00%-2,000 | 65.52%-1万 | 39.66%-7万 | 95.12%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,655.17%612.2万 | -31.30%178.7万 | 2,050.00%137.6万 | -27.25%372.6万 | -69.72%111.9万 | -179.45%-5.8万 | 92.10%260.1万 | 6.4万 | 163.07%512.2万 | 369.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,723.91%719.8万 | -31.67%184.9万 | 500.82%146.6万 | -20.79%438.8万 | -65.33%134.6万 | -33.81%9.2万 | 78.14%270.6万 | --24.4万 | 176.86%554万 | --388.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -617.33%-107.6万 | 40.95%-6.2万 | 50.00%-9万 | -58.37%-66.2万 | -21.39%-22.7万 | -127.27%-15万 | ---10.5万 | ---18万 | -608.47%-41.8万 | ---18.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,655.17%612.2万 | -31.30%178.7万 | 2,050.00%137.6万 | -27.25%372.6万 | -69.72%111.9万 | -179.45%-5.8万 | 92.10%260.1万 | --6.4万 | 163.07%512.2万 | --369.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.99%142.1万 | -80.46%94.9万 | -85.02%110.3万 | -42.80%736.3万 | -72.48%183.5万 | -50.02%430.5万 | -51.09%485.7万 | -42.80%736.3万 | -39.87%1,287.2万 | -58.04%666.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.06%350.9万 | 185.51%47.2万 | 93.85%-15.4万 | -13.63%-626万 | -205.17%-73.2万 | -26.86%-247万 | 58.05%-55.2万 | 14.82%-250.6万 | 35.45%-550.9万 | 123.08%69.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168.66%493万 | -66.99%142.1万 | -80.46%94.9万 | -85.02%110.3万 | -85.02%110.3万 | -72.48%183.5万 | -50.02%430.5万 | -51.09%485.7万 | -42.80%736.3万 | -42.80%736.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.33%-261.3万 | 58.29%-131.5万 | 40.47%-153万 | 6.07%-998.6万 | 38.28%-185.1万 | -19.41%-241.2万 | -18.09%-315.3万 | 12.64%-257万 | -1.42%-1,063.1万 | 0.56%-299.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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